Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 137.803,39 S | 169.195,79 | 127.067,03 | 1.040.211,13 | 1.009.789,50 | 168.225,02 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 6.357,96 | 6.357,96 | 86.338,29 | 86.338,29 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 17.096,19 | 17.096,19 | 172.235,32 | 172.235,32 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 6.617,26 H | 13.923,06 | 17.096,19 | 168.114,35 | 172.235,32 | 10.738,23 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 225.300,00 S | 19.300,00 | 227.200,00 | 452.500,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 356.486,13 S | 225.873,00 | 167.617,37 | 1.694.099,09 | 1.440.598,43 | 609.986,79 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 330,47 | 1.067,18 | 1.067,18 S | |||
| Summe Klasse 2 | 330,47 | 0,00 | 1.067,18 | 0,00 | 1.067,18 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 3.424,65 | 101.756,41 | 101.756,41 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 19.060,35 | 231.030,81 | 231.030,81 S | |||
| Summe Klasse 3 | 22.485,00 | 0,00 | 332.787,22 | 0,00 | 332.787,22 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.900,00 | 154.800,00 | 154.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 2.840,00 | 34.080,00 | 34.080,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 2.250,00 | 9.000,00 | 9.000,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 7.390,29 | 61.285,12 | 61.285,12 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 3.587,69 | 27.060,35 | 27.060,35 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 33.279,36 | 33.279,36 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 30,70 | 425,23 | 425,23 S | |||
| Summe Klasse 4 | 28.998,68 | 0,00 | 319.930,06 | 0,00 | 319.930,06 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 89.979,92 | 906.501,58 | 906.501,58 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 89.979,92 | 0,00 | 906.501,58 | 906.501,58 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 363.378,00 H | 363.378,00 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 363.378,00 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.378,00 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Pohl Gastro GbR | 17.485,54 | 17.485,54 | 138.300,37 | 138.300,37 | 0,00 | |
| 10001 | Lorenz Textil GbR | 8.641,34 S | 18.945,55 | 37.327,38 | 79.099,40 | 79.099,40 | 8.641,34 S |
| 10002 | Vogt Textil GmbH | 7.448,72 S | 12.053,87 | 95.450,64 | 78.717,62 | 24.181,74 S | |
| 10003 | Conrad Energie UG | 21.556,78 | 21.556,78 | 114.192,08 | 114.192,08 | 0,00 | |
| 10004 | Arndt Gastro KG | 6.572,87 S | 49.242,72 | 49.242,72 | 6.572,87 S | ||
| 10005 | Brandt Systeme KG | 10.534,69 S | 16.251,64 | 21.762,95 | 160.893,94 | 144.642,30 | 26.786,33 S |
| 10006 | Pohl Service GmbH | 11.671,16 | 37.843,83 | 97.664,03 | 97.664,03 | 0,00 | |
| 10007 | Ebert Textil GmbH | 21.165,44 | 21.165,44 | 214.093,96 | 214.093,96 | 0,00 | |
| 10008 | Fischbach Handel e.K. | 51.601,87 | 46.060,76 | 5.541,11 S | |||
| 10009 | Zander Consulting e.K. | 78.197,89 | 78.197,89 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 33.197,62 S | 107.076,11 | 169.195,79 | 1.078.736,90 | 1.040.211,13 | 71.723,39 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Sander Werkstatt KG | 6.991,19 | 4.395,50 | 31.970,64 | 44.697,00 | 12.726,36 H | |
| 70001 | Nagel Textil AG | 5.441,94 | 52.206,95 | 52.206,95 | 0,00 | ||
| 70002 | Dietz Technik AG | 5.107,63 H | 19.275,06 | 4.398,94 | 53.964,18 | 60.497,89 | 11.641,34 H |
| 70003 | Dahlke Design GmbH & Co. KG | 9.899,80 | 13.798,07 | 46.501,80 | 66.551,04 | 20.049,24 H | |
| 70004 | Ilgner Consulting GmbH & Co. KG | 4.950,59 | 4.950,59 | 51.899,72 | 51.899,72 | 0,00 | |
| 70005 | Pohl Gastro UG | 13.213,20 H | 10.427,51 | 99.953,55 | 99.953,55 | 13.213,20 H | |
| 70006 | Vogt Vertrieb KG | 4.934,03 | 4.934,03 | 89.757,68 | 89.757,68 | 0,00 | |
| 70007 | Cramer Design UG | 7.984,92 H | 19.930,64 | 7.343,81 | 72.990,62 | 72.990,62 | 7.984,92 H |
| Summe Kreditoren | 26.305,75 H | 81.850,76 | 39.820,94 | 499.245,14 | 538.554,45 | 65.615,06 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 466.614,02 | 466.614,02 | 3.925.865,59 | 3.925.865,59 | 0,00 | |