- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 54.302,77 S
- Saldo
- 72.328,98 S
- JVZ-Soll
- 202.156,61
- JVZ-Haben
- 184.130,40
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | 4210 Miete | Miete 01/2025 | 610,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 08.01.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 112,06 | 01-2025/0002 | ||||
| 10.01.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.479,85 | 01-2025/0002 | ||||
| 23.01.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 22,97 | 01-2025/0002 | ||||
| 24.01.2025 | 70003 Brandt Design KG | Zahlung Brandt Design KG | R-23260 | 861,17 | 01-2025/0002 | |||
| 25.01.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.100,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2025 | 2.750,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 7.548,19 | 01-2025/0002 | ||||
| 03.02.2025 | 10004 Jansen Gastro GmbH | Zahlung Jansen Gastro GmbH | RE2501-002 | 1.219,38 | 02-2025/0002 | |||
| 03.02.2025 | 4210 Miete | Miete 02/2025 | 610,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 09.02.2025 | 10004 Jansen Gastro GmbH | Zahlung Jansen Gastro GmbH | RE2501-003 | 1.141,90 | 02-2025/0002 | |||
| 10.02.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 772,77 | 02-2025/0002 | ||||
| 18.02.2025 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-54177 | 1.508,31 | 02-2025/0002 | |||
| 18.02.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 272,59 | 02-2025/0002 | ||||
| 20.02.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 50,79 | 02-2025/0002 | ||||
| 22.02.2025 | 10000 Lorenz Bau e.K. | Zahlung Lorenz Bau e.K. | RE2502-003 | 2.772,34 | 02-2025/0002 | |||
| 24.02.2025 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-63709 | 860,30 | 02-2025/0002 | |||
| 25.02.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.200,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 26.02.2025 | 10002 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2501-005 | 2.337,49 | 02-2025/0002 | |||
| 28.02.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2025 | 2.750,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 7.762,73 | 02-2025/0002 | ||||
| 01.03.2025 | 70000 Sander Energie e.K. | Zahlung Sander Energie e.K. | R-43041 | 1.855,41 | 03-2025/0002 | |||
| 02.03.2025 | 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | RE2501-004 | 1.205,75 | 03-2025/0002 | |||
| 02.03.2025 | 4210 Miete | Miete 03/2025 | 610,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 04.03.2025 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-16360 | 1.710,99 | 03-2025/0002 | |||
| 04.03.2025 | 10001 Kastner Medien UG | Zahlung Kastner Medien UG | RE2502-004 | 2.966,61 | 03-2025/0002 | |||
| 10.03.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.828,07 | 03-2025/0002 | ||||
| 15.03.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | 555,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 17.03.2025 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2503-004 | 2.913,64 | 03-2025/0002 | |||
| 21.03.2025 | 70004 Vogt Bau UG | Zahlung Vogt Bau UG | R-23925 | 1.081,22 | 03-2025/0002 | |||
| 23.03.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 38,72 | 03-2025/0002 | ||||
| 25.03.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 26.03.2025 | 70002 Quast Werkstatt KG | Zahlung Quast Werkstatt KG | R-70376 | 1.302,57 | 03-2025/0002 | |||
| 26.03.2025 | 10001 Kastner Medien UG | Zahlung Kastner Medien UG | RE2502-002 | 2.614,68 | 03-2025/0002 | |||
| 28.03.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2025 | 2.750,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 28.03.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 6.358,96 | 03-2025/0002 | ||||
| 30.03.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 265,53 | 03-2025/0002 | ||||
| 31.03.2025 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-86540 | 1.407,15 | 03-2025/0002 | |||
| 31.03.2025 | 70000 Sander Energie e.K. | Zahlung Sander Energie e.K. | R-38253 | 1.291,16 | 03-2025/0002 | |||
| 02.04.2025 | 4210 Miete | Miete 04/2025 | 610,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 09.04.2025 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2504-005 | 2.107,09 | 04-2025/0002 | |||
| 10.04.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.216,58 | 04-2025/0002 | ||||
| 12.04.2025 | 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | RE2502-001 | 2.375,19 | 04-2025/0002 | |||
| 16.04.2025 | 70004 Vogt Bau UG | Zahlung Vogt Bau UG | R-40770 | 1.970,37 | 04-2025/0002 | |||
| 19.04.2025 | 10004 Jansen Gastro GmbH | Zahlung Jansen Gastro GmbH | RE2503-003 | 3.424,92 | 04-2025/0002 | |||
| 20.04.2025 | 70002 Quast Werkstatt KG | Zahlung Quast Werkstatt KG | R-82348 | 1.455,95 | 04-2025/0002 | |||
| 20.04.2025 | 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | RE2503-001 | 3.757,83 | 04-2025/0002 | |||
| 21.04.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 34,29 | 04-2025/0002 | ||||
| 25.04.2025 | 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | RE2503-002 | 3.042,74 | 04-2025/0002 | |||
| 25.04.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 26.04.2025 | 70004 Vogt Bau UG | Zahlung Vogt Bau UG | R-27520 | 3.404,18 | 04-2025/0002 | |||
| 28.04.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2025 | 2.750,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 28.04.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 7.949,54 | 04-2025/0002 | ||||
| 03.05.2025 | 70002 Quast Werkstatt KG | Zahlung Quast Werkstatt KG | R-27307 | 2.388,08 | 05-2025/0002 | |||
| 03.05.2025 | 4210 Miete | Miete 05/2025 | 610,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 07.05.2025 | 10004 Jansen Gastro GmbH | Zahlung Jansen Gastro GmbH | RE2504-001 | 2.247,65 | 05-2025/0002 | |||
| 10.05.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.262,90 | 05-2025/0002 | ||||
| 16.05.2025 | 10002 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2504-002 | 1.750,46 | 05-2025/0002 | |||
| 17.05.2025 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-24027 | 2.841,27 | 05-2025/0002 | |||
| 18.05.2025 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2505-004 | 2.892,94 | 05-2025/0002 | |||
| 22.05.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 59,99 | 05-2025/0002 | ||||
| 22.05.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 389,05 | 05-2025/0002 | ||||
| 25.05.2025 | 70002 Quast Werkstatt KG | Zahlung Quast Werkstatt KG | R-76892 | 910,11 | 05-2025/0002 | |||
| 25.05.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.600,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 28.05.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2025 | 2.750,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 28.05.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 6.576,99 | 05-2025/0002 | ||||
| 29.05.2025 | 10001 Kastner Medien UG | Zahlung Kastner Medien UG | RE2504-003 | 2.004,54 | 05-2025/0002 | |||
| 31.05.2025 | 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | RE2504-004 | 2.181,41 | 05-2025/0002 | |||
| 02.06.2025 | 4210 Miete | Miete 06/2025 | 610,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 07.06.2025 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-77274 | 3.666,90 | 06-2025/0002 | |||
| 10.06.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.095,26 | 06-2025/0002 | ||||
| 11.06.2025 | 10001 Kastner Medien UG | Zahlung Kastner Medien UG | RE2505-001 | 2.814,02 | 06-2025/0002 | |||
| 11.06.2025 | 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | RE2505-003 | 3.127,63 | 06-2025/0002 | |||
| 14.06.2025 | 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | RE2505-002 | 3.159,09 | 06-2025/0002 | |||
| 15.06.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | 555,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 16.06.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 53,89 | 06-2025/0002 | ||||
| 17.06.2025 | 70002 Quast Werkstatt KG | Zahlung Quast Werkstatt KG | R-25707 | 2.697,45 | 06-2025/0002 | |||
| 18.06.2025 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-96671 | 4.333,93 | 06-2025/0002 | |||
| 19.06.2025 | 70004 Vogt Bau UG | Zahlung Vogt Bau UG | R-26307 | 2.656,00 | 06-2025/0002 | |||
| 25.06.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.800,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 28.06.2025 | 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | RE2506-003 | 2.764,33 | 06-2025/0002 | |||
| 28.06.2025 | 70003 Brandt Design KG | Zahlung Brandt Design KG | R-35742 | 2.397,15 | 06-2025/0002 | |||
| 28.06.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2025 | 2.750,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 28.06.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 9.935,94 | 06-2025/0002 | ||||
| 30.06.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 65,26 | 06-2025/0002 | ||||
| 01.07.2025 | 4210 Miete | Miete 07/2025 | 610,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 04.07.2025 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-90974 | 2.534,25 | 07-2025/0002 | |||
| 10.07.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.793,80 | 07-2025/0002 | ||||
| 17.07.2025 | 70000 Sander Energie e.K. | Zahlung Sander Energie e.K. | R-80584 | 2.811,32 | 07-2025/0002 | |||
| 22.07.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 46,90 | 07-2025/0002 | ||||
| 24.07.2025 | 10001 Kastner Medien UG | Zahlung Kastner Medien UG | RE2506-001 | 3.266,66 | 07-2025/0002 | |||
| 25.07.2025 | 10004 Jansen Gastro GmbH | Zahlung Jansen Gastro GmbH | RE2506-004 | 2.312,90 | 07-2025/0002 | |||
| 25.07.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.200,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 28.07.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2025 | 2.750,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 28.07.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 7.518,94 | 07-2025/0002 | ||||
| 02.08.2025 | 4210 Miete | Miete 08/2025 | 610,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 05.08.2025 | 10004 Jansen Gastro GmbH | Zahlung Jansen Gastro GmbH | RE2506-002 | 3.375,66 | 08-2025/0002 | |||
| 07.08.2025 | 10000 Lorenz Bau e.K. | Zahlung Lorenz Bau e.K. | RE2507-002 | 3.596,61 | 08-2025/0002 | |||
| 07.08.2025 | 70004 Vogt Bau UG | Zahlung Vogt Bau UG | R-83310 | 1.762,31 | 08-2025/0002 | |||
| 09.08.2025 | 70004 Vogt Bau UG | Zahlung Vogt Bau UG | R-29702 | 1.868,18 | 08-2025/0002 | |||
| 10.08.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 677,05 | 08-2025/0002 | ||||
| 13.08.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 320,22 | 08-2025/0002 | ||||
| 15.08.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 43,48 | 08-2025/0002 | ||||
| 20.08.2025 | 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | RE2508-002 | 3.634,47 | 08-2025/0002 | |||
| 23.08.2025 | 70003 Brandt Design KG | Zahlung Brandt Design KG | R-50141 | 2.328,65 | 08-2025/0002 | |||
| 24.08.2025 | 70000 Sander Energie e.K. | Zahlung Sander Energie e.K. | R-72251 | 3.244,88 | 08-2025/0002 | |||
| 25.08.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 28.08.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2025 | 2.750,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 28.08.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 6.297,39 | 08-2025/0002 | ||||
| 31.08.2025 | 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | RE2507-003 | 2.726,35 | 08-2025/0002 | |||
| 31.08.2025 | 10000 Lorenz Bau e.K. | Zahlung Lorenz Bau e.K. | RE2508-001 | 1.648,07 | 08-2025/0002 | |||
| 02.09.2025 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-85227 | 1.285,05 | 09-2025/0002 | |||
| 02.09.2025 | 4210 Miete | Miete 09/2025 | 610,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 03.09.2025 | 10001 Kastner Medien UG | Zahlung Kastner Medien UG | RE2507-001 | 4.231,16 | 09-2025/0002 | |||
| 10.09.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 862,85 | 09-2025/0002 | ||||
| 15.09.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | 555,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 16.09.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 18,82 | 09-2025/0002 | ||||
| 17.09.2025 | 70004 Vogt Bau UG | Zahlung Vogt Bau UG | R-31374 | 1.782,08 | 09-2025/0002 | |||
| 19.09.2025 | 70000 Sander Energie e.K. | Zahlung Sander Energie e.K. | R-72356 | 1.819,56 | 09-2025/0002 | |||
| 20.09.2025 | 10001 Kastner Medien UG | Zahlung Kastner Medien UG | RE2508-003 | 2.831,49 | 09-2025/0002 | |||
| 22.09.2025 | 70004 Vogt Bau UG | Zahlung Vogt Bau UG | R-15872 | 923,27 | 09-2025/0002 | |||
| 25.09.2025 | 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | RE2509-001 | 3.224,32 | 09-2025/0002 | |||
| 25.09.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2025 | 2.750,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 6.612,55 | 09-2025/0002 | ||||
| 30.09.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 82,20 | 09-2025/0002 | ||||
| 01.10.2025 | 4210 Miete | Miete 10/2025 | 610,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 02.10.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 106,35 | 10-2025/0002 | ||||
| 04.10.2025 | 10002 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2508-004 | 1.651,71 | 10-2025/0002 | |||
| 06.10.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 39,13 | 10-2025/0002 | ||||
| 08.10.2025 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2509-002 | 3.165,74 | 10-2025/0002 | |||
| 10.10.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 721,76 | 10-2025/0002 | ||||
| 13.10.2025 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2510-005 | 1.648,64 | 10-2025/0002 | |||
| 14.10.2025 | 70000 Sander Energie e.K. | Zahlung Sander Energie e.K. | R-17572 | 1.323,57 | 10-2025/0002 | |||
| 17.10.2025 | 10004 Jansen Gastro GmbH | Zahlung Jansen Gastro GmbH | RE2509-003 | 2.533,41 | 10-2025/0002 | |||
| 19.10.2025 | 70000 Sander Energie e.K. | Zahlung Sander Energie e.K. | R-12075 | 1.297,34 | 10-2025/0002 | |||
| 24.10.2025 | 70003 Brandt Design KG | Zahlung Brandt Design KG | R-40312 | 2.297,50 | 10-2025/0002 | |||
| 24.10.2025 | 10000 Lorenz Bau e.K. | Zahlung Lorenz Bau e.K. | RE2510-003 | 1.982,73 | 10-2025/0002 | |||
| 25.10.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2025 | 2.750,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 9.457,83 | 10-2025/0002 | ||||
| 01.11.2025 | 70002 Quast Werkstatt KG | Zahlung Quast Werkstatt KG | R-92383 | 1.188,34 | 11-2025/0002 | |||
| 03.11.2025 | 4210 Miete | Miete 11/2025 | 610,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 09.11.2025 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-45869 | 1.605,73 | 11-2025/0002 | |||
| 10.11.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.457,35 | 11-2025/0002 | ||||
| 15.11.2025 | 10002 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2510-001 | 1.200,24 | 11-2025/0002 | |||
| 15.11.2025 | 10004 Jansen Gastro GmbH | Zahlung Jansen Gastro GmbH | RE2510-004 | 1.429,00 | 11-2025/0002 | |||
| 17.11.2025 | 10002 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2510-002 | 1.542,97 | 11-2025/0002 | |||
| 22.11.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 38,75 | 11-2025/0002 | ||||
| 25.11.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.700,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 26.11.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 326,68 | 11-2025/0002 | ||||
| 28.11.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2025 | 2.750,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 28.11.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 7.109,41 | 11-2025/0002 | ||||
| 03.12.2025 | 4210 Miete | Miete 12/2025 | 610,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 04.12.2025 | 10004 Jansen Gastro GmbH | Zahlung Jansen Gastro GmbH | RE2511-003 | 2.304,94 | 12-2025/0002 | |||
| 05.12.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 170,80 | 12-2025/0002 | ||||
| 08.12.2025 | 70002 Quast Werkstatt KG | Zahlung Quast Werkstatt KG | R-87175 | 2.863,47 | 12-2025/0002 | |||
| 08.12.2025 | 70003 Brandt Design KG | Zahlung Brandt Design KG | R-45156 | 1.929,58 | 12-2025/0002 | |||
| 10.12.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 834,30 | 12-2025/0002 | ||||
| 13.12.2025 | 10000 Lorenz Bau e.K. | Zahlung Lorenz Bau e.K. | RE2511-004 | 2.064,44 | 12-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2025 | 555,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 18.12.2025 | 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | RE2512-004 | 1.826,55 | 12-2025/0002 | |||
| 23.12.2025 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-10862 | 2.603,89 | 12-2025/0002 | |||
| 24.12.2025 | 70000 Sander Energie e.K. | Zahlung Sander Energie e.K. | R-73262 | 2.059,60 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 70003 Brandt Design KG | Zahlung Brandt Design KG | R-28930 | 1.039,15 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 41,30 | 12-2025/0002 | ||||
| 25.12.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.100,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 26.12.2025 | 70000 Sander Energie e.K. | Zahlung Sander Energie e.K. | R-16690 | 1.383,66 | 12-2025/0002 | |||
| 27.12.2025 | 70002 Quast Werkstatt KG | Zahlung Quast Werkstatt KG | R-76799 | 1.480,94 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | RE2511-001 | 2.016,44 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 70002 Quast Werkstatt KG | Zahlung Quast Werkstatt KG | R-33378 | 1.330,25 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 70002 Quast Werkstatt KG | Zahlung Quast Werkstatt KG | R-74197 | 1.763,35 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-58955 | 2.039,65 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10004 Jansen Gastro GmbH | Zahlung Jansen Gastro GmbH | RE2512-003 | 2.314,42 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2025 | 2.750,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 28.12.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 7.677,59 | 12-2025/0002 | ||||
| 30.12.2025 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-34801 | 2.261,49 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 361,36 | 12-2025/0002 |