Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 137.803,39 S | 69.136,38 | 87.575,27 | 576.919,51 | 644.644,62 | 70.078,28 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 7.484,85 | 7.484,85 | 58.560,51 | 58.560,51 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 11.629,11 | 11.629,11 | 108.003,84 | 108.003,84 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 6.617,26 H | 16.365,64 | 11.629,11 | 110.476,84 | 108.003,84 | 4.144,26 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 225.300,00 S | 16.000,00 | 149.500,00 | 374.800,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 356.486,13 S | 120.615,98 | 118.318,34 | 1.003.460,70 | 919.212,81 | 440.734,02 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 623,36 | 623,36 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 623,36 | 0,00 | 623,36 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 22.866,85 | 80.246,82 | 80.246,82 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 9.941,74 | 170.865,36 | 170.865,36 S | |||
| Summe Klasse 3 | 32.808,59 | 0,00 | 251.112,18 | 0,00 | 251.112,18 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.900,00 | 103.200,00 | 103.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 2.840,00 | 22.720,00 | 22.720,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 4.500,00 | 4.500,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 255,79 | 32.609,34 | 32.609,34 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 10.752,70 | 10.752,70 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 6.329,53 | 13.738,98 | 13.738,98 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 18,38 | 287,01 | 287,01 S | |||
| Summe Klasse 4 | 22.343,70 | 0,00 | 187.808,03 | 0,00 | 187.808,03 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 61.205,81 | 568.441,17 | 568.441,17 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 61.205,81 | 0,00 | 568.441,17 | 568.441,17 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 363.378,00 H | 363.378,00 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 363.378,00 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.378,00 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Pohl Gastro GbR | 10.424,90 | 71.729,26 | 61.304,36 | 10.424,90 S | ||
| 10001 | Lorenz Textil GbR | 8.641,34 S | 8.722,90 | 31.186,82 | 22.463,92 | 17.364,24 S | |
| 10002 | Vogt Textil GmbH | 7.448,72 S | 12.270,72 | 83.396,77 | 66.663,75 | 24.181,74 S | |
| 10003 | Conrad Energie UG | 11.984,03 | 71.320,29 | 71.320,29 | 0,00 | ||
| 10004 | Arndt Gastro KG | 6.572,87 S | 32.640,64 | 32.640,64 | 6.572,87 S | ||
| 10005 | Brandt Systeme KG | 10.534,69 S | 20.190,11 | 73.976,81 | 36.628,93 | 47.882,57 S | |
| 10006 | Pohl Service GmbH | 4.997,54 | 15.520,94 | 48.378,42 | 43.380,88 | 4.997,54 S | |
| 10007 | Ebert Textil GmbH | 12.741,32 | 29.360,69 | 134.016,24 | 134.016,24 | 0,00 | |
| 10008 | Fischbach Handel e.K. | 51.601,87 | 46.060,76 | 5.541,11 S | |||
| 10009 | Zander Consulting e.K. | 15.758,15 | 78.197,89 | 62.439,74 | 15.758,15 S | ||
| Summe Debitoren | 33.197,62 S | 72.834,92 | 69.136,38 | 676.445,01 | 576.919,51 | 132.723,12 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Sander Werkstatt KG | 4.309,10 | 3.202,86 | 7.748,82 | 10.951,68 | 3.202,86 H | |
| 70001 | Nagel Textil AG | 4.668,83 | 41.671,00 | 41.671,00 | 0,00 | ||
| 70002 | Dietz Technik AG | 5.107,63 H | 10.810,36 | 34.689,12 | 41.222,83 | 11.641,34 H | |
| 70003 | Dahlke Design GmbH & Co. KG | 4.809,49 | 24.129,69 | 18.985,32 | 48.233,61 | 29.248,29 H | |
| 70004 | Ilgner Consulting GmbH & Co. KG | 46.949,13 | 46.949,13 | 0,00 | |||
| 70005 | Pohl Gastro UG | 13.213,20 H | 12.521,16 | 8.479,79 | 48.868,86 | 57.348,65 | 21.692,99 H |
| 70006 | Vogt Vertrieb KG | 3.350,89 | 3.350,89 | 73.352,79 | 73.352,79 | 0,00 | |
| 70007 | Cramer Design UG | 7.984,92 H | 6.161,88 | 7.411,14 | 38.008,04 | 45.419,18 | 15.396,06 H |
| Summe Kreditoren | 26.305,75 H | 46.631,71 | 46.574,37 | 310.273,08 | 365.148,87 | 81.181,54 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 295.234,90 | 295.234,90 | 2.429.722,36 | 2.429.722,36 | 0,00 | |