Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 3.761,53 S | 3.081,30 | 2.817,21 | 39.284,51 | 36.400,15 | 6.645,89 S |
| 1200 | Bank | 19.876,63 S | 9.402,46 | 6.379,68 | 82.900,26 | 67.822,53 | 34.954,36 S |
| 1360 | Geldtransit | 2.773,17 | 2.773,17 | 35.356,08 | 35.356,08 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 414,10 | 414,10 | 4.690,32 | 4.690,32 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 701,55 | 701,55 | 7.313,60 | 7.313,60 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 572,81 H | 1.052,33 | 701,55 | 8.100,17 | 7.814,81 | 287,45 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 18.700,00 S | 1.500,00 | 19.400,00 | 38.100,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 41.765,35 S | 18.924,91 | 13.787,26 | 197.044,94 | 159.397,49 | 79.412,80 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 370,93 | 853,23 | 853,23 S | |||
| Summe Klasse 2 | 370,93 | 0,00 | 853,23 | 0,00 | 853,23 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.100,00 | 13.200,00 | 13.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 260,00 | 3.120,00 | 3.120,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 245,00 | 980,00 | 980,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 326,49 | 1.210,66 | 1.210,66 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 2.346,76 | 2.346,76 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 37,00 | 5.618,17 | 5.618,17 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 4.431,90 | 4.431,90 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 34,09 | 521,06 | 521,06 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.815,93 | 11.078,48 | 11.078,48 S | |||
| Summe Klasse 4 | 3.818,51 | 0,00 | 42.507,03 | 0,00 | 42.507,03 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 2.518,77 | 43.233,49 | 43.233,49 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 3.692,35 | 38.492,50 | 38.492,50 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 6.211,12 | 0,00 | 81.725,99 | 81.725,99 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 42.541,66 H | 42.541,66 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 42.541,66 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.541,66 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Fischbach Energie AG | 9.260,66 | 9.260,66 | 0,00 | |||
| 10001 | Weidner Energie GmbH | 714,77 | 2.313,09 | 9.080,63 | 9.080,63 | 0,00 | |
| 10002 | Brandt Metall AG | 642,74 S | 1.158,41 | 2.163,09 | 7.635,84 | 7.635,84 | 642,74 S |
| 10003 | Roth Energie GmbH | 1.448,43 S | 6.051,75 | 5.706,48 | 1.793,70 S | ||
| 10004 | Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | 687,68 S | 912,54 | 1.000,14 | 8.374,28 | 7.461,74 | 1.600,22 S |
| 10005 | Ilgner Metall GmbH | 1.045,65 | 1.152,97 | 9.351,92 | 7.897,62 | 1.454,30 S | |
| Summe Debitoren | 2.778,85 S | 3.831,37 | 6.629,29 | 49.755,08 | 47.042,97 | 5.490,96 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Gerlach Logistik UG | 694,22 H | 6.366,38 | 6.366,38 | 694,22 H | ||
| 70001 | Lorenz Energie GmbH | 234,46 H | 1.032,24 | 4.289,45 | 5.557,92 | 1.502,93 H | |
| 70002 | Engel Service GmbH & Co. KG | 222,27 H | 537,36 | 537,36 | 5.738,62 | 6.192,67 | 676,32 H |
| 70003 | Fischbach Technik UG | 348,41 H | 714,19 | 4.522,21 | 4.522,21 | 348,41 H | |
| 70004 | Ulmer Textil GmbH & Co. KG | 503,18 H | 591,36 | 591,36 | 3.981,06 | 4.252,37 | 774,49 H |
| Summe Kreditoren | 2.002,54 H | 1.842,91 | 2.160,96 | 24.897,72 | 26.891,55 | 3.996,37 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 28.788,63 | 28.788,63 | 315.058,00 | 315.058,00 | 0,00 | |