Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | JK | 32 | 677.542,82 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | JK | 6 | 333.673,21 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | JK | 33 | 427.123,84 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | JK | 33 | 36.202,84 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | JK | 34 | 363.645,01 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | JK | 36 | 161.507,54 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | JK | 35 | 581.406,92 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | JK | 43 | 20.586,62 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | JK | 30 | 600.122,36 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | JK | 31 | 50.252,25 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | JK | 35 | 581.326,27 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | JK | 39 | 113.372,40 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | JK | 32 | 347.402,86 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | JK | 29 | 8.397,11 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | JK | 33 | 502.919,42 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | JK | 37 | 61.264,14 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | JK | 35 | 443.758,03 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | JK | 46 | 125.729,18 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | JK | 31 | 638.914,71 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | JK | 27 | 56.274,41 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | JK | 31 | 433.624,61 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | JK | 38 | 165.542,20 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | JK | 30 | 603.217,43 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | JK | 53 | 204.872,11 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 02-2024/0002 Bank 02/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.872,85 | S | 10003 | RE2401-007 | 02.02. | 1200 | Zahlung Roth Design AG | ||
| 2 | 29.803,38 | H | 70002 | R-15532 | 02.02. | 1200 | Zahlung Roth Haustechnik KG | ||
| 3 | 34.870,00 | H | 4210 | 03.02. | 1200 | Miete 02/2024 | |||
| 4 | 50.102,20 | S | 10008 | RE2401-002 | 06.02. | 1200 | Zahlung Albers Gastro GmbH | ||
| 5 | 22.626,01 | H | 70010 | R-66173 | 07.02. | 1200 | Zahlung Sander Logistik GbR | ||
| 6 | 26.708,71 | H | 70011 | R-23291 | 09.02. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GbR | ||
| 7 | 47.586,42 | S | 10000 | RE2401-006 | 10.02. | 1200 | Zahlung Pohl Handel e.K. | ||
| 8 | 40.099,85 | H | 70010 | R-66419 | 10.02. | 1200 | Zahlung Sander Logistik GbR | ||
| 9 | 62.923,30 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 10 | 68.219,71 | S | 10011 | RE2401-010 | 12.02. | 1200 | Zahlung Oswald Vertrieb KG | ||
| 11 | 72.530,92 | S | 10009 | RE2401-011 | 12.02. | 1200 | Zahlung Quast Textil AG | ||
| 12 | 29.858,19 | H | 70005 | R-55882 | 12.02. | 1200 | Zahlung Brandt Logistik AG | ||
| 13 | 33.386,44 | S | 10013 | RE2402-010 | 12.02. | 1200 | Zahlung Engel Systeme AG | ||
| 14 | 39.001,70 | H | 70011 | R-97959 | 12.02. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GbR | ||
| 15 | 30,80 | H | 4970 | 13.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 16 | 177,25 | H | 9 | 4500 | 13.02. | 1200 | Tankstelle | ||
| 17 | 36.450,49 | S | 10013 | RE2402-002 | 14.02. | 1200 | Zahlung Engel Systeme AG | ||
| 18 | 30.411,09 | H | 70011 | R-13594 | 15.02. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GbR | ||
| 19 | 36.460,66 | H | 70011 | R-14479 | 16.02. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GbR | ||
| 20 | 72.778,32 | S | 10000 | RE2401-005 | 17.02. | 1200 | Zahlung Pohl Handel e.K. | ||
| 21 | 42.356,92 | S | 10015 | RE2402-001 | 17.02. | 1200 | Zahlung Albers Medien GbR | ||
| 22 | 40.820,70 | H | 70011 | R-77657 | 20.02. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GbR | ||
| 23 | 49.900,10 | H | 70010 | R-56437 | 21.02. | 1200 | Zahlung Sander Logistik GbR | ||
| 24 | 49.795,11 | S | 10005 | RE2401-008 | 24.02. | 1200 | Zahlung Sander Consulting GmbH | ||
| 25 | 65.231,83 | S | 10004 | RE2401-014 | 24.02. | 1200 | Zahlung Ilgner Metall KG | ||
| 26 | 28.670,94 | H | 70006 | R-65852 | 25.02. | 1200 | Zahlung Pohl Textil AG | ||
| 27 | 113.000,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 28 | 63.257,27 | S | 10011 | RE2401-004 | 28.02. | 1200 | Zahlung Oswald Vertrieb KG | ||
| 29 | 36.389,41 | S | 10011 | RE2401-009 | 28.02. | 1200 | Zahlung Oswald Vertrieb KG | ||
| 30 | 33.476,35 | S | 10004 | RE2402-005 | 28.02. | 1200 | Zahlung Ilgner Metall KG | ||
| 31 | 37.640,10 | H | 70009 | R-25104 | 28.02. | 1200 | Zahlung Zander Logistik KG | ||
| 32 | 96.600,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2024 | |||
| 33 | 22.034,30 | H | 70000 | R-69920 | 29.02. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG |