Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 215.549,87 S | 157.614,23 | 138.187,39 | 971.308,95 | 957.129,47 | 229.729,35 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 7.384,85 | 7.384,85 | 79.444,55 | 79.444,55 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 26.119,72 | 26.119,72 | 179.150,69 | 179.150,69 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 22.050,69 | 26.119,72 | 160.415,82 | 179.150,69 | 18.734,87 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 30.500,00 | 230.100,00 | 230.100,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 215.549,87 S | 243.669,49 | 197.811,68 | 1.620.420,01 | 1.394.875,40 | 441.094,48 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 684,47 | 684,47 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 684,47 | 0,00 | 684,47 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 116.213,66 | 116.213,66 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 17.919,69 | 219.421,33 | 219.421,33 S | |||
| Summe Klasse 3 | 17.919,69 | 0,00 | 335.634,99 | 0,00 | 335.634,99 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 17.650,00 | 141.200,00 | 141.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 5.570,00 | 44.560,00 | 44.560,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 6.640,00 | 6.640,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 14.246,44 | 53.828,63 | 53.828,63 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 13.361,63 | 13.361,63 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 6.701,45 | 15.304,08 | 15.304,08 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 51,79 | 395,12 | 395,12 S | |||
| Summe Klasse 4 | 44.219,68 | 0,00 | 275.289,46 | 0,00 | 275.289,46 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 137.472,22 | 942.898,33 | 942.898,33 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 137.472,22 | 0,00 | 942.898,33 | 942.898,33 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 215.549,87 H | 215.549,87 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 215.549,87 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.549,87 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ebert Vertrieb UG | 13.289,53 | 79.790,84 | 79.790,84 | 0,00 | ||
| 10001 | Vogt Consulting GmbH | 91.532,28 | 91.532,28 | 0,00 | |||
| 10002 | Vogt Gastro KG | 34.370,92 | 15.256,68 | 93.488,60 | 51.691,68 | 41.796,92 S | |
| 10003 | Quast Vertrieb AG | 99.441,74 | 94.727,99 | 4.713,75 S | |||
| 10004 | Pohl Design GmbH & Co. KG | 21.644,22 | 11.573,92 | 135.748,33 | 125.678,03 | 10.070,30 S | |
| 10005 | Oswald Service GmbH & Co. KG | 32.281,23 | 107.731,17 | 54.883,15 | 52.848,02 S | ||
| 10006 | Marquardt Vertrieb GmbH & Co. KG | 35.454,24 | 125.361,51 | 125.361,51 | 0,00 | ||
| 10007 | Kastner Technik GmbH | 24.608,69 | 113.786,69 | 72.475,61 | 41.311,08 S | ||
| 10008 | Pohl Energie UG | 50.686,88 | 50.686,88 | 126.240,56 | 126.240,56 | 0,00 | |
| 10009 | Gerlach Design UG | 31.352,98 | 148.927,30 | 148.927,30 | 0,00 | ||
| Summe Debitoren | 163.591,94 | 157.614,23 | 1.122.049,02 | 971.308,95 | 150.740,07 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Marquardt Medien GmbH | 59.921,04 | 59.921,04 | 0,00 | |||
| 70001 | Zander Medien AG | 13.223,76 | 13.223,76 | 53.918,44 | 62.348,14 | 8.429,70 H | |
| 70002 | Kastner Service GmbH | 51.617,37 | 57.142,09 | 5.524,72 H | |||
| 70003 | Dietz Service GmbH & Co. KG | 40.428,60 | 40.428,60 | 0,00 | |||
| 70004 | Ulmer Textil AG | 11.464,23 | 4.313,44 | 65.974,88 | 75.740,14 | 9.765,26 H | |
| 70005 | Jansen Textil GmbH | 9.924,40 | 6.960,70 | 44.306,81 | 51.267,51 | 6.960,70 H | |
| 70006 | Arndt Werkstatt GmbH | 8.972,72 | 8.972,72 | 74.056,58 | 74.056,58 | 0,00 | |
| 70007 | Fischbach Energie e.K. | 26.032,95 | 12.650,11 | 60.951,15 | 75.266,04 | 14.314,89 H | |
| Summe Kreditoren | 69.618,06 | 46.120,73 | 451.174,87 | 496.170,14 | 44.995,27 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 539.018,86 | 539.018,86 | 3.805.252,82 | 3.805.252,82 | 0,00 | |