- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 34.954,36 S
- Saldo
- 41.141,50 S
- JVZ-Soll
- 51.822,23
- JVZ-Haben
- 45.635,09
Es werden nur festgeschriebene Stapel gerechnet. 3 offene Stapel mit 33 Buchungen sind nicht enthalten.
nicht festgeschriebene Stapel einbeziehen
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 4210 Miete | Miete 01/2026 | 260,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 10.01.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 287,45 | 01-2026/0002 | ||||
| 12.01.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 21,51 | 01-2026/0002 | ||||
| 12.01.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 211,36 | 01-2026/0002 | ||||
| 24.01.2026 | 10005 Ilgner Metall GmbH | Zahlung Ilgner Metall GmbH | RE2601-002 | 1.237,91 | 01-2026/0002 | |||
| 25.01.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.700,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 28.01.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2026 | 1.100,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 28.01.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 2.775,82 | 01-2026/0002 | ||||
| 29.01.2026 | 70002 Engel Service GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | R-69034 | 631,90 | 01-2026/0002 | |||
| 02.02.2026 | 4210 Miete | Miete 02/2026 | 260,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 03.02.2026 | 10004 Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | RE2601-001 | 1.560,38 | 02-2026/0002 | |||
| 10.02.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 560,65 | 02-2026/0002 | ||||
| 20.02.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 56,04 | 02-2026/0002 | ||||
| 22.02.2026 | 70002 Engel Service GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | R-73255 | 1.271,24 | 02-2026/0002 | |||
| 25.02.2026 | 70002 Engel Service GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | R-10426 | 581,07 | 02-2026/0002 | |||
| 25.02.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.800,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 25.02.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 116,85 | 02-2026/0002 | ||||
| 28.02.2026 | 70000 Gerlach Logistik UG | Zahlung Gerlach Logistik UG | R-24303 | 541,75 | 02-2026/0002 | |||
| 28.02.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2026 | 1.100,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 28.02.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 2.838,35 | 02-2026/0002 | ||||
| 01.03.2026 | 70000 Gerlach Logistik UG | Zahlung Gerlach Logistik UG | R-84006 | 449,44 | 03-2026/0002 | |||
| 02.03.2026 | 10004 Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | RE2601-003 | 982,55 | 03-2026/0002 | |||
| 02.03.2026 | 10002 Brandt Metall AG | Zahlung Brandt Metall AG | RE2602-004 | 1.420,70 | 03-2026/0002 | |||
| 03.03.2026 | 4210 Miete | Miete 03/2026 | 260,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 05.03.2026 | 10003 Roth Energie GmbH | Zahlung Roth Energie GmbH | RE2602-003 | 1.557,17 | 03-2026/0002 | |||
| 10.03.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 112,24 | 03-2026/0002 | ||||
| 14.03.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 52,54 | 03-2026/0002 | ||||
| 14.03.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 136,56 | 03-2026/0002 | ||||
| 15.03.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | 245,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 22.03.2026 | 10003 Roth Energie GmbH | Zahlung Roth Energie GmbH | RE2603-003 | 1.275,30 | 03-2026/0002 | |||
| 24.03.2026 | 70001 Lorenz Energie GmbH | Zahlung Lorenz Energie GmbH | R-80734 | 533,24 | 03-2026/0002 | |||
| 25.03.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.500,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 28.03.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2026 | 1.100,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 28.03.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 2.667,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 29.03.2026 | 70001 Lorenz Energie GmbH | Zahlung Lorenz Energie GmbH | R-86904 | 294,18 | 03-2026/0002 | |||
| 30.03.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 253,74 | 03-2026/0002 | ||||
| 01.04.2026 | 4210 Miete | Miete 04/2026 | 260,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 10.04.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 391,11 | 04-2026/0002 | ||||
| 14.04.2026 | 10001 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | RE2603-001 | 1.244,78 | 04-2026/0002 | |||
| 14.04.2026 | 70000 Gerlach Logistik UG | Zahlung Gerlach Logistik UG | R-82150 | 502,60 | 04-2026/0002 | |||
| 18.04.2026 | 70001 Lorenz Energie GmbH | Zahlung Lorenz Energie GmbH | R-71858 | 595,90 | 04-2026/0002 | |||
| 20.04.2026 | 70004 Ulmer Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | R-13569 | 378,78 | 04-2026/0002 | |||
| 22.04.2026 | 10004 Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | RE2603-002 | 1.841,61 | 04-2026/0002 | |||
| 23.04.2026 | 70001 Lorenz Energie GmbH | Zahlung Lorenz Energie GmbH | R-15807 | 675,40 | 04-2026/0002 | |||
| 23.04.2026 | 10003 Roth Energie GmbH | Zahlung Roth Energie GmbH | RE2604-003 | 802,75 | 04-2026/0002 | |||
| 24.04.2026 | 70003 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | R-75947 | 608,38 | 04-2026/0002 | |||
| 25.04.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 48,01 | 04-2026/0002 | ||||
| 25.04.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.800,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 28.04.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2026 | 1.100,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 28.04.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 2.790,42 | 04-2026/0002 | ||||
| 01.05.2026 | 4210 Miete | Miete 05/2026 | 260,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 03.05.2026 | 70004 Ulmer Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | R-77133 | 276,72 | 05-2026/0002 | |||
| 10.05.2026 | 10005 Ilgner Metall GmbH | Zahlung Ilgner Metall GmbH | RE2604-001 | 1.493,24 | 05-2026/0002 | |||
| 10.05.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 11,31 | 05-2026/0002 | ||||
| 11.05.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 18,54 | 05-2026/0002 | ||||
| 13.05.2026 | 70004 Ulmer Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | R-47760 | 393,77 | 05-2026/0002 | |||
| 14.05.2026 | 10002 Brandt Metall AG | Zahlung Brandt Metall AG | RE2604-004 | 1.716,77 | 05-2026/0002 | |||
| 14.05.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 197,78 | 05-2026/0002 | ||||
| 16.05.2026 | 70003 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | R-58656 | 602,19 | 05-2026/0002 | |||
| 16.05.2026 | 70001 Lorenz Energie GmbH | Zahlung Lorenz Energie GmbH | R-25823 | 501,20 | 05-2026/0002 | |||
| 25.05.2026 | 70002 Engel Service GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | R-19672 | 526,72 | 05-2026/0002 | |||
| 25.05.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.600,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 26.05.2026 | 10001 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | RE2604-002 | 865,82 | 05-2026/0002 | |||
| 28.05.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2026 | 1.100,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 28.05.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.117,55 | 05-2026/0002 | ||||
| 02.06.2026 | 10003 Roth Energie GmbH | Zahlung Roth Energie GmbH | RE2605-003 | 531,66 | 06-2026/0002 | |||
| 02.06.2026 | 4210 Miete | Miete 06/2026 | 260,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 03.06.2026 | 70003 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | R-46120 | 438,55 | 06-2026/0002 | |||
| 06.06.2026 | 70000 Gerlach Logistik UG | Zahlung Gerlach Logistik UG | R-50881 | 1.199,03 | 06-2026/0002 | |||
| 10.06.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 593,12 | 06-2026/0002 | ||||
| 13.06.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 26,91 | 06-2026/0002 | ||||
| 15.06.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2026 | 245,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 15.06.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 398,14 | 06-2026/0002 | ||||
| 18.06.2026 | 10001 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | RE2605-005 | 994,20 | 06-2026/0002 | |||
| 21.06.2026 | 10005 Ilgner Metall GmbH | Zahlung Ilgner Metall GmbH | RE2605-004 | 704,25 | 06-2026/0002 | |||
| 25.06.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.700,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 28.06.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2026 | 1.100,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 28.06.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.090,36 | 06-2026/0002 | ||||
| 29.06.2026 | 70002 Engel Service GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | R-14814 | 826,63 | 06-2026/0002 | |||
| 29.06.2026 | 70004 Ulmer Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | R-51836 | 319,80 | 06-2026/0002 | |||
| 30.06.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 200,65 | 06-2026/0002 | ||||
| 02.07.2026 | 4210 Miete | Miete 07/2026 | 260,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 07.07.2026 | 10003 Roth Energie GmbH | Zahlung Roth Energie GmbH | RE2606-001 | 1.567,17 | 07-2026/0002 | |||
| 07.07.2026 | 10001 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | RE2606-002 | 2.177,38 | 07-2026/0002 | |||
| 10.07.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 387,17 | 07-2026/0002 | ||||
| 24.07.2026 | 70002 Engel Service GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | R-83074 | 691,20 | 07-2026/0002 | |||
| 25.07.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 19,76 | 07-2026/0002 | ||||
| 25.07.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.900,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 25.07.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 366,50 | 07-2026/0002 | ||||
| 26.07.2026 | 70001 Lorenz Energie GmbH | Zahlung Lorenz Energie GmbH | R-71351 | 408,52 | 07-2026/0002 | |||
| 28.07.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2026 | 1.100,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 28.07.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 2.584,67 | 07-2026/0002 | ||||
| 02.08.2026 | 4210 Miete | Miete 08/2026 | 260,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 04.08.2026 | 70004 Ulmer Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | R-76154 | 296,92 | 08-2026/0002 | |||
| 09.08.2026 | 10003 Roth Energie GmbH | Zahlung Roth Energie GmbH | RE2606-003 | 1.461,65 | 08-2026/0002 | |||
| 10.08.2026 | 70004 Ulmer Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | R-40205 | 413,07 | 08-2026/0002 | |||
| 10.08.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 342,40 | 08-2026/0002 | ||||
| 11.08.2026 | 10001 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | RE2607-002 | 1.379,59 | 08-2026/0002 | |||
| 12.08.2026 | 10004 Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | RE2607-001 | 1.410,10 | 08-2026/0002 | |||
| 13.08.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 143,37 | 08-2026/0002 | ||||
| 16.08.2026 | 70001 Lorenz Energie GmbH | Zahlung Lorenz Energie GmbH | R-50261 | 590,89 | 08-2026/0002 | |||
| 20.08.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 35,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 21.08.2026 | 10001 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | RE2607-004 | 936,08 | 08-2026/0002 | |||
| 25.08.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.900,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 27.08.2026 | 10002 Brandt Metall AG | Zahlung Brandt Metall AG | RE2607-003 | 1.635,26 | 08-2026/0002 | |||
| 27.08.2026 | 70003 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | R-32377 | 396,32 | 08-2026/0002 | |||
| 27.08.2026 | 70001 Lorenz Energie GmbH | Zahlung Lorenz Energie GmbH | R-46141 | 442,28 | 08-2026/0002 | |||
| 28.08.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2026 | 1.100,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 28.08.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.150,43 | 08-2026/0002 |