Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 811,98 S | 3.753,52 | 3.423,22 | 28.176,33 | 26.148,98 | 2.839,33 S |
| 1200 | Bank | 6.304,95 S | 6.979,16 | 8.254,73 | 53.533,16 | 44.537,42 | 15.300,69 S |
| 1360 | Geldtransit | 3.378,17 | 3.378,17 | 25.358,70 | 25.358,70 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 420,52 | 420,52 | 3.406,74 | 3.406,74 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 881,88 | 881,88 | 5.329,15 | 5.329,15 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 420,52 | 932,39 | 5.109,20 | 5.570,56 | 461,36 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 1.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 7.116,93 S | 17.433,77 | 17.290,91 | 133.513,28 | 110.351,55 | 30.278,66 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 581,20 | 581,20 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 581,20 | 0,00 | 581,20 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.100,00 | 8.800,00 | 8.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 260,00 | 2.080,00 | 2.080,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 490,00 | 490,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 111,86 | 1.098,66 | 1.098,66 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 663,94 | 5.694,67 | 5.694,67 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 695,73 | 2.526,84 | 2.526,84 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 1.426,71 | 1.426,71 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 33,12 | 262,69 | 262,69 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 741,72 | 7.183,14 | 7.183,14 S | |||
| Summe Klasse 4 | 3.606,37 | 0,00 | 29.562,71 | 0,00 | 29.562,71 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 2.125,71 | 25.831,43 | 25.831,43 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 4.641,51 | 28.048,06 | 28.048,06 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 6.767,22 | 0,00 | 53.879,49 | 53.879,49 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 7.116,93 H | 7.116,93 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 7.116,93 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.116,93 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Fischbach Energie AG | 677,97 | 4.806,31 | 4.806,31 | 0,00 | ||
| 10001 | Weidner Energie GmbH | 612,05 | 2.793,03 | 2.793,03 | 0,00 | ||
| 10002 | Brandt Metall AG | 1.020,71 | 776,46 | 11.590,76 | 10.570,05 | 1.020,71 S | |
| 10003 | Roth Energie GmbH | 1.484,00 | 1.484,00 | 3.839,46 | 3.839,46 | 0,00 | |
| 10004 | Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | 835,38 | 5.760,94 | 4.237,88 | 1.523,06 S | ||
| 10005 | Ilgner Metall GmbH | 555,49 | 2.241,81 | 1.686,32 | 555,49 S | ||
| Summe Debitoren | 3.895,58 | 3.550,48 | 31.032,31 | 27.933,05 | 3.099,26 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Gerlach Logistik UG | 1.204,22 | 513,07 | 3.387,30 | 3.387,30 | 0,00 | |
| 70001 | Lorenz Energie GmbH | 1.829,45 | 5.234,95 | 5.469,41 | 234,46 H | ||
| 70002 | Engel Service GmbH & Co. KG | 587,69 | 782,87 | 3.098,76 | 3.881,63 | 782,87 H | |
| 70003 | Fischbach Technik UG | 3.181,61 | 3.530,02 | 348,41 H | |||
| 70004 | Ulmer Textil GmbH & Co. KG | 1.507,14 | 1.159,67 | 1.811,04 | 2.970,71 | 1.159,67 H | |
| Summe Kreditoren | 5.128,50 | 2.455,61 | 16.713,66 | 19.239,07 | 2.525,41 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 30.064,22 | 30.064,22 | 211.403,16 | 211.403,16 | 0,00 | |