- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 72.328,98 S
- Saldo
- 79.518,82 S
- JVZ-Soll
- 133.878,65
- JVZ-Haben
- 126.688,81
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | 4210 Miete | Miete 01/2026 | 610,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 06.01.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 220,91 | 01-2026/0002 | ||||
| 09.01.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 50,74 | 01-2026/0002 | ||||
| 10.01.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 483,82 | 01-2026/0002 | ||||
| 21.01.2026 | 10001 Kastner Medien UG | Zahlung Kastner Medien UG | RE2601-002 | 3.067,74 | 01-2026/0002 | |||
| 21.01.2026 | 70003 Brandt Design KG | Zahlung Brandt Design KG | R-34231 | 3.573,83 | 01-2026/0002 | |||
| 25.01.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.700,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 28.01.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2026 | 2.750,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 28.01.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 7.927,61 | 01-2026/0002 | ||||
| 01.02.2026 | 4210 Miete | Miete 02/2026 | 610,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 03.02.2026 | 70004 Vogt Bau UG | Zahlung Vogt Bau UG | R-75717 | 1.973,37 | 02-2026/0002 | |||
| 03.02.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 86,79 | 02-2026/0002 | ||||
| 04.02.2026 | 10004 Jansen Gastro GmbH | Zahlung Jansen Gastro GmbH | RE2601-003 | 3.881,32 | 02-2026/0002 | |||
| 07.02.2026 | 10000 Lorenz Bau e.K. | Zahlung Lorenz Bau e.K. | RE2602-003 | 2.350,98 | 02-2026/0002 | |||
| 10.02.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 700,39 | 02-2026/0002 | ||||
| 12.02.2026 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-20979 | 3.737,97 | 02-2026/0002 | |||
| 20.02.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 42,59 | 02-2026/0002 | ||||
| 25.02.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.800,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 28.02.2026 | 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | RE2601-001 | 3.440,93 | 02-2026/0002 | |||
| 28.02.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2026 | 2.750,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 28.02.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 7.140,57 | 02-2026/0002 | ||||
| 01.03.2026 | 10000 Lorenz Bau e.K. | Zahlung Lorenz Bau e.K. | RE2602-002 | 2.862,47 | 03-2026/0002 | |||
| 02.03.2026 | 4210 Miete | Miete 03/2026 | 610,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 06.03.2026 | 10000 Lorenz Bau e.K. | Zahlung Lorenz Bau e.K. | RE2603-001 | 1.067,33 | 03-2026/0002 | |||
| 08.03.2026 | 70003 Brandt Design KG | Zahlung Brandt Design KG | R-18186 | 1.129,97 | 03-2026/0002 | |||
| 10.03.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 819,03 | 03-2026/0002 | ||||
| 15.03.2026 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-53800 | 2.408,92 | 03-2026/0002 | |||
| 15.03.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | 555,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 16.03.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 16,16 | 03-2026/0002 | ||||
| 24.03.2026 | 70002 Quast Werkstatt KG | Zahlung Quast Werkstatt KG | R-27911 | 2.390,72 | 03-2026/0002 | |||
| 25.03.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.700,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 27.03.2026 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2603-003 | 1.482,97 | 03-2026/0002 | |||
| 28.03.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2026 | 2.750,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 28.03.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 7.030,92 | 03-2026/0002 | ||||
| 30.03.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 110,43 | 03-2026/0002 | ||||
| 01.04.2026 | 4210 Miete | Miete 04/2026 | 610,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 04.04.2026 | 70002 Quast Werkstatt KG | Zahlung Quast Werkstatt KG | R-83445 | 1.642,23 | 04-2026/0002 | |||
| 10.04.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 510,38 | 04-2026/0002 | ||||
| 13.04.2026 | 10002 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2603-002 | 1.951,72 | 04-2026/0002 | |||
| 13.04.2026 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-78151 | 1.615,61 | 04-2026/0002 | |||
| 15.04.2026 | 70000 Sander Energie e.K. | Zahlung Sander Energie e.K. | R-60926 | 3.471,38 | 04-2026/0002 | |||
| 16.04.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 275,48 | 04-2026/0002 | ||||
| 22.04.2026 | 10002 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2603-004 | 2.695,65 | 04-2026/0002 | |||
| 24.04.2026 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2604-001 | 2.417,42 | 04-2026/0002 | |||
| 25.04.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 46,28 | 04-2026/0002 | ||||
| 25.04.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.700,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 27.04.2026 | 70000 Sander Energie e.K. | Zahlung Sander Energie e.K. | R-36647 | 3.145,73 | 04-2026/0002 | |||
| 27.04.2026 | 10000 Lorenz Bau e.K. | Zahlung Lorenz Bau e.K. | RE2604-003 | 2.524,86 | 04-2026/0002 | |||
| 28.04.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2026 | 2.750,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 28.04.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 7.397,89 | 04-2026/0002 | ||||
| 29.04.2026 | 70004 Vogt Bau UG | Zahlung Vogt Bau UG | R-55069 | 2.510,08 | 04-2026/0002 | |||
| 01.05.2026 | 70002 Quast Werkstatt KG | Zahlung Quast Werkstatt KG | R-17971 | 985,12 | 05-2026/0002 | |||
| 02.05.2026 | 4210 Miete | Miete 05/2026 | 610,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 04.05.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 318,77 | 05-2026/0002 | ||||
| 10.05.2026 | 10002 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2603-005 | 1.518,97 | 05-2026/0002 | |||
| 10.05.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 143,50 | 05-2026/0002 | ||||
| 13.05.2026 | 10004 Jansen Gastro GmbH | Zahlung Jansen Gastro GmbH | RE2604-002 | 3.202,52 | 05-2026/0002 | |||
| 17.05.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 32,42 | 05-2026/0002 | ||||
| 25.05.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.600,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 28.05.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2026 | 2.750,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 28.05.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 8.198,86 | 05-2026/0002 | ||||
| 01.06.2026 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-12807 | 1.859,67 | 06-2026/0002 | |||
| 02.06.2026 | 70004 Vogt Bau UG | Zahlung Vogt Bau UG | R-79487 | 1.124,74 | 06-2026/0002 | |||
| 02.06.2026 | 4210 Miete | Miete 06/2026 | 610,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 06.06.2026 | 70004 Vogt Bau UG | Zahlung Vogt Bau UG | R-21522 | 2.487,84 | 06-2026/0002 | |||
| 09.06.2026 | 70002 Quast Werkstatt KG | Zahlung Quast Werkstatt KG | R-35156 | 1.544,27 | 06-2026/0002 | |||
| 10.06.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.199,80 | 06-2026/0002 | ||||
| 11.06.2026 | 70000 Sander Energie e.K. | Zahlung Sander Energie e.K. | R-89797 | 1.716,29 | 06-2026/0002 | |||
| 15.06.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2026 | 555,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 16.06.2026 | 10002 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2605-005 | 1.755,86 | 06-2026/0002 | |||
| 16.06.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 82,49 | 06-2026/0002 | ||||
| 17.06.2026 | 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | RE2605-002 | 1.487,76 | 06-2026/0002 | |||
| 19.06.2026 | 10000 Lorenz Bau e.K. | Zahlung Lorenz Bau e.K. | RE2606-002 | 4.662,57 | 06-2026/0002 | |||
| 19.06.2026 | 70003 Brandt Design KG | Zahlung Brandt Design KG | R-21535 | 2.547,79 | 06-2026/0002 | |||
| 21.06.2026 | 10000 Lorenz Bau e.K. | Zahlung Lorenz Bau e.K. | RE2606-001 | 1.954,94 | 06-2026/0002 | |||
| 21.06.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 29,03 | 06-2026/0002 | ||||
| 22.06.2026 | 70004 Vogt Bau UG | Zahlung Vogt Bau UG | R-82166 | 2.860,66 | 06-2026/0002 | |||
| 25.06.2026 | 10004 Jansen Gastro GmbH | Zahlung Jansen Gastro GmbH | RE2605-003 | 1.757,99 | 06-2026/0002 | |||
| 25.06.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.500,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 28.06.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2026 | 2.750,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 28.06.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 7.570,84 | 06-2026/0002 | ||||
| 29.06.2026 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-24057 | 1.051,90 | 06-2026/0002 | |||
| 30.06.2026 | 70002 Quast Werkstatt KG | Zahlung Quast Werkstatt KG | R-19338 | 1.309,27 | 06-2026/0002 | |||
| 30.06.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 122,77 | 06-2026/0002 | ||||
| 03.07.2026 | 4210 Miete | Miete 07/2026 | 610,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 06.07.2026 | 10004 Jansen Gastro GmbH | Zahlung Jansen Gastro GmbH | RE2605-004 | 1.341,08 | 07-2026/0002 | |||
| 10.07.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.376,02 | 07-2026/0002 | ||||
| 15.07.2026 | 10001 Kastner Medien UG | Zahlung Kastner Medien UG | RE2606-003 | 3.078,40 | 07-2026/0002 | |||
| 16.07.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 39,37 | 07-2026/0002 | ||||
| 17.07.2026 | 10000 Lorenz Bau e.K. | Zahlung Lorenz Bau e.K. | RE2607-003 | 1.300,85 | 07-2026/0002 | |||
| 18.07.2026 | 70000 Sander Energie e.K. | Zahlung Sander Energie e.K. | R-35013 | 886,28 | 07-2026/0002 | |||
| 19.07.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 74,85 | 07-2026/0002 | ||||
| 25.07.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 27.07.2026 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2607-002 | 3.338,86 | 07-2026/0002 | |||
| 28.07.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2026 | 2.750,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 28.07.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 7.826,33 | 07-2026/0002 | ||||
| 29.07.2026 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-36267 | 1.929,56 | 07-2026/0002 | |||
| 03.08.2026 | 4210 Miete | Miete 08/2026 | 610,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 07.08.2026 | 70002 Quast Werkstatt KG | Zahlung Quast Werkstatt KG | R-45006 | 2.106,49 | 08-2026/0002 | |||
| 10.08.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 862,24 | 08-2026/0002 | ||||
| 16.08.2026 | 70000 Sander Energie e.K. | Zahlung Sander Energie e.K. | R-52146 | 1.180,72 | 08-2026/0002 | |||
| 25.08.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 24,27 | 08-2026/0002 | ||||
| 25.08.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.300,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 28.08.2026 | 70000 Sander Energie e.K. | Zahlung Sander Energie e.K. | R-33409 | 1.804,90 | 08-2026/0002 | |||
| 28.08.2026 | 70002 Quast Werkstatt KG | Zahlung Quast Werkstatt KG | R-34920 | 806,73 | 08-2026/0002 | |||
| 28.08.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2026 | 2.750,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 28.08.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 7.394,37 | 08-2026/0002 | ||||
| 29.08.2026 | 10002 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2607-001 | 2.518,90 | 08-2026/0002 | |||
| 29.08.2026 | 70000 Sander Energie e.K. | Zahlung Sander Energie e.K. | R-36032 | 812,06 | 08-2026/0002 | |||
| 29.08.2026 | 70003 Brandt Design KG | Zahlung Brandt Design KG | R-27190 | 1.071,61 | 08-2026/0002 | |||
| 01.09.2026 | 70000 Sander Energie e.K. | Zahlung Sander Energie e.K. | R-63481 | 2.143,89 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 02.09.2026 | 4210 Miete | Miete 09/2026 | 610,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 05.09.2026 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2609-005 | 1.507,50 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 10.09.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 844,84 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 11.09.2026 | 70002 Quast Werkstatt KG | Zahlung Quast Werkstatt KG | R-26591 | 1.643,15 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 12.09.2026 | 70003 Brandt Design KG | Zahlung Brandt Design KG | R-21372 | 844,39 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 15.09.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2026 | 555,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 21.09.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 32,34 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 22.09.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 377,92 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 25.09.2026 | 10002 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2608-001 | 1.946,71 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 25.09.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.200,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 27.09.2026 | 10004 Jansen Gastro GmbH | Zahlung Jansen Gastro GmbH | RE2608-002 | 1.803,98 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 28.09.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2026 | 2.750,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 28.09.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 8.608,88 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 29.09.2026 | 10004 Jansen Gastro GmbH | Zahlung Jansen Gastro GmbH | RE2608-003 | 3.862,10 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 30.09.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 143,04 | 09-2026/0002 vorläufig |