| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext | |
|---|
| 1 | 29.310,32 | H | |
70010 | R-11473 | 01.09. |
1200 | Zahlung Sander Logistik GbR |
|
| 2 | 15.266,70 | H | |
70002 | R-22742 | 01.09. |
1200 | Zahlung Roth Haustechnik KG |
|
| 3 | 34.870,00 | H | |
4210 | | 02.09. |
1200 | Miete 09/2026 |
|
| 4 | 37.236,19 | H | |
70005 | R-97307 | 03.09. |
1200 | Zahlung Brandt Logistik AG |
|
| 5 | 95.249,23 | S | |
10009 | RE2607-007 | 04.09. |
1200 | Zahlung Quast Textil AG |
|
| 6 | 35.752,59 | H | |
70005 | R-80566 | 06.09. |
1200 | Zahlung Brandt Logistik AG |
|
| 7 | 16.381,12 | H | |
70000 | R-48171 | 07.09. |
1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG |
|
| 8 | 69.236,96 | S | |
10004 | RE2608-012 | 08.09. |
1200 | Zahlung Ilgner Metall KG |
|
| 9 | 23.979,69 | H | |
70004 | R-53327 | 08.09. |
1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG |
|
| 10 | 60.784,18 | S | |
10003 | RE2608-001 | 10.09. |
1200 | Zahlung Roth Design AG |
|
| 11 | 35.462,70 | H | |
1780 | | 10.09. |
1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung |
|
| 12 | 53.988,37 | S | |
10010 | RE2608-003 | 11.09. |
1200 | Zahlung Faber Energie GmbH |
|
| 13 | 34.352,71 | H | |
70001 | R-78630 | 11.09. |
1200 | Zahlung Cramer Vertrieb e.K. |
|
| 14 | 115,25 | H | 9 |
4500 | | 11.09. |
1200 | Tankstelle |
|
| 15 | 27.785,23 | H | |
70008 | R-42719 | 13.09. |
1200 | Zahlung Lorenz Energie UG |
|
| 16 | 35.069,86 | S | |
10013 | RE2609-010 | 13.09. |
1200 | Zahlung Engel Systeme AG |
|
| 17 | 28.205,46 | H | |
70010 | R-22803 | 14.09. |
1200 | Zahlung Sander Logistik GbR |
|
| 18 | 28.982,74 | H | |
70005 | R-78410 | 15.09. |
1200 | Zahlung Brandt Logistik AG |
|
| 19 | 21.070,00 | H | |
4360 | | 15.09. |
1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2026 |
|
| 20 | 45.740,70 | S | |
10013 | RE2609-002 | 17.09. |
1200 | Zahlung Engel Systeme AG |
|
| 21 | 38.507,11 | H | |
70007 | R-47916 | 17.09. |
1200 | Zahlung Sander Technik UG |
|
| 22 | 54.618,49 | S | |
10010 | RE2608-008 | 18.09. |
1200 | Zahlung Faber Energie GmbH |
|
| 23 | 16.096,57 | H | |
70005 | R-85097 | 18.09. |
1200 | Zahlung Brandt Logistik AG |
|
| 24 | 41.673,44 | S | |
10015 | RE2609-014 | 18.09. |
1200 | Zahlung Albers Medien GbR |
|
| 25 | 55.766,36 | S | |
10003 | RE2608-010 | 19.09. |
1200 | Zahlung Roth Design AG |
|
| 26 | 32.278,52 | S | |
10003 | RE2609-008 | 19.09. |
1200 | Zahlung Roth Design AG |
|
| 27 | 53,28 | H | |
4970 | | 23.09. |
1200 | Kontoführungsgebühren |
|
| 28 | 18.916,25 | S | |
10006 | RE2608-009 | 24.09. |
1200 | Zahlung Lorenz Logistik KG |
|
| 29 | 17.848,71 | H | |
70001 | R-17269 | 25.09. |
1200 | Zahlung Cramer Vertrieb e.K. |
|
| 30 | 62.804,14 | S | |
10009 | RE2609-007 | 25.09. |
1200 | Zahlung Quast Textil AG |
|
| 31 | 46.887,88 | H | |
70004 | R-43003 | 25.09. |
1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG |
|
| 32 | 118.100,00 | H | |
1800 | | 25.09. |
1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung |
|
| 33 | 38.206,20 | S | |
10007 | RE2607-008 | 26.09. |
1200 | Zahlung Zander Systeme AG |
|
| 34 | 51.098,09 | S | |
10003 | RE2609-005 | 26.09. |
1200 | Zahlung Roth Design AG |
|
| 35 | 54.566,59 | S | |
10008 | RE2608-004 | 27.09. |
1200 | Zahlung Albers Gastro GmbH |
|
| 36 | 38.892,40 | H | |
70011 | R-29400 | 28.09. |
1200 | Zahlung Dietz Textil GbR |
|
| 37 | 96.600,00 | H | |
4120 | | 28.09. |
1200 | Gehälter 09/2026 |
|
| 38 | 93,53 | H | |
2110 | | 30.09. |
1200 | Kontokorrentzinsen |
|