Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 314.717,69 S | 324.453,62 | 152.224,36 | 1.549.305,40 | 1.440.177,35 | 423.845,74 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 7.511,71 | 7.511,71 | 112.131,01 | 112.131,01 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 24.944,77 | 24.944,77 | 257.630,32 | 257.630,32 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 4.778,59 H | 22.312,36 | 24.944,77 | 244.975,85 | 257.630,32 | 17.433,06 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 343.900,00 S | 31.600,00 | 336.000,00 | 679.900,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 653.839,10 S | 410.822,46 | 209.625,61 | 2.500.042,58 | 2.067.569,00 | 1.086.312,68 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 331,88 | 784,14 | 784,14 S | |||
| Summe Klasse 2 | 331,88 | 0,00 | 784,14 | 0,00 | 784,14 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 13.401,90 | 100.425,59 | 100.425,59 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 13.157,72 | 262.696,30 | 262.696,30 S | |||
| Summe Klasse 3 | 26.559,62 | 0,00 | 363.121,89 | 0,00 | 363.121,89 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 17.650,00 | 211.800,00 | 211.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 5.570,00 | 66.840,00 | 66.840,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 3.320,00 | 13.280,00 | 13.280,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 5.165,95 | 81.549,44 | 81.549,44 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 77.492,01 | 77.492,01 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 7.809,76 | 67.999,62 | 67.999,62 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 29,03 | 443,91 | 443,91 S | |||
| Summe Klasse 4 | 39.544,74 | 0,00 | 519.404,98 | 0,00 | 519.404,98 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 131.288,22 | 1.355.948,87 | 1.355.948,87 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 131.288,22 | 0,00 | 1.355.948,87 | 1.355.948,87 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 648.585,23 H | 648.585,23 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 648.585,23 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648.585,23 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ebert Vertrieb UG | 35.951,99 | 152.901,32 | 142.531,85 | 10.369,47 S | ||
| 10001 | Vogt Consulting GmbH | 11.363,61 | 160.111,82 | 160.111,82 | 0,00 | ||
| 10002 | Vogt Gastro KG | 7.426,00 S | 40.886,94 | 63.118,11 | 177.828,55 | 153.777,72 | 31.476,83 S |
| 10003 | Quast Vertrieb AG | 4.713,75 S | 130.178,70 | 127.325,42 | 7.567,03 S | ||
| 10004 | Pohl Design GmbH & Co. KG | 10.070,30 S | 52.064,87 | 52.064,87 | 156.831,96 | 143.031,10 | 23.871,16 S |
| 10005 | Oswald Service GmbH & Co. KG | 14.127,93 | 60.837,73 | 99.195,32 | 99.195,32 | 0,00 | |
| 10006 | Marquardt Vertrieb GmbH & Co. KG | 19.760,19 | 171.695,74 | 171.695,74 | 0,00 | ||
| 10007 | Kastner Technik GmbH | 8.226,21 S | 24.498,88 | 34.913,06 | 68.491,42 | 55.292,07 | 21.425,56 S |
| 10008 | Pohl Energie UG | 21.789,69 | 277.688,32 | 277.688,32 | 0,00 | ||
| 10009 | Gerlach Design UG | 24.654,37 | 24.654,37 | 218.656,04 | 218.656,04 | 0,00 | |
| Summe Debitoren | 30.436,26 S | 156.232,99 | 324.453,62 | 1.613.579,19 | 1.549.305,40 | 94.710,05 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Marquardt Medien GmbH | 7.227,44 | 11.400,13 | 54.455,74 | 62.793,65 | 8.337,91 H | |
| 70001 | Zander Medien AG | 8.429,70 H | 15.441,09 | 15.441,09 | 76.333,61 | 83.389,82 | 15.485,91 H |
| 70002 | Kastner Service GmbH | 5.524,72 H | 85.759,08 | 85.759,08 | 5.524,72 H | ||
| 70003 | Dietz Service GmbH & Co. KG | 105.246,46 | 105.246,46 | 0,00 | |||
| 70004 | Ulmer Textil AG | 4.313,44 H | 9.091,00 | 5.589,91 | 99.921,88 | 99.921,88 | 4.313,44 H |
| 70005 | Jansen Textil GmbH | 1.393,84 H | 18.568,58 | 4.526,37 | 115.085,14 | 115.085,14 | 1.393,84 H |
| 70006 | Arndt Werkstatt GmbH | 14.363,65 H | 10.715,11 | 83.100,48 | 91.815,87 | 23.079,04 H | |
| 70007 | Fischbach Energie e.K. | 1.664,78 H | 17.879,58 | 10.089,54 | 56.293,78 | 56.293,78 | 1.664,78 H |
| Summe Kreditoren | 35.690,13 H | 78.922,80 | 47.047,04 | 676.196,17 | 700.305,68 | 59.799,64 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 712.414,49 | 712.414,49 | 5.673.128,95 | 5.673.128,95 | 0,00 | |