| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.172,34 | H | 70004 | R-88522 | 01.09. | 1200 | Zahlung Pohl Energie UG | |
| 2 | 270,00 | H | 4210 | 01.09. | 1200 | Miete 09/2024 | ||
| 3 | 1.653,96 | S | 10003 | RE2408-004 | 09.09. | 1200 | Zahlung Lorenz Handel GbR | |
| 4 | 1.044,93 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 2.316,56 | S | 10004 | RE2407-002 | 11.09. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | |
| 6 | 1.008,97 | H | 70001 | R-24329 | 11.09. | 1200 | Zahlung Ilgner Energie AG | |
| 7 | 896,84 | H | 70000 | R-88857 | 12.09. | 1200 | Zahlung Zander Werkstatt GmbH | |
| 8 | 305,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | ||
| 9 | 165,96 | H | 9 | 4500 | 16.09. | 1200 | Tankstelle | |
| 10 | 795,35 | H | 70002 | R-25571 | 19.09. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 11 | 45,97 | H | 4970 | 21.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 12 | 1.143,91 | H | 70003 | R-91779 | 22.09. | 1200 | Zahlung Ulmer Service GbR | |
| 13 | 2.321,37 | S | 10001 | RE2408-002 | 23.09. | 1200 | Zahlung Faber Service GbR | |
| 14 | 1.500,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 849,74 | H | 70004 | R-51004 | 27.09. | 1200 | Zahlung Pohl Energie UG | |
| 16 | 942,10 | S | 10002 | RE2409-001 | 27.09. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt GbR | |
| 17 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2024 | ||
| 18 | 255,11 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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