Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | JK | 32 | 677.542,82 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | JK | 6 | 333.673,21 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | JK | 33 | 427.123,84 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | JK | 33 | 36.202,84 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | JK | 34 | 363.645,01 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | JK | 36 | 161.507,54 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | JK | 35 | 581.406,92 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | JK | 43 | 20.586,62 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | JK | 30 | 600.122,36 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | JK | 31 | 50.252,25 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | JK | 35 | 581.326,27 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | JK | 39 | 113.372,40 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | JK | 32 | 347.402,86 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | JK | 29 | 8.397,11 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | JK | 33 | 502.919,42 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | JK | 37 | 61.264,14 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | JK | 35 | 443.758,03 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | JK | 46 | 125.729,18 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | JK | 31 | 638.914,71 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | JK | 27 | 56.274,41 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | JK | 31 | 433.624,61 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | JK | 38 | 165.542,20 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | JK | 30 | 603.217,43 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | JK | 53 | 204.872,11 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 03-2024/0002 Bank 03/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.870,00 | H | 4210 | 01.03. | 1200 | Miete 03/2024 | |||
| 2 | 50.939,53 | S | 10013 | RE2402-007 | 04.03. | 1200 | Zahlung Engel Systeme AG | ||
| 3 | 21.435,66 | H | 70008 | R-41208 | 06.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Energie UG | ||
| 4 | 18.374,35 | H | 70000 | R-28183 | 07.03. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | ||
| 5 | 42.304,10 | S | 10010 | RE2402-013 | 07.03. | 1200 | Zahlung Faber Energie GmbH | ||
| 6 | 30.549,88 | H | 70000 | R-49990 | 07.03. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | ||
| 7 | 65,33 | H | 9 | 4500 | 08.03. | 1200 | Tankstelle | ||
| 8 | 27.283,49 | H | 70009 | R-93371 | 09.03. | 1200 | Zahlung Zander Logistik KG | ||
| 9 | 34.455,06 | S | 10000 | RE2401-015 | 10.03. | 1200 | Zahlung Pohl Handel e.K. | ||
| 10 | 21.832,76 | H | 70005 | R-12331 | 10.03. | 1200 | Zahlung Brandt Logistik AG | ||
| 11 | 47.986,96 | H | 70000 | R-69024 | 10.03. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | ||
| 12 | 34.611,09 | S | 10002 | RE2403-013 | 10.03. | 1200 | Zahlung Thiele Vertrieb GmbH | ||
| 13 | 35.921,42 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 14 | 28.577,83 | H | 70007 | R-78193 | 11.03. | 1200 | Zahlung Sander Technik UG | ||
| 15 | 41,44 | H | 4970 | 12.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 16 | 85.258,11 | S | 10004 | RE2402-011 | 13.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Metall KG | ||
| 17 | 40.416,44 | S | 10007 | RE2401-003 | 14.03. | 1200 | Zahlung Zander Systeme AG | ||
| 18 | 48.267,13 | S | 10004 | RE2402-009 | 14.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Metall KG | ||
| 19 | 69.867,78 | S | 10005 | RE2402-006 | 15.03. | 1200 | Zahlung Sander Consulting GmbH | ||
| 20 | 21.070,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | |||
| 21 | 77.167,19 | S | 10014 | RE2401-013 | 16.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Handel GmbH | ||
| 22 | 47.870,14 | H | 70011 | R-28925 | 16.03. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GbR | ||
| 23 | 46.834,84 | H | 70000 | R-46467 | 17.03. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | ||
| 24 | 19.290,14 | H | 70010 | R-79702 | 18.03. | 1200 | Zahlung Sander Logistik GbR | ||
| 25 | 27.899,12 | S | 10002 | RE2403-007 | 20.03. | 1200 | Zahlung Thiele Vertrieb GmbH | ||
| 26 | 81.529,68 | S | 10008 | RE2402-003 | 22.03. | 1200 | Zahlung Albers Gastro GmbH | ||
| 27 | 47.842,17 | H | 70010 | R-78811 | 24.03. | 1200 | Zahlung Sander Logistik GbR | ||
| 28 | 100.900,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 29 | 62.601,19 | S | 10006 | RE2402-004 | 27.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Logistik KG | ||
| 30 | 54.474,22 | S | 10003 | RE2403-008 | 28.03. | 1200 | Zahlung Roth Design AG | ||
| 31 | 96.600,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | |||
| 32 | 265,10 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen | |||
| 33 | 38.550,20 | S | 10014 | RE2401-001 | 31.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Handel GmbH | ||
| 34 | 62.137,94 | S | 10004 | RE2402-008 | 31.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Metall KG | ||
| 35 | 49.773,70 | S | 10013 | RE2403-015 | 31.03. | 1200 | Zahlung Engel Systeme AG | ||
| 36 | 51.133,43 | H | 70010 | R-30366 | 31.03. | 1200 | Zahlung Sander Logistik GbR |