Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 314.717,69 S | 124.034,41 | 106.609,85 | 894.363,02 | 910.767,35 | 298.313,36 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 12.127,94 | 12.127,94 | 77.391,05 | 77.391,05 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 20.075,34 | 20.075,34 | 164.563,25 | 164.563,25 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 4.778,59 H | 24.462,83 | 20.075,34 | 161.394,44 | 164.563,25 | 7.947,40 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 343.900,00 S | 26.200,00 | 218.000,00 | 561.900,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 653.839,10 S | 206.900,52 | 158.888,47 | 1.515.711,76 | 1.317.284,90 | 852.265,96 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 343,31 | 343,31 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 343,31 | 0,00 | 343,31 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 15.793,28 | 75.182,77 | 75.182,77 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 20.828,08 | 185.009,57 | 185.009,57 S | |||
| Summe Klasse 3 | 36.621,36 | 0,00 | 260.192,34 | 0,00 | 260.192,34 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 17.650,00 | 141.200,00 | 141.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 5.570,00 | 44.560,00 | 44.560,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 6.640,00 | 6.640,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 11.200,47 | 64.039,95 | 64.039,95 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 39.831,87 | 39.831,87 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 16.009,47 | 43.257,02 | 43.257,02 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 56,41 | 301,32 | 301,32 S | |||
| Summe Klasse 4 | 50.486,35 | 0,00 | 339.830,16 | 0,00 | 339.830,16 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 105.659,75 | 866.122,21 | 866.122,21 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 105.659,75 | 0,00 | 866.122,21 | 866.122,21 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 648.585,23 H | 648.585,23 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 648.585,23 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648.585,23 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ebert Vertrieb UG | 22.695,00 | 79.665,75 | 79.665,75 | 0,00 | ||
| 10001 | Vogt Consulting GmbH | 14.701,21 | 16.195,72 | 116.847,42 | 102.146,21 | 14.701,21 S | |
| 10002 | Vogt Gastro KG | 7.426,00 S | 12.835,92 | 90.659,61 | 77.823,69 | 20.261,92 S | |
| 10003 | Quast Vertrieb AG | 4.713,75 S | 16.820,92 | 16.820,92 | 99.251,27 | 96.397,99 | 7.567,03 S |
| 10004 | Pohl Design GmbH & Co. KG | 10.070,30 S | 15.323,32 | 90.056,85 | 65.781,46 | 34.345,69 S | |
| 10005 | Oswald Service GmbH & Co. KG | 13.600,00 | 38.357,59 | 24.381,75 | 13.975,84 S | ||
| 10006 | Marquardt Vertrieb GmbH & Co. KG | 20.254,74 | 8.881,72 | 123.575,29 | 103.320,55 | 20.254,74 S | |
| 10007 | Kastner Technik GmbH | 8.226,21 S | 20.379,01 | 20.379,01 | 8.226,21 S | ||
| 10008 | Pohl Energie UG | 17.720,30 | 35.470,34 | 189.992,74 | 189.992,74 | 0,00 | |
| 10009 | Gerlach Design UG | 28.078,68 | 10.370,71 | 181.899,93 | 134.473,87 | 47.426,06 S | |
| Summe Debitoren | 30.436,26 S | 125.735,09 | 124.034,41 | 1.030.685,46 | 894.363,02 | 166.758,70 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Marquardt Medien GmbH | 6.984,29 | 6.984,29 | 38.036,68 | 42.201,90 | 4.165,22 H | |
| 70001 | Zander Medien AG | 8.429,70 H | 7.751,30 | 7.751,30 | 60.892,52 | 67.948,73 | 15.485,91 H |
| 70002 | Kastner Service GmbH | 5.524,72 H | 21.432,76 | 41.865,93 | 63.298,69 | 26.957,48 H | |
| 70003 | Dietz Service GmbH & Co. KG | 15.070,44 | 9.428,22 | 72.908,50 | 72.908,50 | 0,00 | |
| 70004 | Ulmer Textil AG | 4.313,44 H | 67.012,54 | 73.094,73 | 10.395,63 H | ||
| 70005 | Jansen Textil GmbH | 1.393,84 H | 14.886,37 | 81.418,64 | 81.418,64 | 1.393,84 H | |
| 70006 | Arndt Werkstatt GmbH | 14.363,65 H | 30.256,52 | 29.579,00 | 59.835,52 | 44.620,17 H | |
| 70007 | Fischbach Energie e.K. | 1.664,78 H | 22.737,81 | 22.737,81 | 1.664,78 H | ||
| Summe Kreditoren | 35.690,13 H | 44.692,40 | 75.853,09 | 414.451,62 | 483.444,52 | 104.683,03 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 464.435,72 | 464.435,72 | 3.561.214,65 | 3.561.214,65 | 0,00 | |