Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 133.996,91 S | 176.322,79 | 94.265,12 | 985.622,34 | 981.815,86 | 137.803,39 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 5.130,34 | 5.130,34 | 81.239,23 | 81.239,23 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 11.747,60 | 11.747,60 | 162.668,77 | 162.668,77 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 11.318,18 | 11.747,60 | 156.051,51 | 162.668,77 | 6.617,26 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 18.000,00 | 225.300,00 | 225.300,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 133.996,91 S | 222.518,91 | 122.890,66 | 1.610.881,85 | 1.388.392,63 | 356.486,13 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 90,77 | 884,34 | 884,34 S | |||
| Summe Klasse 2 | 90,77 | 0,00 | 884,34 | 0,00 | 884,34 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 10.579,73 | 115.723,31 | 115.723,31 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 8.494,52 | 207.290,28 | 207.290,28 S | |||
| Summe Klasse 3 | 19.074,25 | 0,00 | 323.013,59 | 0,00 | 323.013,59 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.900,00 | 154.800,00 | 154.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 2.840,00 | 34.080,00 | 34.080,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 2.250,00 | 9.000,00 | 9.000,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 3.537,32 | 57.801,67 | 57.801,67 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 4.390,21 | 13.594,67 | 13.594,67 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 33.164,97 | 33.164,97 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 41,98 | 430,86 | 430,86 S | |||
| Summe Klasse 4 | 25.959,51 | 0,00 | 302.872,17 | 0,00 | 302.872,17 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 61.829,45 | 856.151,19 | 856.151,19 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 61.829,45 | 0,00 | 856.151,19 | 856.151,19 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 133.996,91 H | 133.996,91 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 133.996,91 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.996,91 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Pohl Gastro GbR | 9.346,30 | 9.346,30 | 85.869,31 | 85.869,31 | 0,00 | |
| 10001 | Lorenz Textil GbR | 8.641,34 | 15.309,39 | 77.209,81 | 68.568,47 | 8.641,34 S | |
| 10002 | Vogt Textil GmbH | 5.614,50 | 15.880,51 | 103.167,59 | 95.718,87 | 7.448,72 S | |
| 10003 | Conrad Energie UG | 5.582,55 | 5.582,55 | 53.811,70 | 53.811,70 | 0,00 | |
| 10004 | Arndt Gastro KG | 135.079,60 | 128.506,73 | 6.572,87 S | |||
| 10005 | Brandt Systeme KG | 11.272,06 | 29.965,14 | 120.167,39 | 109.632,70 | 10.534,69 S | |
| 10006 | Pohl Service GmbH | 25.620,37 | 25.620,37 | 149.069,56 | 149.069,56 | 0,00 | |
| 10007 | Ebert Textil GmbH | 23.534,37 | 102.844,08 | 102.844,08 | 0,00 | ||
| 10008 | Fischbach Handel e.K. | 7.499,93 | 7.499,93 | 121.164,66 | 121.164,66 | 0,00 | |
| 10009 | Zander Consulting e.K. | 43.584,23 | 70.436,26 | 70.436,26 | 0,00 | ||
| Summe Debitoren | 73.577,05 | 176.322,79 | 1.018.819,96 | 985.622,34 | 33.197,62 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Sander Werkstatt KG | 15.019,63 | 4.252,45 | 50.833,50 | 50.833,50 | 0,00 | |
| 70001 | Nagel Textil AG | 63.332,05 | 63.332,05 | 0,00 | |||
| 70002 | Dietz Technik AG | 9.833,79 | 4.139,05 | 51.975,19 | 57.082,82 | 5.107,63 H | |
| 70003 | Dahlke Design GmbH & Co. KG | 5.837,19 | 5.837,19 | 81.230,59 | 81.230,59 | 0,00 | |
| 70004 | Ilgner Consulting GmbH & Co. KG | 7.631,78 | 57.585,54 | 57.585,54 | 0,00 | ||
| 70005 | Pohl Gastro UG | 8.407,79 | 8.407,79 | 50.465,56 | 63.678,76 | 13.213,20 H | |
| 70006 | Vogt Vertrieb KG | 37.757,42 | 37.757,42 | 0,00 | |||
| 70007 | Cramer Design UG | 5.224,35 | 9.495,64 | 87.903,98 | 95.888,90 | 7.984,92 H | |
| Summe Kreditoren | 51.954,53 | 32.132,12 | 481.083,83 | 507.389,58 | 26.305,75 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 393.175,02 | 393.175,02 | 3.737.555,74 | 3.737.555,74 | 0,00 | |