Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | JK | 9 | 8.497,46 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | JK | 4 | 3.391,79 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | JK | 14 | 4.930,48 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | JK | 13 | 1.195,77 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | JK | 12 | 6.546,88 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | JK | 16 | 125,69 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | JK | 12 | 4.618,04 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | JK | 20 | 7.361,12 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | JK | 10 | 4.551,37 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | JK | 9 | 4.899,15 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | JK | 11 | 11.365,58 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | JK | 16 | 1.279,17 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | JK | 10 | 3.979,16 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | JK | 14 | 383,61 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | JK | 12 | 9.088,67 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | JK | 13 | 3.546,29 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | JK | 13 | 5.626,28 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | JK | 18 | 3.720,13 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | JK | 9 | 10.725,45 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | JK | 12 | 2.235,71 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | JK | 12 | 5.619,88 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | JK | 17 | 2.123,71 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | JK | 9 | 7.405,67 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | JK | 23 | 1.955,84 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 09-2024/0002 Bank 09/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.172,34 | H | 70004 | R-88522 | 01.09. | 1200 | Zahlung Pohl Energie UG | ||
| 2 | 270,00 | H | 4210 | 01.09. | 1200 | Miete 09/2024 | |||
| 3 | 1.653,96 | S | 10003 | RE2408-004 | 09.09. | 1200 | Zahlung Lorenz Handel GbR | ||
| 4 | 1.044,93 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 5 | 2.316,56 | S | 10004 | RE2407-002 | 11.09. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | ||
| 6 | 1.008,97 | H | 70001 | R-24329 | 11.09. | 1200 | Zahlung Ilgner Energie AG | ||
| 7 | 896,84 | H | 70000 | R-88857 | 12.09. | 1200 | Zahlung Zander Werkstatt GmbH | ||
| 8 | 305,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | |||
| 9 | 165,96 | H | 9 | 4500 | 16.09. | 1200 | Tankstelle | ||
| 10 | 795,35 | H | 70002 | R-25571 | 19.09. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | ||
| 11 | 45,97 | H | 4970 | 21.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 12 | 1.143,91 | H | 70003 | R-91779 | 22.09. | 1200 | Zahlung Ulmer Service GbR | ||
| 13 | 2.321,37 | S | 10001 | RE2408-002 | 23.09. | 1200 | Zahlung Faber Service GbR | ||
| 14 | 1.500,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 15 | 849,74 | H | 70004 | R-51004 | 27.09. | 1200 | Zahlung Pohl Energie UG | ||
| 16 | 942,10 | S | 10002 | RE2409-001 | 27.09. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt GbR | ||
| 17 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2024 | |||
| 18 | 255,11 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |