Stapel festschreiben / verwalten
2 offen von 18 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2026
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2026/0001 | Rechnungen 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | JK | 31 | 358.192,54 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2026/0002 | Bank 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | JK | 10 | 366.548,47 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0001 | Rechnungen 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | JK | 33 | 301.246,91 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0002 | Bank 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | JK | 24 | 77.206,53 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0001 | Rechnungen 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | JK | 30 | 685.059,72 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0002 | Bank 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | JK | 35 | 192.821,26 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0001 | Rechnungen 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | JK | 34 | 573.981,89 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0002 | Bank 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | JK | 39 | 182.620,50 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0001 | Rechnungen 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | JK | 29 | 455.799,02 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0002 | Bank 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | JK | 31 | 108.290,27 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0001 | Rechnungen 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | JK | 30 | 523.541,40 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0002 | Bank 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | JK | 31 | 163.676,60 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0001 | Rechnungen 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | JK | 30 | 501.213,26 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0002 | Bank 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | JK | 31 | 336.343,52 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0001 | Rechnungen 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | JK | 33 | 531.435,45 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0002 | Bank 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | JK | 38 | 3.123,92 H | Erfassung |
| offen | 09-2026/0001 | Rechnungen 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | JK | 34 | 458.409,96 S | Erfassung |
| offen | 09-2026/0002 | Bank 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | JK | 38 | 28.147,20 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 09-2026/0002 Bank 09/2026 (offen)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.310,32 | H | 70010 | R-11473 | 01.09. | 1200 | Zahlung Sander Logistik GbR | ||
| 2 | 15.266,70 | H | 70002 | R-22742 | 01.09. | 1200 | Zahlung Roth Haustechnik KG | ||
| 3 | 34.870,00 | H | 4210 | 02.09. | 1200 | Miete 09/2026 | |||
| 4 | 37.236,19 | H | 70005 | R-97307 | 03.09. | 1200 | Zahlung Brandt Logistik AG | ||
| 5 | 95.249,23 | S | 10009 | RE2607-007 | 04.09. | 1200 | Zahlung Quast Textil AG | ||
| 6 | 35.752,59 | H | 70005 | R-80566 | 06.09. | 1200 | Zahlung Brandt Logistik AG | ||
| 7 | 16.381,12 | H | 70000 | R-48171 | 07.09. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | ||
| 8 | 69.236,96 | S | 10004 | RE2608-012 | 08.09. | 1200 | Zahlung Ilgner Metall KG | ||
| 9 | 23.979,69 | H | 70004 | R-53327 | 08.09. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | ||
| 10 | 60.784,18 | S | 10003 | RE2608-001 | 10.09. | 1200 | Zahlung Roth Design AG | ||
| 11 | 35.462,70 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 12 | 53.988,37 | S | 10010 | RE2608-003 | 11.09. | 1200 | Zahlung Faber Energie GmbH | ||
| 13 | 34.352,71 | H | 70001 | R-78630 | 11.09. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb e.K. | ||
| 14 | 115,25 | H | 9 | 4500 | 11.09. | 1200 | Tankstelle | ||
| 15 | 27.785,23 | H | 70008 | R-42719 | 13.09. | 1200 | Zahlung Lorenz Energie UG | ||
| 16 | 35.069,86 | S | 10013 | RE2609-010 | 13.09. | 1200 | Zahlung Engel Systeme AG | ||
| 17 | 28.205,46 | H | 70010 | R-22803 | 14.09. | 1200 | Zahlung Sander Logistik GbR | ||
| 18 | 28.982,74 | H | 70005 | R-78410 | 15.09. | 1200 | Zahlung Brandt Logistik AG | ||
| 19 | 21.070,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2026 | |||
| 20 | 45.740,70 | S | 10013 | RE2609-002 | 17.09. | 1200 | Zahlung Engel Systeme AG | ||
| 21 | 38.507,11 | H | 70007 | R-47916 | 17.09. | 1200 | Zahlung Sander Technik UG | ||
| 22 | 54.618,49 | S | 10010 | RE2608-008 | 18.09. | 1200 | Zahlung Faber Energie GmbH | ||
| 23 | 16.096,57 | H | 70005 | R-85097 | 18.09. | 1200 | Zahlung Brandt Logistik AG | ||
| 24 | 41.673,44 | S | 10015 | RE2609-014 | 18.09. | 1200 | Zahlung Albers Medien GbR | ||
| 25 | 55.766,36 | S | 10003 | RE2608-010 | 19.09. | 1200 | Zahlung Roth Design AG | ||
| 26 | 32.278,52 | S | 10003 | RE2609-008 | 19.09. | 1200 | Zahlung Roth Design AG | ||
| 27 | 53,28 | H | 4970 | 23.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 28 | 18.916,25 | S | 10006 | RE2608-009 | 24.09. | 1200 | Zahlung Lorenz Logistik KG | ||
| 29 | 17.848,71 | H | 70001 | R-17269 | 25.09. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb e.K. | ||
| 30 | 62.804,14 | S | 10009 | RE2609-007 | 25.09. | 1200 | Zahlung Quast Textil AG | ||
| 31 | 46.887,88 | H | 70004 | R-43003 | 25.09. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | ||
| 32 | 118.100,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 33 | 38.206,20 | S | 10007 | RE2607-008 | 26.09. | 1200 | Zahlung Zander Systeme AG | ||
| 34 | 51.098,09 | S | 10003 | RE2609-005 | 26.09. | 1200 | Zahlung Roth Design AG | ||
| 35 | 54.566,59 | S | 10008 | RE2608-004 | 27.09. | 1200 | Zahlung Albers Gastro GmbH | ||
| 36 | 38.892,40 | H | 70011 | R-29400 | 28.09. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GbR | ||
| 37 | 96.600,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2026 | |||
| 38 | 93,53 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Stapel festschreiben
Stapel 09-2026/0002 „Bank 09/2026“ mit 38 Buchungen festschreiben?
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