Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 811,98 S | 3.422,18 | 3.170,46 | 41.925,21 | 38.975,66 | 3.761,53 S |
| 1200 | Bank | 6.304,95 S | 9.136,45 | 9.028,58 | 82.488,79 | 68.917,11 | 19.876,63 S |
| 1360 | Geldtransit | 3.079,96 | 3.079,96 | 37.732,70 | 37.732,70 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 371,74 | 371,74 | 5.087,89 | 5.087,89 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 944,55 | 944,55 | 8.339,05 | 8.339,05 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 703,12 | 944,55 | 8.007,65 | 8.580,46 | 572,81 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 1.800,00 | 18.700,00 | 18.700,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 7.116,93 S | 19.458,00 | 17.539,84 | 202.281,29 | 167.632,87 | 41.765,35 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 151,17 | 981,44 | 981,44 S | |||
| Summe Klasse 2 | 151,17 | 0,00 | 981,44 | 0,00 | 981,44 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.100,00 | 13.200,00 | 13.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 260,00 | 3.120,00 | 3.120,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 245,00 | 980,00 | 980,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 1.980,10 | 1.980,10 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 509,23 | 6.908,91 | 6.908,91 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 76,05 | 5.056,58 | 5.056,58 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 649,50 | 2.953,05 | 2.953,05 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 18,15 | 395,30 | 395,30 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 721,72 | 9.879,58 | 9.879,58 S | |||
| Summe Klasse 4 | 3.579,65 | 0,00 | 44.473,52 | 0,00 | 44.473,52 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 2.286,13 | 36.990,04 | 36.990,04 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 4.971,36 | 43.889,65 | 43.889,65 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 7.257,49 | 0,00 | 80.879,69 | 80.879,69 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 7.116,93 H | 7.116,93 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 7.116,93 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.116,93 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Fischbach Energie AG | 4.806,31 | 4.806,31 | 0,00 | |||
| 10001 | Weidner Energie GmbH | 1.085,79 | 3.878,82 | 3.878,82 | 0,00 | ||
| 10002 | Brandt Metall AG | 642,74 | 13.548,13 | 12.905,39 | 642,74 S | ||
| 10003 | Roth Energie GmbH | 1.069,95 | 677,00 | 7.600,03 | 6.151,60 | 1.448,43 S | |
| 10004 | Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | 982,70 | 982,70 | 10.154,51 | 9.466,83 | 687,68 S | |
| 10005 | Ilgner Metall GmbH | 2.084,47 | 3.311,00 | 7.305,73 | 7.305,73 | 0,00 | |
| Summe Debitoren | 4.779,86 | 6.056,49 | 47.293,53 | 44.514,68 | 2.778,85 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Gerlach Logistik UG | 1.274,45 | 4.661,75 | 5.355,97 | 694,22 H | ||
| 70001 | Lorenz Energie GmbH | 574,97 | 6.685,41 | 6.919,87 | 234,46 H | ||
| 70002 | Engel Service GmbH & Co. KG | 424,39 | 424,39 | 5.338,12 | 5.560,39 | 222,27 H | |
| 70003 | Fischbach Technik UG | 1.199,04 | 954,50 | 4.580,75 | 4.929,16 | 348,41 H | |
| 70004 | Ulmer Textil GmbH & Co. KG | 1.650,03 | 858,85 | 4.998,27 | 5.501,45 | 503,18 H | |
| Summe Kreditoren | 5.122,88 | 2.237,74 | 26.264,30 | 28.266,84 | 2.002,54 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 33.091,56 | 33.091,56 | 321.294,08 | 321.294,08 | 0,00 | |