Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Es werden nur festgeschriebene Stapel gerechnet. 3 offene Stapel mit 33 Buchungen sind nicht enthalten.
nicht festgeschriebene Stapel einbeziehen
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 6.645,89 S | 3.500,48 | 3.216,23 | 25.571,76 | 23.678,21 | 8.539,44 S |
| 1200 | Bank | 34.954,36 S | 9.973,11 | 5.920,25 | 51.822,23 | 45.635,09 | 41.141,50 S |
| 1360 | Geldtransit | 3.150,43 | 3.150,43 | 23.014,60 | 23.014,60 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 428,23 | 428,23 | 3.356,41 | 3.356,41 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 315,97 | 315,97 | 5.619,53 | 5.619,53 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 287,45 H | 770,63 | 315,97 | 6.030,55 | 5.630,84 | 112,26 S |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 38.100,00 S | 1.900,00 | 13.900,00 | 52.000,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 79.412,80 S | 20.038,85 | 13.347,08 | 129.315,08 | 106.934,68 | 101.793,20 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 454,39 | 454,39 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 454,39 | 0,00 | 454,39 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.100,00 | 8.800,00 | 8.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 260,00 | 2.080,00 | 2.080,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 490,00 | 490,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 120,48 | 1.319,79 | 1.319,79 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.242,76 | 1.242,76 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 55,29 | 3.545,10 | 3.545,10 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 462,15 | 3.792,69 | 3.792,69 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 35,00 | 278,31 | 278,31 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.615,93 | 7.764,75 | 7.764,75 S | |||
| Summe Klasse 4 | 3.648,85 | 0,00 | 29.313,40 | 0,00 | 29.313,40 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 5.789,50 | 26.697,50 | 26.697,50 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 1.662,98 | 29.576,35 | 29.576,35 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 7.452,48 | 0,00 | 56.273,85 | 56.273,85 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 80.907,39 H | 80.907,39 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 80.907,39 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.907,39 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Fischbach Energie AG | 1.125,14 | 1.125,14 S | ||||
| 10001 | Weidner Energie GmbH | 1.711,21 | 2.315,67 | 10.658,69 | 7.597,85 | 3.060,84 S | |
| 10002 | Brandt Metall AG | 642,74 S | 1.635,26 | 4.772,73 | 4.772,73 | 642,74 S | |
| 10003 | Roth Energie GmbH | 1.793,70 S | 1.461,65 | 7.195,70 | 7.195,70 | 1.793,70 S | |
| 10004 | Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | 1.600,22 S | 1.568,80 | 1.410,10 | 8.146,00 | 5.794,64 | 3.951,58 S |
| 10005 | Ilgner Metall GmbH | 1.454,30 S | 987,96 | 4.423,36 | 3.435,40 | 2.442,26 S | |
| Summe Debitoren | 5.490,96 S | 4.267,97 | 6.822,68 | 36.321,62 | 28.796,32 | 13.016,26 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Gerlach Logistik UG | 694,22 H | 533,49 | 2.692,82 | 3.226,31 | 1.227,71 H | |
| 70001 | Lorenz Energie GmbH | 1.502,93 H | 1.033,17 | 4.041,61 | 4.041,61 | 1.502,93 H | |
| 70002 | Engel Service GmbH & Co. KG | 676,32 H | 1.066,15 | 4.528,76 | 6.244,88 | 2.392,44 H | |
| 70003 | Fischbach Technik UG | 348,41 H | 396,32 | 2.045,44 | 2.045,44 | 348,41 H | |
| 70004 | Ulmer Textil GmbH & Co. KG | 774,49 H | 709,99 | 873,27 | 2.079,06 | 3.229,09 | 1.924,52 H |
| Summe Kreditoren | 3.996,37 H | 2.139,48 | 2.472,91 | 15.387,69 | 18.787,33 | 7.396,01 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 30.095,15 | 30.095,15 | 210.792,18 | 210.792,18 | 0,00 | |