- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 19.876,63 S
- Saldo
- 34.954,36 S
- JVZ-Soll
- 82.900,26
- JVZ-Haben
- 67.822,53
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | 4210 Miete | Miete 01/2025 | 260,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 10.01.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 57,39 | 01-2025/0002 | ||||
| 10.01.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 572,81 | 01-2025/0002 | ||||
| 18.01.2025 | 10003 Roth Energie GmbH | Zahlung Roth Energie GmbH | RE2501-005 | 418,05 | 01-2025/0002 | |||
| 22.01.2025 | 10003 Roth Energie GmbH | Zahlung Roth Energie GmbH | RE2501-002 | 674,45 | 01-2025/0002 | |||
| 22.01.2025 | 70000 Gerlach Logistik UG | Zahlung Gerlach Logistik UG | R-39003 | 587,62 | 01-2025/0002 | |||
| 25.01.2025 | 10005 Ilgner Metall GmbH | Zahlung Ilgner Metall GmbH | RE2501-004 | 661,37 | 01-2025/0002 | |||
| 25.01.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.400,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2025 | 1.100,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 2.770,41 | 01-2025/0002 | ||||
| 02.02.2025 | 4210 Miete | Miete 02/2025 | 260,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 06.02.2025 | 10003 Roth Energie GmbH | Zahlung Roth Energie GmbH | RE2501-001 | 857,86 | 02-2025/0002 | |||
| 10.02.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 259,48 | 02-2025/0002 | ||||
| 11.02.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 41,85 | 02-2025/0002 | ||||
| 19.02.2025 | 10000 Fischbach Energie AG | Zahlung Fischbach Energie AG | RE2501-003 | 490,82 | 02-2025/0002 | |||
| 21.02.2025 | 70002 Engel Service GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | R-53177 | 324,34 | 02-2025/0002 | |||
| 21.02.2025 | 70003 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | R-19921 | 397,25 | 02-2025/0002 | |||
| 22.02.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 79,06 | 02-2025/0002 | ||||
| 25.02.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.800,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2025 | 1.100,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.090,20 | 02-2025/0002 | ||||
| 02.03.2025 | 4210 Miete | Miete 03/2025 | 260,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 08.03.2025 | 70002 Engel Service GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | R-46902 | 849,91 | 03-2025/0002 | |||
| 08.03.2025 | 10002 Brandt Metall AG | Zahlung Brandt Metall AG | RE2502-003 | 1.392,47 | 03-2025/0002 | |||
| 10.03.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 719,72 | 03-2025/0002 | ||||
| 11.03.2025 | 10000 Fischbach Energie AG | Zahlung Fischbach Energie AG | RE2502-004 | 1.090,47 | 03-2025/0002 | |||
| 11.03.2025 | 10004 Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | RE2502-005 | 502,90 | 03-2025/0002 | |||
| 14.03.2025 | 70000 Gerlach Logistik UG | Zahlung Gerlach Logistik UG | R-84240 | 261,04 | 03-2025/0002 | |||
| 15.03.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | 245,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 16.03.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 35,68 | 03-2025/0002 | ||||
| 19.03.2025 | 10000 Fischbach Energie AG | Zahlung Fischbach Energie AG | RE2502-001 | 1.239,21 | 03-2025/0002 | |||
| 19.03.2025 | 10000 Fischbach Energie AG | Zahlung Fischbach Energie AG | RE2502-002 | 1.404,41 | 03-2025/0002 | |||
| 25.03.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.900,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 27.03.2025 | 70000 Gerlach Logistik UG | Zahlung Gerlach Logistik UG | R-11182 | 867,70 | 03-2025/0002 | |||
| 28.03.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2025 | 1.100,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 28.03.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.082,48 | 03-2025/0002 | ||||
| 30.03.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 49,97 | 03-2025/0002 | ||||
| 01.04.2025 | 4210 Miete | Miete 04/2025 | 260,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 08.04.2025 | 10005 Ilgner Metall GmbH | Zahlung Ilgner Metall GmbH | RE2503-002 | 857,36 | 04-2025/0002 | |||
| 09.04.2025 | 70000 Gerlach Logistik UG | Zahlung Gerlach Logistik UG | R-63446 | 842,72 | 04-2025/0002 | |||
| 10.04.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 12,93 | 04-2025/0002 | ||||
| 11.04.2025 | 10004 Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | RE2503-001 | 1.455,44 | 04-2025/0002 | |||
| 13.04.2025 | 70004 Ulmer Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | R-94774 | 258,66 | 04-2025/0002 | |||
| 15.04.2025 | 70004 Ulmer Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | R-97228 | 297,51 | 04-2025/0002 | |||
| 18.04.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 37,40 | 04-2025/0002 | ||||
| 21.04.2025 | 10003 Roth Energie GmbH | Zahlung Roth Energie GmbH | RE2504-002 | 1.151,21 | 04-2025/0002 | |||
| 21.04.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 341,17 | 04-2025/0002 | ||||
| 22.04.2025 | 70000 Gerlach Logistik UG | Zahlung Gerlach Logistik UG | R-86752 | 610,98 | 04-2025/0002 | |||
| 25.04.2025 | 70004 Ulmer Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | R-16880 | 348,49 | 04-2025/0002 | |||
| 25.04.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.600,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 27.04.2025 | 70001 Lorenz Energie GmbH | Zahlung Lorenz Energie GmbH | R-41311 | 886,16 | 04-2025/0002 | |||
| 28.04.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2025 | 1.100,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 28.04.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.439,45 | 04-2025/0002 | ||||
| 29.04.2025 | 10002 Brandt Metall AG | Zahlung Brandt Metall AG | RE2503-003 | 2.053,72 | 04-2025/0002 | |||
| 01.05.2025 | 10004 Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | RE2504-004 | 699,28 | 05-2025/0002 | |||
| 03.05.2025 | 4210 Miete | Miete 05/2025 | 260,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 05.05.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 58,31 | 05-2025/0002 | ||||
| 10.05.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 440,04 | 05-2025/0002 | ||||
| 12.05.2025 | 10005 Ilgner Metall GmbH | Zahlung Ilgner Metall GmbH | RE2504-003 | 940,04 | 05-2025/0002 | |||
| 12.05.2025 | 70003 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | R-65897 | 299,57 | 05-2025/0002 | |||
| 20.05.2025 | 10003 Roth Energie GmbH | Zahlung Roth Energie GmbH | RE2505-002 | 425,90 | 05-2025/0002 | |||
| 21.05.2025 | 70003 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | R-66789 | 636,97 | 05-2025/0002 | |||
| 22.05.2025 | 10002 Brandt Metall AG | Zahlung Brandt Metall AG | RE2504-001 | 1.078,15 | 05-2025/0002 | |||
| 23.05.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 132,44 | 05-2025/0002 | ||||
| 25.05.2025 | 70001 Lorenz Energie GmbH | Zahlung Lorenz Energie GmbH | R-10882 | 246,02 | 05-2025/0002 | |||
| 25.05.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.800,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 28.05.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2025 | 1.100,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 28.05.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 2.790,55 | 05-2025/0002 | ||||
| 02.06.2025 | 4210 Miete | Miete 06/2025 | 260,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 04.06.2025 | 10000 Fischbach Energie AG | Zahlung Fischbach Energie AG | RE2505-004 | 875,61 | 06-2025/0002 | |||
| 08.06.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 31,73 | 06-2025/0002 | ||||
| 10.06.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 209,17 | 06-2025/0002 | ||||
| 15.06.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | 245,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 16.06.2025 | 70002 Engel Service GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | R-11453 | 362,21 | 06-2025/0002 | |||
| 18.06.2025 | 70003 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | R-91439 | 685,20 | 06-2025/0002 | |||
| 19.06.2025 | 10001 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | RE2505-001 | 1.360,00 | 06-2025/0002 | |||
| 20.06.2025 | 70002 Engel Service GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | R-90050 | 294,63 | 06-2025/0002 | |||
| 23.06.2025 | 10000 Fischbach Energie AG | Zahlung Fischbach Energie AG | RE2505-003 | 1.131,32 | 06-2025/0002 | |||
| 25.06.2025 | 70001 Lorenz Energie GmbH | Zahlung Lorenz Energie GmbH | R-97902 | 542,26 | 06-2025/0002 | |||
| 25.06.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.500,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 28.06.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2025 | 1.100,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 28.06.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.048,79 | 06-2025/0002 | ||||
| 29.06.2025 | 70002 Engel Service GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | R-52752 | 436,86 | 06-2025/0002 | |||
| 30.06.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 357,92 | 06-2025/0002 | ||||
| 03.07.2025 | 4210 Miete | Miete 07/2025 | 260,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 06.07.2025 | 10005 Ilgner Metall GmbH | Zahlung Ilgner Metall GmbH | RE2506-004 | 1.090,08 | 07-2025/0002 | |||
| 06.07.2025 | 70003 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | R-53953 | 321,89 | 07-2025/0002 | |||
| 10.07.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 358,72 | 07-2025/0002 | ||||
| 12.07.2025 | 10000 Fischbach Energie AG | Zahlung Fischbach Energie AG | RE2505-005 | 642,16 | 07-2025/0002 | |||
| 13.07.2025 | 70000 Gerlach Logistik UG | Zahlung Gerlach Logistik UG | R-52545 | 382,81 | 07-2025/0002 | |||
| 17.07.2025 | 10004 Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | RE2506-001 | 666,68 | 07-2025/0002 | |||
| 21.07.2025 | 10005 Ilgner Metall GmbH | Zahlung Ilgner Metall GmbH | RE2506-002 | 538,60 | 07-2025/0002 | |||
| 21.07.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 51,39 | 07-2025/0002 | ||||
| 23.07.2025 | 10000 Fischbach Energie AG | Zahlung Fischbach Energie AG | RE2506-003 | 481,85 | 07-2025/0002 | |||
| 25.07.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.400,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 27.07.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 222,36 | 07-2025/0002 | ||||
| 28.07.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2025 | 1.100,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 28.07.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 2.742,86 | 07-2025/0002 | ||||
| 29.07.2025 | 70002 Engel Service GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | R-74468 | 298,80 | 07-2025/0002 | |||
| 30.07.2025 | 10001 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | RE2506-005 | 811,94 | 07-2025/0002 | |||
| 31.07.2025 | 70001 Lorenz Energie GmbH | Zahlung Lorenz Energie GmbH | R-92735 | 406,97 | 07-2025/0002 | |||
| 01.08.2025 | 4210 Miete | Miete 08/2025 | 260,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 10.08.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 211,68 | 08-2025/0002 | ||||
| 13.08.2025 | 70001 Lorenz Energie GmbH | Zahlung Lorenz Energie GmbH | R-28618 | 405,37 | 08-2025/0002 | |||
| 16.08.2025 | 70004 Ulmer Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | R-58722 | 272,20 | 08-2025/0002 | |||
| 18.08.2025 | 10003 Roth Energie GmbH | Zahlung Roth Energie GmbH | RE2507-003 | 992,15 | 08-2025/0002 | |||
| 23.08.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 57,18 | 08-2025/0002 | ||||
| 24.08.2025 | 10000 Fischbach Energie AG | Zahlung Fischbach Energie AG | RE2507-002 | 1.195,46 | 08-2025/0002 | |||
| 25.08.2025 | 70004 Ulmer Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | R-51110 | 641,36 | 08-2025/0002 | |||
| 25.08.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.600,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 28.08.2025 | 10004 Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | RE2507-001 | 1.234,54 | 08-2025/0002 | |||
| 28.08.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2025 | 1.100,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 28.08.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 2.391,69 | 08-2025/0002 | ||||
| 03.09.2025 | 4210 Miete | Miete 09/2025 | 260,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 05.09.2025 | 70001 Lorenz Energie GmbH | Zahlung Lorenz Energie GmbH | R-42294 | 819,92 | 09-2025/0002 | |||
| 07.09.2025 | 70001 Lorenz Energie GmbH | Zahlung Lorenz Energie GmbH | R-28962 | 272,07 | 09-2025/0002 | |||
| 07.09.2025 | 10005 Ilgner Metall GmbH | Zahlung Ilgner Metall GmbH | RE2508-002 | 740,31 | 09-2025/0002 | |||
| 09.09.2025 | 10004 Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | RE2508-005 | 1.186,69 | 09-2025/0002 | |||
| 10.09.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 47,42 | 09-2025/0002 | ||||
| 10.09.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 47,22 | 09-2025/0002 | ||||
| 11.09.2025 | 10004 Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | RE2508-004 | 716,07 | 09-2025/0002 | |||
| 13.09.2025 | 70000 Gerlach Logistik UG | Zahlung Gerlach Logistik UG | R-48010 | 509,90 | 09-2025/0002 | |||
| 14.09.2025 | 70002 Engel Service GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | R-79759 | 799,35 | 09-2025/0002 | |||
| 15.09.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | 245,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 16.09.2025 | 70003 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | R-89742 | 741,94 | 09-2025/0002 | |||
| 17.09.2025 | 70002 Engel Service GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | R-45904 | 574,01 | 09-2025/0002 | |||
| 18.09.2025 | 70004 Ulmer Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | R-71264 | 311,69 | 09-2025/0002 | |||
| 18.09.2025 | 10003 Roth Energie GmbH | Zahlung Roth Energie GmbH | RE2509-001 | 1.186,86 | 09-2025/0002 | |||
| 18.09.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 121,53 | 09-2025/0002 | ||||
| 23.09.2025 | 70004 Ulmer Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | R-70333 | 578,54 | 09-2025/0002 | |||
| 25.09.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.500,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 27.09.2025 | 10005 Ilgner Metall GmbH | Zahlung Ilgner Metall GmbH | RE2508-003 | 814,40 | 09-2025/0002 | |||
| 28.09.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2025 | 1.100,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.092,80 | 09-2025/0002 | ||||
| 30.09.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 74,41 | 09-2025/0002 | ||||
| 02.10.2025 | 10000 Fischbach Energie AG | Zahlung Fischbach Energie AG | RE2509-003 | 709,35 | 10-2025/0002 | |||
| 02.10.2025 | 70000 Gerlach Logistik UG | Zahlung Gerlach Logistik UG | R-91989 | 584,83 | 10-2025/0002 | |||
| 03.10.2025 | 4210 Miete | Miete 10/2025 | 260,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 08.10.2025 | 10001 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | RE2508-001 | 1.042,23 | 10-2025/0002 | |||
| 10.10.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 224,85 | 10-2025/0002 | ||||
| 11.10.2025 | 70002 Engel Service GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | R-84972 | 801,41 | 10-2025/0002 | |||
| 23.10.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 33,21 | 10-2025/0002 | ||||
| 25.10.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.800,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 25.10.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 65,32 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 70000 Gerlach Logistik UG | Zahlung Gerlach Logistik UG | R-34690 | 879,76 | 10-2025/0002 | |||
| 28.10.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2025 | 1.100,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 2.668,54 | 10-2025/0002 | ||||
| 30.10.2025 | 10001 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | RE2509-002 | 811,53 | 10-2025/0002 | |||
| 30.10.2025 | 10001 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | RE2509-004 | 1.027,47 | 10-2025/0002 | |||
| 01.11.2025 | 4210 Miete | Miete 11/2025 | 260,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 03.11.2025 | 70002 Engel Service GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | R-90784 | 459,74 | 11-2025/0002 | |||
| 06.11.2025 | 10002 Brandt Metall AG | Zahlung Brandt Metall AG | RE2510-001 | 948,41 | 11-2025/0002 | |||
| 08.11.2025 | 10001 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | RE2510-002 | 1.154,51 | 11-2025/0002 | |||
| 10.11.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 216,21 | 11-2025/0002 | ||||
| 11.11.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 90,27 | 11-2025/0002 | ||||
| 12.11.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 35,41 | 11-2025/0002 | ||||
| 19.11.2025 | 70003 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | R-30678 | 725,20 | 11-2025/0002 | |||
| 19.11.2025 | 70000 Gerlach Logistik UG | Zahlung Gerlach Logistik UG | R-77145 | 458,99 | 11-2025/0002 | |||
| 24.11.2025 | 10005 Ilgner Metall GmbH | Zahlung Ilgner Metall GmbH | RE2511-003 | 1.102,49 | 11-2025/0002 | |||
| 25.11.2025 | 70000 Gerlach Logistik UG | Zahlung Gerlach Logistik UG | R-77383 | 380,03 | 11-2025/0002 | |||
| 25.11.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.600,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 27.11.2025 | 70001 Lorenz Energie GmbH | Zahlung Lorenz Energie GmbH | R-21047 | 710,68 | 11-2025/0002 | |||
| 28.11.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2025 | 1.100,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 28.11.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.465,14 | 11-2025/0002 | ||||
| 29.11.2025 | 10001 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | RE2511-002 | 559,86 | 11-2025/0002 | |||
| 30.11.2025 | 70004 Ulmer Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | R-14911 | 681,25 | 11-2025/0002 | |||
| 02.12.2025 | 10001 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | RE2510-003 | 1.598,32 | 12-2025/0002 | |||
| 02.12.2025 | 4210 Miete | Miete 12/2025 | 260,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 03.12.2025 | 10002 Brandt Metall AG | Zahlung Brandt Metall AG | RE2511-004 | 1.004,68 | 12-2025/0002 | |||
| 07.12.2025 | 10005 Ilgner Metall GmbH | Zahlung Ilgner Metall GmbH | RE2511-005 | 604,02 | 12-2025/0002 | |||
| 07.12.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 34,09 | 12-2025/0002 | ||||
| 10.12.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 638,23 | 12-2025/0002 | ||||
| 15.12.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2025 | 245,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 18.12.2025 | 70004 Ulmer Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | R-65242 | 591,36 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.500,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 27.12.2025 | 70002 Engel Service GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | R-30968 | 537,36 | 12-2025/0002 | |||
| 27.12.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 388,52 | 12-2025/0002 | ||||
| 28.12.2025 | 10004 Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | RE2511-001 | 1.000,14 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10002 Brandt Metall AG | Zahlung Brandt Metall AG | RE2512-003 | 1.158,41 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2025 | 1.100,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 28.12.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 2.773,17 | 12-2025/0002 | ||||
| 29.12.2025 | 70003 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | R-18282 | 714,19 | 12-2025/0002 | |||
| 29.12.2025 | 10001 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | RE2512-001 | 714,77 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 10005 Ilgner Metall GmbH | Zahlung Ilgner Metall GmbH | RE2512-004 | 548,95 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 370,93 | 12-2025/0002 |