Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 922.945,56 S | 1.339.036,54 | 1.039.748,23 | 9.629.079,31 | 9.121.882,30 | 1.430.142,57 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 5.731,40 | 5.731,40 | 28.869,01 | 28.869,01 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 57.266,86 | 57.266,86 | 862.723,44 | 862.723,44 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 3.462,76 | 3.462,76 | 101.756,59 | 101.756,59 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 121.094,76 | 121.094,76 | 1.312.536,72 | 1.312.536,72 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 40.364,63 H | 101.941,36 | 124.557,52 | 1.393.098,68 | 1.414.293,31 | 61.559,26 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 1.376.900,00 S | 122.000,00 | 1.374.400,00 | 2.751.300,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 2.259.480,93 S | 1.750.533,68 | 1.351.861,53 | 14.702.463,75 | 12.842.061,37 | 4.119.883,31 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 67,81 | 549,42 | 549,42 S | |||
| Summe Klasse 2 | 67,81 | 0,00 | 549,42 | 0,00 | 549,42 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 81.877,26 | 412.414,80 | 412.414,80 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 245.175,73 | 3.355.662,56 | 3.355.662,56 S | |||
| Summe Klasse 3 | 327.052,99 | 0,00 | 3.768.077,36 | 0,00 | 3.768.077,36 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 96.600,00 | 1.159.200,00 | 1.159.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 34.870,00 | 418.440,00 | 418.440,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 21.070,00 | 84.280,00 | 84.280,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 32.015,84 | 458.911,02 | 458.911,02 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 24.212,99 | 329.796,84 | 329.796,84 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 396.279,11 | 396.279,11 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 19,49 | 348,47 | 348,47 S | |||
| Summe Klasse 4 | 208.788,32 | 0,00 | 2.847.255,44 | 0,00 | 2.847.255,44 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 49.468,06 | 1.453.665,77 | 1.453.665,77 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 637.340,96 | 6.908.088,61 | 6.908.088,61 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 686.809,02 | 0,00 | 8.361.754,38 | 8.361.754,38 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 2.423.366,08 H | 2.423.366,08 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 2.423.366,08 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.423.366,08 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Pohl Handel e.K. | 19.796,83 S | 46.244,60 | 46.244,60 | 523.423,67 | 501.916,80 | 41.303,70 S |
| 10001 | Roth Consulting GmbH | 70.968,05 | 456.651,24 | 456.651,24 | 0,00 | ||
| 10002 | Thiele Vertrieb GmbH | 39.211,04 | 39.211,04 | 285.579,22 | 285.579,22 | 0,00 | |
| 10003 | Roth Design AG | 78.166,08 S | 84.093,36 | 84.093,36 | 547.334,77 | 535.357,59 | 90.143,26 S |
| 10004 | Ilgner Metall KG | 19.852,55 S | 39.383,82 | 124.773,98 | 975.179,15 | 948.676,76 | 46.354,94 S |
| 10005 | Sander Consulting GmbH | 74.872,54 S | 64.693,23 | 550.546,21 | 550.546,21 | 74.872,54 S | |
| 10006 | Lorenz Logistik KG | 72.156,48 | 72.156,48 | 391.317,30 | 391.317,30 | 0,00 | |
| 10007 | Zander Systeme AG | 68.837,95 | 186.461,20 | 794.960,99 | 794.960,99 | 0,00 | |
| 10008 | Albers Gastro GmbH | 96.367,22 | 96.367,22 | 631.990,27 | 589.279,44 | 42.710,83 S | |
| 10009 | Quast Textil AG | 24.632,48 S | 52.930,82 | 109.528,35 | 864.383,75 | 864.383,75 | 24.632,48 S |
| 10010 | Faber Energie GmbH | 66.744,85 S | 44.699,42 | 44.699,42 | 801.012,61 | 801.012,61 | 66.744,85 S |
| 10011 | Oswald Vertrieb KG | 37.053,54 S | 397.427,21 | 397.427,21 | 37.053,54 S | ||
| 10012 | Zander Service e.K. | 72.046,44 | 173.258,66 | 818.677,80 | 818.677,80 | 0,00 | |
| 10013 | Engel Systeme AG | 26.740,63 S | 762.125,90 | 735.212,47 | 53.654,06 S | ||
| 10014 | Ulmer Handel GmbH | 34.435,90 S | 48.543,24 | 192.428,57 | 192.428,57 | 34.435,90 S | |
| 10015 | Albers Medien GbR | 11.502,75 S | 195.395,39 | 178.037,71 | 783.009,03 | 765.651,35 | 28.860,43 S |
| Summe Debitoren | 393.798,15 S | 811.366,54 | 1.339.036,54 | 9.776.047,69 | 9.629.079,31 | 540.766,53 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Behrens Vertrieb UG | 107.606,25 H | 173.172,13 | 119.211,48 | 428.980,57 | 428.980,57 | 107.606,25 H |
| 70001 | Cramer Vertrieb e.K. | 61.434,82 | 77.669,78 | 485.988,64 | 581.194,02 | 95.205,38 H | |
| 70002 | Roth Haustechnik KG | 50.484,69 | 649.273,92 | 671.005,62 | 21.731,70 H | ||
| 70003 | Albers Consulting GmbH | 337.514,10 | 337.514,10 | 0,00 | |||
| 70004 | Gerlach Systeme AG | 19.708,61 | 19.708,61 | 391.917,48 | 440.534,50 | 48.617,02 H | |
| 70005 | Brandt Logistik AG | 62.819,89 H | 90.434,64 | 27.060,59 | 591.005,82 | 591.005,82 | 62.819,89 H |
| 70006 | Pohl Textil AG | 7.304,80 H | 79.691,33 | 455.685,69 | 473.559,49 | 25.178,60 H | |
| 70007 | Sander Technik UG | 10.778,93 H | 63.056,59 | 63.056,59 | 430.571,05 | 445.156,39 | 25.364,27 H |
| 70008 | Lorenz Energie UG | 27.897,55 H | 87.054,96 | 63.057,27 | 477.124,02 | 477.124,02 | 27.897,55 H |
| 70009 | Zander Logistik KG | 13.505,58 H | 32.511,67 | 637.955,25 | 637.955,25 | 13.505,58 H | |
| 70010 | Sander Logistik GbR | 68.474,10 | 76.361,47 | 364.247,00 | 410.020,38 | 45.773,38 H | |
| 70011 | Dietz Textil GbR | 331.148,94 | 348.860,92 | 17.711,98 H | |||
| Summe Kreditoren | 229.913,00 H | 726.023,54 | 446.125,79 | 5.581.412,48 | 5.842.911,08 | 491.411,60 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 3.823.832,88 | 3.823.832,88 | 36.675.806,14 | 36.675.806,14 | 0,00 | |