- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 148.767,42 S
- Saldo
- 430.947,54 S
- JVZ-Soll
- 1.489.999,96
- JVZ-Haben
- 1.207.819,84
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 4210 Miete | Miete 01/2024 | 3.870,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 11.01.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 49,46 | 01-2024/0002 | ||||
| 23.01.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 292,16 | 01-2024/0002 | ||||
| 25.01.2024 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2401-006 | 4.783,45 | 01-2024/0002 | |||
| 25.01.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 18.500,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2024 | 14.000,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 52.101,45 | 01-2024/0002 | ||||
| 01.02.2024 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2401-001 | 9.747,41 | 02-2024/0002 | |||
| 03.02.2024 | 4210 Miete | Miete 02/2024 | 3.870,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 10.02.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 4.029,08 | 02-2024/0002 | ||||
| 15.02.2024 | 70004 Conrad Technik GmbH | Zahlung Conrad Technik GmbH | R-47741 | 6.780,53 | 02-2024/0002 | |||
| 20.02.2024 | 10004 Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | RE2402-004 | 13.897,49 | 02-2024/0002 | |||
| 21.02.2024 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2401-007 | 5.074,52 | 02-2024/0002 | |||
| 22.02.2024 | 10008 Gerlach Handel AG | Zahlung Gerlach Handel AG | RE2401-005 | 7.865,85 | 02-2024/0002 | |||
| 23.02.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 48,98 | 02-2024/0002 | ||||
| 25.02.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 21.500,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 26.02.2024 | 10007 Lorenz Bau AG | Zahlung Lorenz Bau AG | RE2401-003 | 6.278,71 | 02-2024/0002 | |||
| 28.02.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2024 | 14.000,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 47.158,56 | 02-2024/0002 | ||||
| 01.03.2024 | 4210 Miete | Miete 03/2024 | 3.870,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 03.03.2024 | 70001 Gerlach Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | R-28095 | 7.429,60 | 03-2024/0002 | |||
| 07.03.2024 | 10008 Gerlach Handel AG | Zahlung Gerlach Handel AG | RE2401-004 | 11.373,40 | 03-2024/0002 | |||
| 10.03.2024 | 10008 Gerlach Handel AG | Zahlung Gerlach Handel AG | RE2402-006 | 9.485,93 | 03-2024/0002 | |||
| 10.03.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 49,92 | 03-2024/0002 | ||||
| 10.03.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 13.449,89 | 03-2024/0002 | ||||
| 12.03.2024 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-67751 | 10.449,77 | 03-2024/0002 | |||
| 13.03.2024 | 70006 Quast Medien GbR | Zahlung Quast Medien GbR | R-20698 | 10.209,30 | 03-2024/0002 | |||
| 14.03.2024 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-66740 | 7.451,27 | 03-2024/0002 | |||
| 15.03.2024 | 10006 Oswald Werkstatt AG | Zahlung Oswald Werkstatt AG | RE2401-008 | 7.292,82 | 03-2024/0002 | |||
| 15.03.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | 3.635,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 16.03.2024 | 70003 Albers Werkstatt AG | Zahlung Albers Werkstatt AG | R-88650 | 10.070,12 | 03-2024/0002 | |||
| 17.03.2024 | 70007 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | R-25473 | 6.995,68 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 70005 Zander Energie GmbH | Zahlung Zander Energie GmbH | R-18172 | 5.735,80 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 22.600,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 26.03.2024 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2402-001 | 15.724,38 | 03-2024/0002 | |||
| 26.03.2024 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-71532 | 11.324,14 | 03-2024/0002 | |||
| 27.03.2024 | 10008 Gerlach Handel AG | Zahlung Gerlach Handel AG | RE2402-005 | 9.016,45 | 03-2024/0002 | |||
| 28.03.2024 | 10006 Oswald Werkstatt AG | Zahlung Oswald Werkstatt AG | RE2401-002 | 5.436,39 | 03-2024/0002 | |||
| 28.03.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2024 | 14.000,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 56.041,77 | 03-2024/0002 | ||||
| 29.03.2024 | 70004 Conrad Technik GmbH | Zahlung Conrad Technik GmbH | R-53520 | 10.077,44 | 03-2024/0002 | |||
| 30.03.2024 | 10008 Gerlach Handel AG | Zahlung Gerlach Handel AG | RE2402-003 | 17.400,60 | 03-2024/0002 | |||
| 30.03.2024 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2403-005 | 17.704,72 | 03-2024/0002 | |||
| 30.03.2024 | 10007 Lorenz Bau AG | Zahlung Lorenz Bau AG | RE2403-006 | 11.716,99 | 03-2024/0002 | |||
| 30.03.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 125,26 | 03-2024/0002 | ||||
| 01.04.2024 | 10007 Lorenz Bau AG | Zahlung Lorenz Bau AG | RE2403-001 | 9.445,80 | 04-2024/0002 | |||
| 03.04.2024 | 4210 Miete | Miete 04/2024 | 3.870,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 04.04.2024 | 70006 Quast Medien GbR | Zahlung Quast Medien GbR | R-32737 | 15.875,40 | 04-2024/0002 | |||
| 05.04.2024 | 10007 Lorenz Bau AG | Zahlung Lorenz Bau AG | RE2403-004 | 9.628,23 | 04-2024/0002 | |||
| 06.04.2024 | 10004 Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | RE2403-003 | 16.549,19 | 04-2024/0002 | |||
| 09.04.2024 | 70001 Gerlach Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | R-37481 | 14.423,74 | 04-2024/0002 | |||
| 09.04.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 24,73 | 04-2024/0002 | ||||
| 10.04.2024 | 70006 Quast Medien GbR | Zahlung Quast Medien GbR | R-28601 | 11.518,16 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 5.073,44 | 04-2024/0002 | ||||
| 11.04.2024 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2402-002 | 19.799,99 | 04-2024/0002 | |||
| 11.04.2024 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-80107 | 6.800,20 | 04-2024/0002 | |||
| 14.04.2024 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-94812 | 6.742,86 | 04-2024/0002 | |||
| 20.04.2024 | 70007 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | R-80352 | 10.102,78 | 04-2024/0002 | |||
| 21.04.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 378,10 | 04-2024/0002 | ||||
| 24.04.2024 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2404-007 | 6.760,64 | 04-2024/0002 | |||
| 25.04.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 20.400,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 26.04.2024 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2404-004 | 9.205,83 | 04-2024/0002 | |||
| 28.04.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2024 | 14.000,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 43.388,81 | 04-2024/0002 | ||||
| 30.04.2024 | 70001 Gerlach Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | R-80082 | 6.752,25 | 04-2024/0002 | |||
| 01.05.2024 | 10009 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2403-002 | 13.282,78 | 05-2024/0002 | |||
| 03.05.2024 | 4210 Miete | Miete 05/2024 | 3.870,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 06.05.2024 | 10004 Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | RE2404-009 | 7.539,48 | 05-2024/0002 | |||
| 09.05.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 110,52 | 05-2024/0002 | ||||
| 10.05.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 5.078,01 | 05-2024/0002 | ||||
| 12.05.2024 | 10002 Lorenz Systeme GmbH | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | RE2404-001 | 11.557,18 | 05-2024/0002 | |||
| 13.05.2024 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2404-006 | 5.787,85 | 05-2024/0002 | |||
| 13.05.2024 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-49050 | 4.129,59 | 05-2024/0002 | |||
| 14.05.2024 | 70007 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | R-76235 | 10.878,74 | 05-2024/0002 | |||
| 17.05.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 26,61 | 05-2024/0002 | ||||
| 18.05.2024 | 10009 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2404-005 | 6.693,24 | 05-2024/0002 | |||
| 18.05.2024 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-17982 | 10.318,92 | 05-2024/0002 | |||
| 19.05.2024 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-37249 | 4.784,88 | 05-2024/0002 | |||
| 20.05.2024 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2404-002 | 10.417,32 | 05-2024/0002 | |||
| 20.05.2024 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2405-004 | 13.621,03 | 05-2024/0002 | |||
| 25.05.2024 | 10006 Oswald Werkstatt AG | Zahlung Oswald Werkstatt AG | RE2404-008 | 4.907,19 | 05-2024/0002 | |||
| 25.05.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 19.200,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 70004 Conrad Technik GmbH | Zahlung Conrad Technik GmbH | R-29777 | 7.639,95 | 05-2024/0002 | |||
| 28.05.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2024 | 14.000,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 53.320,35 | 05-2024/0002 | ||||
| 29.05.2024 | 70004 Conrad Technik GmbH | Zahlung Conrad Technik GmbH | R-65632 | 12.311,17 | 05-2024/0002 | |||
| 02.06.2024 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-89529 | 3.486,01 | 06-2024/0002 | |||
| 02.06.2024 | 4210 Miete | Miete 06/2024 | 3.870,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 07.06.2024 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-93263 | 8.370,46 | 06-2024/0002 | |||
| 08.06.2024 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-20280 | 4.759,38 | 06-2024/0002 | |||
| 08.06.2024 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-81550 | 3.440,19 | 06-2024/0002 | |||
| 09.06.2024 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-78655 | 9.240,79 | 06-2024/0002 | |||
| 09.06.2024 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2405-007 | 8.291,74 | 06-2024/0002 | |||
| 10.06.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 5.513,94 | 06-2024/0002 | ||||
| 11.06.2024 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2405-003 | 5.706,04 | 06-2024/0002 | |||
| 14.06.2024 | 10009 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2404-003 | 9.377,33 | 06-2024/0002 | |||
| 15.06.2024 | 70003 Albers Werkstatt AG | Zahlung Albers Werkstatt AG | R-65043 | 7.159,93 | 06-2024/0002 | |||
| 15.06.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | 3.635,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 16.06.2024 | 10009 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2405-005 | 7.998,56 | 06-2024/0002 | |||
| 16.06.2024 | 70005 Zander Energie GmbH | Zahlung Zander Energie GmbH | R-44551 | 5.995,53 | 06-2024/0002 | |||
| 17.06.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 344,94 | 06-2024/0002 | ||||
| 18.06.2024 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2405-006 | 7.176,32 | 06-2024/0002 | |||
| 23.06.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 40,56 | 06-2024/0002 | ||||
| 24.06.2024 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-86578 | 5.286,24 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 10002 Lorenz Systeme GmbH | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | RE2405-001 | 10.960,20 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 19.900,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 26.06.2024 | 10007 Lorenz Bau AG | Zahlung Lorenz Bau AG | RE2405-002 | 9.835,99 | 06-2024/0002 | |||
| 28.06.2024 | 70004 Conrad Technik GmbH | Zahlung Conrad Technik GmbH | R-33044 | 7.374,57 | 06-2024/0002 | |||
| 28.06.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2024 | 14.000,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 46.875,73 | 06-2024/0002 | ||||
| 30.06.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 184,58 | 06-2024/0002 | ||||
| 02.07.2024 | 70001 Gerlach Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | R-69000 | 6.763,86 | 07-2024/0002 | |||
| 03.07.2024 | 70006 Quast Medien GbR | Zahlung Quast Medien GbR | R-85703 | 6.094,15 | 07-2024/0002 | |||
| 03.07.2024 | 4210 Miete | Miete 07/2024 | 3.870,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 04.07.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 296,79 | 07-2024/0002 | ||||
| 06.07.2024 | 70003 Albers Werkstatt AG | Zahlung Albers Werkstatt AG | R-30739 | 8.214,17 | 07-2024/0002 | |||
| 07.07.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 55,28 | 07-2024/0002 | ||||
| 09.07.2024 | 10009 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2406-005 | 14.465,84 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 70004 Conrad Technik GmbH | Zahlung Conrad Technik GmbH | R-16973 | 8.528,03 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 4.225,68 | 07-2024/0002 | ||||
| 18.07.2024 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2406-006 | 12.883,85 | 07-2024/0002 | |||
| 19.07.2024 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-57952 | 13.846,69 | 07-2024/0002 | |||
| 20.07.2024 | 10007 Lorenz Bau AG | Zahlung Lorenz Bau AG | RE2406-001 | 9.060,94 | 07-2024/0002 | |||
| 20.07.2024 | 10005 Arndt Service GbR | Zahlung Arndt Service GbR | RE2407-007 | 11.286,11 | 07-2024/0002 | |||
| 24.07.2024 | 10008 Gerlach Handel AG | Zahlung Gerlach Handel AG | RE2406-002 | 11.293,75 | 07-2024/0002 | |||
| 25.07.2024 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-83054 | 7.317,61 | 07-2024/0002 | |||
| 25.07.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 22.700,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 26.07.2024 | 10005 Arndt Service GbR | Zahlung Arndt Service GbR | RE2407-005 | 8.530,25 | 07-2024/0002 | |||
| 27.07.2024 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-30185 | 9.105,36 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2024 | 14.000,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 28.07.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 60.034,65 | 07-2024/0002 | ||||
| 30.07.2024 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2407-003 | 5.593,17 | 07-2024/0002 | |||
| 02.08.2024 | 4210 Miete | Miete 08/2024 | 3.870,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 03.08.2024 | 70006 Quast Medien GbR | Zahlung Quast Medien GbR | R-11757 | 5.398,86 | 08-2024/0002 | |||
| 04.08.2024 | 10008 Gerlach Handel AG | Zahlung Gerlach Handel AG | RE2406-004 | 8.951,18 | 08-2024/0002 | |||
| 04.08.2024 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2407-008 | 7.264,25 | 08-2024/0002 | |||
| 06.08.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 40,89 | 08-2024/0002 | ||||
| 09.08.2024 | 10002 Lorenz Systeme GmbH | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | RE2406-003 | 13.559,94 | 08-2024/0002 | |||
| 09.08.2024 | 70005 Zander Energie GmbH | Zahlung Zander Energie GmbH | R-62122 | 10.772,31 | 08-2024/0002 | |||
| 09.08.2024 | 70004 Conrad Technik GmbH | Zahlung Conrad Technik GmbH | R-55230 | 9.049,66 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 5.701,85 | 08-2024/0002 | ||||
| 11.08.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 195,58 | 08-2024/0002 | ||||
| 19.08.2024 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2407-001 | 9.915,43 | 08-2024/0002 | |||
| 20.08.2024 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2408-003 | 6.122,95 | 08-2024/0002 | |||
| 21.08.2024 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2407-009 | 13.647,67 | 08-2024/0002 | |||
| 23.08.2024 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-95722 | 7.477,31 | 08-2024/0002 | |||
| 24.08.2024 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-30753 | 6.776,10 | 08-2024/0002 | |||
| 25.08.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 17.100,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 26.08.2024 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2408-004 | 5.741,42 | 08-2024/0002 | |||
| 27.08.2024 | 70004 Conrad Technik GmbH | Zahlung Conrad Technik GmbH | R-45718 | 14.961,08 | 08-2024/0002 | |||
| 27.08.2024 | 70006 Quast Medien GbR | Zahlung Quast Medien GbR | R-89695 | 8.632,81 | 08-2024/0002 | |||
| 28.08.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2024 | 14.000,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 66.906,32 | 08-2024/0002 | ||||
| 31.08.2024 | 10008 Gerlach Handel AG | Zahlung Gerlach Handel AG | RE2407-002 | 9.463,76 | 08-2024/0002 | |||
| 01.09.2024 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2408-007 | 7.512,59 | 09-2024/0002 | |||
| 02.09.2024 | 70006 Quast Medien GbR | Zahlung Quast Medien GbR | R-75769 | 16.546,78 | 09-2024/0002 | |||
| 02.09.2024 | 10004 Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | RE2408-002 | 7.343,55 | 09-2024/0002 | |||
| 02.09.2024 | 10005 Arndt Service GbR | Zahlung Arndt Service GbR | RE2408-006 | 8.061,87 | 09-2024/0002 | |||
| 03.09.2024 | 70004 Conrad Technik GmbH | Zahlung Conrad Technik GmbH | R-14844 | 7.357,38 | 09-2024/0002 | |||
| 03.09.2024 | 4210 Miete | Miete 09/2024 | 3.870,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 06.09.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 18,12 | 09-2024/0002 | ||||
| 10.09.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 5.859,44 | 09-2024/0002 | ||||
| 11.09.2024 | 70006 Quast Medien GbR | Zahlung Quast Medien GbR | R-50141 | 13.121,83 | 09-2024/0002 | |||
| 12.09.2024 | 10008 Gerlach Handel AG | Zahlung Gerlach Handel AG | RE2408-001 | 5.209,86 | 09-2024/0002 | |||
| 13.09.2024 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2408-005 | 7.810,80 | 09-2024/0002 | |||
| 15.09.2024 | 10006 Oswald Werkstatt AG | Zahlung Oswald Werkstatt AG | RE2407-006 | 10.570,55 | 09-2024/0002 | |||
| 15.09.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | 3.635,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 20.09.2024 | 70004 Conrad Technik GmbH | Zahlung Conrad Technik GmbH | R-51142 | 5.573,72 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 17.400,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 27.09.2024 | 10002 Lorenz Systeme GmbH | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | RE2409-005 | 8.511,68 | 09-2024/0002 | |||
| 27.09.2024 | 70007 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | R-65610 | 7.711,22 | 09-2024/0002 | |||
| 28.09.2024 | 10006 Oswald Werkstatt AG | Zahlung Oswald Werkstatt AG | RE2407-004 | 8.521,83 | 09-2024/0002 | |||
| 28.09.2024 | 70003 Albers Werkstatt AG | Zahlung Albers Werkstatt AG | R-63470 | 6.884,76 | 09-2024/0002 | |||
| 28.09.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2024 | 14.000,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 61.116,91 | 09-2024/0002 | ||||
| 29.09.2024 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-27743 | 8.736,15 | 09-2024/0002 | |||
| 30.09.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 81,46 | 09-2024/0002 | ||||
| 01.10.2024 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-97156 | 6.624,62 | 10-2024/0002 | |||
| 02.10.2024 | 4210 Miete | Miete 10/2024 | 3.870,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 04.10.2024 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-33945 | 5.559,09 | 10-2024/0002 | |||
| 05.10.2024 | 70006 Quast Medien GbR | Zahlung Quast Medien GbR | R-75828 | 4.901,52 | 10-2024/0002 | |||
| 05.10.2024 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2409-002 | 11.971,30 | 10-2024/0002 | |||
| 08.10.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 22,60 | 10-2024/0002 | ||||
| 10.10.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 13.448,65 | 10-2024/0002 | ||||
| 13.10.2024 | 10008 Gerlach Handel AG | Zahlung Gerlach Handel AG | RE2409-006 | 13.908,54 | 10-2024/0002 | |||
| 13.10.2024 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2410-001 | 12.125,67 | 10-2024/0002 | |||
| 17.10.2024 | 70006 Quast Medien GbR | Zahlung Quast Medien GbR | R-62818 | 9.186,73 | 10-2024/0002 | |||
| 17.10.2024 | 10008 Gerlach Handel AG | Zahlung Gerlach Handel AG | RE2409-004 | 13.559,00 | 10-2024/0002 | |||
| 19.10.2024 | 70005 Zander Energie GmbH | Zahlung Zander Energie GmbH | R-48599 | 7.071,28 | 10-2024/0002 | |||
| 20.10.2024 | 70001 Gerlach Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | R-60418 | 5.229,10 | 10-2024/0002 | |||
| 22.10.2024 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-13745 | 8.710,40 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 17.600,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 26.10.2024 | 70003 Albers Werkstatt AG | Zahlung Albers Werkstatt AG | R-82230 | 10.584,01 | 10-2024/0002 | |||
| 27.10.2024 | 70003 Albers Werkstatt AG | Zahlung Albers Werkstatt AG | R-51969 | 9.557,06 | 10-2024/0002 | |||
| 28.10.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2024 | 14.000,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 28.10.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 47.680,78 | 10-2024/0002 | ||||
| 29.10.2024 | 70007 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | R-91207 | 11.266,57 | 10-2024/0002 | |||
| 31.10.2024 | 10006 Oswald Werkstatt AG | Zahlung Oswald Werkstatt AG | RE2409-003 | 11.205,91 | 10-2024/0002 | |||
| 03.11.2024 | 4210 Miete | Miete 11/2024 | 3.870,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 03.11.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 156,88 | 11-2024/0002 | ||||
| 04.11.2024 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2410-006 | 13.151,98 | 11-2024/0002 | |||
| 05.11.2024 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-91394 | 11.368,13 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 10006 Oswald Werkstatt AG | Zahlung Oswald Werkstatt AG | RE2409-001 | 8.371,21 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2410-002 | 12.670,26 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-36481 | 4.181,82 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 11.340,52 | 11-2024/0002 | ||||
| 11.11.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 39,91 | 11-2024/0002 | ||||
| 17.11.2024 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-66354 | 8.372,49 | 11-2024/0002 | |||
| 18.11.2024 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-28568 | 10.253,96 | 11-2024/0002 | |||
| 19.11.2024 | 70003 Albers Werkstatt AG | Zahlung Albers Werkstatt AG | R-74911 | 6.761,40 | 11-2024/0002 | |||
| 19.11.2024 | 10002 Lorenz Systeme GmbH | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | RE2410-005 | 6.289,48 | 11-2024/0002 | |||
| 23.11.2024 | 70007 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | R-83236 | 4.549,39 | 11-2024/0002 | |||
| 25.11.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 20.800,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 26.11.2024 | 10004 Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | RE2410-004 | 5.563,44 | 11-2024/0002 | |||
| 26.11.2024 | 10005 Arndt Service GbR | Zahlung Arndt Service GbR | RE2411-006 | 13.602,82 | 11-2024/0002 | |||
| 27.11.2024 | 70001 Gerlach Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | R-83138 | 6.418,48 | 11-2024/0002 | |||
| 28.11.2024 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2410-003 | 9.922,83 | 11-2024/0002 | |||
| 28.11.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2024 | 14.000,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 28.11.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 54.816,64 | 11-2024/0002 | ||||
| 29.11.2024 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-17420 | 5.576,79 | 11-2024/0002 | |||
| 02.12.2024 | 4210 Miete | Miete 12/2024 | 3.870,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 03.12.2024 | 10004 Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | RE2410-007 | 12.011,71 | 12-2024/0002 | |||
| 05.12.2024 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2411-002 | 16.818,04 | 12-2024/0002 | |||
| 06.12.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 290,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 08.12.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 58,12 | 12-2024/0002 | ||||
| 10.12.2024 | 10005 Arndt Service GbR | Zahlung Arndt Service GbR | RE2411-001 | 13.308,82 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 7.319,23 | 12-2024/0002 | ||||
| 11.12.2024 | 10002 Lorenz Systeme GmbH | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | RE2411-003 | 12.473,67 | 12-2024/0002 | |||
| 11.12.2024 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2412-005 | 5.752,34 | 12-2024/0002 | |||
| 13.12.2024 | 70005 Zander Energie GmbH | Zahlung Zander Energie GmbH | R-99591 | 6.081,74 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | 3.635,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 16.12.2024 | 70004 Conrad Technik GmbH | Zahlung Conrad Technik GmbH | R-30152 | 7.160,42 | 12-2024/0002 | |||
| 17.12.2024 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2411-004 | 15.487,12 | 12-2024/0002 | |||
| 18.12.2024 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-38902 | 6.640,25 | 12-2024/0002 | |||
| 20.12.2024 | 70006 Quast Medien GbR | Zahlung Quast Medien GbR | R-33039 | 6.938,68 | 12-2024/0002 | |||
| 20.12.2024 | 70001 Gerlach Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | R-18064 | 3.898,06 | 12-2024/0002 | |||
| 21.12.2024 | 10004 Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | RE2412-002 | 10.333,40 | 12-2024/0002 | |||
| 22.12.2024 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-29465 | 9.259,26 | 12-2024/0002 | |||
| 23.12.2024 | 10005 Arndt Service GbR | Zahlung Arndt Service GbR | RE2412-003 | 5.615,03 | 12-2024/0002 | |||
| 23.12.2024 | 10007 Lorenz Bau AG | Zahlung Lorenz Bau AG | RE2412-009 | 8.193,21 | 12-2024/0002 | |||
| 23.12.2024 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-26496 | 4.102,54 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 70007 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | R-46280 | 8.939,23 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 22.000,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 28.12.2024 | 10006 Oswald Werkstatt AG | Zahlung Oswald Werkstatt AG | RE2412-001 | 12.832,35 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2412-004 | 13.783,84 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70006 Quast Medien GbR | Zahlung Quast Medien GbR | R-65530 | 7.908,77 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2024 | 14.000,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 28.12.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 53.043,13 | 12-2024/0002 | ||||
| 29.12.2024 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2412-008 | 5.960,91 | 12-2024/0002 | |||
| 29.12.2024 | 70004 Conrad Technik GmbH | Zahlung Conrad Technik GmbH | R-45369 | 5.152,90 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2411-005 | 13.937,70 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 128,74 | 12-2024/0002 |