Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 1.367,16 S | 58.936,81 | 53.172,44 | 713.872,33 | 643.566,39 | 71.673,10 S |
| 1200 | Bank | 148.767,42 S | 199.551,27 | 117.382,94 | 1.489.999,96 | 1.207.819,84 | 430.947,54 S |
| 1360 | Geldtransit | 53.043,13 | 53.043,13 | 642.485,10 | 642.485,10 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 1.882,29 | 1.882,29 | 19.176,13 | 19.176,13 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 4.280,66 | 4.280,66 | 65.053,44 | 65.053,44 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 3.077,60 | 3.077,60 | 53.196,54 | 53.196,54 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 14.223,29 | 14.223,29 | 123.210,70 | 123.210,70 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 13.482,18 | 17.300,89 | 165.269,30 | 176.407,24 | 11.137,94 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 22.000,00 | 239.700,00 | 239.700,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 150.134,58 S | 370.477,23 | 264.363,24 | 3.511.963,50 | 2.930.915,38 | 731.182,70 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 128,74 | 520,04 | 520,04 S | |||
| Summe Klasse 2 | 128,74 | 0,00 | 520,04 | 0,00 | 520,04 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 26.889,91 | 273.944,77 | 273.944,77 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 22.177,50 | 242.421,87 | 242.421,87 S | |||
| Summe Klasse 3 | 49.067,41 | 0,00 | 516.366,64 | 0,00 | 516.366,64 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 14.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.870,00 | 46.440,00 | 46.440,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 3.635,00 | 14.540,00 | 14.540,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 243,70 | 1.735,26 | 1.735,26 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 62.804,99 | 62.804,99 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 108,67 | 908,65 | 908,65 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 58,12 | 475,18 | 475,18 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 34.515,67 | 34.515,67 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 21.915,49 | 0,00 | 329.419,75 | 0,00 | 329.419,75 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 43.965,79 | 759.950,97 | 759.950,97 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 74.859,47 | 648.477,56 | 648.477,56 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 118.825,26 | 0,00 | 1.408.428,53 | 1.408.428,53 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 150.134,58 H | 150.134,58 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 150.134,58 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.134,58 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Marquardt Medien AG | 5.960,91 | 21.448,03 | 122.086,59 | 122.086,59 | 0,00 | |
| 10001 | Kastner Werkstatt GmbH | 5.752,34 | 22.570,38 | 106.327,82 | 106.327,82 | 0,00 | |
| 10002 | Lorenz Systeme GmbH | 12.473,67 | 63.352,15 | 63.352,15 | 0,00 | ||
| 10003 | Behrens Bau GmbH | 13.783,84 | 27.721,54 | 119.460,95 | 119.460,95 | 0,00 | |
| 10004 | Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | 18.238,33 | 22.345,11 | 81.143,19 | 73.238,26 | 7.904,93 S | |
| 10005 | Arndt Service GbR | 5.615,03 | 18.923,85 | 60.404,90 | 60.404,90 | 0,00 | |
| 10006 | Oswald Werkstatt AG | 12.832,35 | 12.832,35 | 69.138,25 | 69.138,25 | 0,00 | |
| 10007 | Lorenz Bau AG | 8.193,21 | 8.193,21 | 64.159,87 | 64.159,87 | 0,00 | |
| 10008 | Gerlach Handel AG | 122.053,30 | 117.528,32 | 4.524,98 S | |||
| 10009 | Ebert Medien GmbH | 6.813,33 | 62.836,42 | 51.817,75 | 11.018,67 S | ||
| Summe Debitoren | 77.189,34 | 146.508,14 | 870.963,44 | 847.514,86 | 23.448,58 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Vogt Haustechnik GmbH | 20.002,05 | 4.102,54 | 118.964,41 | 123.869,64 | 4.905,23 H | |
| 70001 | Gerlach Technik GmbH & Co. KG | 3.898,06 | 9.421,88 | 50.915,09 | 56.438,91 | 5.523,82 H | |
| 70002 | Fischbach Service GmbH | 4.298,39 | 111.528,86 | 115.827,25 | 4.298,39 H | ||
| 70003 | Albers Werkstatt AG | 59.231,45 | 64.532,40 | 5.300,95 H | |||
| 70004 | Conrad Technik GmbH | 12.313,32 | 13.553,93 | 101.966,85 | 118.718,52 | 16.751,67 H | |
| 70005 | Zander Energie GmbH | 6.081,74 | 35.656,66 | 35.656,66 | 0,00 | ||
| 70006 | Quast Medien GbR | 14.847,45 | 14.847,45 | 116.332,99 | 121.927,53 | 5.594,54 H | |
| 70007 | Fischbach Werkstatt KG | 8.939,23 | 8.939,23 | 60.443,61 | 60.443,61 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 66.081,85 | 55.163,42 | 655.039,92 | 697.414,52 | 42.374,60 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 584.860,06 | 584.860,06 | 5.884.273,29 | 5.884.273,29 | 0,00 | |