Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 215.549,87 S | 258.662,78 | 208.097,99 | 1.610.479,27 | 1.511.311,45 | 314.717,69 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 12.398,14 | 12.398,14 | 123.941,91 | 123.941,91 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 17.176,73 | 17.176,73 | 261.994,93 | 261.994,93 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 20.492,69 | 17.176,73 | 257.216,34 | 261.994,93 | 4.778,59 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 27.000,00 | 343.900,00 | 343.900,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 215.549,87 S | 335.730,34 | 254.849,59 | 2.597.532,45 | 2.159.243,22 | 653.839,10 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 91,03 | 1.080,83 | 1.080,83 S | |||
| Summe Klasse 2 | 91,03 | 0,00 | 1.080,83 | 0,00 | 1.080,83 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 21.986,46 | 187.921,47 | 187.921,47 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 20.007,75 | 309.223,95 | 309.223,95 S | |||
| Summe Klasse 3 | 41.994,21 | 0,00 | 497.145,42 | 0,00 | 497.145,42 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 17.650,00 | 211.800,00 | 211.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 5.570,00 | 66.840,00 | 66.840,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 3.320,00 | 13.280,00 | 13.280,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 65,58 | 70.712,78 | 70.712,78 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 45.970,06 | 45.970,06 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 23.193,53 | 38.497,61 | 38.497,61 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 45,20 | 558,54 | 558,54 S | |||
| Summe Klasse 4 | 49.844,31 | 0,00 | 447.658,99 | 0,00 | 447.658,99 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 90.403,83 | 1.378.920,60 | 1.378.920,60 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 90.403,83 | 0,00 | 1.378.920,60 | 1.378.920,60 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 215.549,87 H | 215.549,87 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 215.549,87 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.549,87 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ebert Vertrieb UG | 19.973,01 | 136.592,85 | 136.592,85 | 0,00 | ||
| 10001 | Vogt Consulting GmbH | 12.275,25 | 30.711,36 | 154.502,69 | 154.502,69 | 0,00 | |
| 10002 | Vogt Gastro KG | 8.706,98 | 121.720,95 | 114.294,95 | 7.426,00 S | ||
| 10003 | Quast Vertrieb AG | 18.923,73 | 179.752,58 | 175.038,83 | 4.713,75 S | ||
| 10004 | Pohl Design GmbH & Co. KG | 153.744,21 | 143.673,91 | 10.070,30 S | |||
| 10005 | Oswald Service GmbH & Co. KG | 22.000,14 | 141.737,85 | 141.737,85 | 0,00 | ||
| 10006 | Marquardt Vertrieb GmbH & Co. KG | 20.671,91 | 36.680,49 | 196.707,87 | 196.707,87 | 0,00 | |
| 10007 | Kastner Technik GmbH | 33.599,68 | 67.704,37 | 205.038,84 | 196.812,63 | 8.226,21 S | |
| 10008 | Pohl Energie UG | 41.033,72 | 53.962,70 | 202.190,39 | 202.190,39 | 0,00 | |
| 10009 | Gerlach Design UG | 148.927,30 | 148.927,30 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 107.580,56 | 258.662,78 | 1.640.915,53 | 1.610.479,27 | 30.436,26 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Marquardt Medien GmbH | 27.293,03 | 13.236,66 | 97.460,08 | 97.460,08 | 0,00 | |
| 70001 | Zander Medien AG | 9.590,92 | 9.590,92 | 82.041,38 | 90.471,08 | 8.429,70 H | |
| 70002 | Kastner Service GmbH | 13.688,87 | 13.688,87 | 65.306,24 | 70.830,96 | 5.524,72 H | |
| 70003 | Dietz Service GmbH & Co. KG | 14.218,30 | 14.218,30 | 92.402,06 | 92.402,06 | 0,00 | |
| 70004 | Ulmer Textil AG | 28.485,47 | 106.345,69 | 110.659,13 | 4.313,44 H | ||
| 70005 | Jansen Textil GmbH | 16.389,54 | 80.128,05 | 81.521,89 | 1.393,84 H | ||
| 70006 | Arndt Werkstatt GmbH | 14.651,54 | 14.363,65 | 112.247,05 | 126.610,70 | 14.363,65 H | |
| 70007 | Fischbach Energie e.K. | 21.931,50 | 12.475,02 | 102.695,57 | 104.360,35 | 1.664,78 H | |
| Summe Kreditoren | 146.249,17 | 77.573,42 | 738.626,12 | 774.316,25 | 35.690,13 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 681.489,62 | 681.489,62 | 5.922.959,34 | 5.922.959,34 | 0,00 | |