- Funktion
- Kreditor
- EB-Wert
- 0,00
- Saldo
- 0,00
- JVZ-Soll
- 52.206,95
- JVZ-Haben
- 52.206,95
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2025 | 3100 Fremdleistungen | Subunternehmer Nagel Textil AG | R-22082 | 6.715,27 | 01-2025/0001 | |||
| 08.02.2025 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Nagel Textil AG | R-99563 | 7.617,13 | 02-2025/0001 | |||
| 26.02.2025 | 1200 Bank | Zahlung Nagel Textil AG | R-22082 | 6.715,27 | 02-2025/0002 | |||
| 31.03.2025 | 1200 Bank | Zahlung Nagel Textil AG | R-99563 | 7.617,13 | 03-2025/0002 | |||
| 03.05.2025 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Nagel Textil AG | R-93795 | 8.776,95 | 05-2025/0001 | |||
| 18.05.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Fahrzeugkosten Nagel Textil AG | R-36463 | 5.334,20 | 05-2025/0001 | |||
| 22.05.2025 | 4800 Reparaturen und Instandhaltung | Reparatur Nagel Textil AG | R-56961 | 8.558,62 | 05-2025/0001 | |||
| 24.05.2025 | 1200 Bank | Zahlung Nagel Textil AG | R-93795 | 8.776,95 | 05-2025/0002 | |||
| 28.05.2025 | 1200 Bank | Zahlung Nagel Textil AG | R-56961 | 8.558,62 | 05-2025/0002 | |||
| 22.06.2025 | 1200 Bank | Zahlung Nagel Textil AG | R-36463 | 5.334,20 | 06-2025/0002 | |||
| 15.07.2025 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Nagel Textil AG | R-98700 | 4.668,83 | 07-2025/0001 | |||
| 12.08.2025 | 1200 Bank | Zahlung Nagel Textil AG | R-98700 | 4.668,83 | 08-2025/0002 | |||
| 03.10.2025 | 3100 Fremdleistungen | Subunternehmer Nagel Textil AG | R-46837 | 5.094,01 | 10-2025/0001 | |||
| 06.11.2025 | 1200 Bank | Zahlung Nagel Textil AG | R-46837 | 5.094,01 | 11-2025/0002 | |||
| 13.11.2025 | 4930 Bürobedarf | Büromaterial Nagel Textil AG | R-71180 | 5.441,94 | 11-2025/0001 | |||
| 08.12.2025 | 1200 Bank | Zahlung Nagel Textil AG | R-71180 | 5.441,94 | 12-2025/0002 |