Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 14.587,35 S | 46.050,51 | 30.805,85 | 251.503,65 | 256.974,17 | 9.116,83 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.936,61 | 1.936,61 | 20.433,68 | 20.433,68 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 3.078,72 | 3.078,72 | 42.363,31 | 42.363,31 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.215,35 H | 4.049,81 | 3.078,72 | 42.436,55 | 42.363,31 | 1.142,11 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 55.900,00 S | 5.000,00 | 56.300,00 | 112.200,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 69.272,00 S | 60.115,65 | 38.899,90 | 413.037,19 | 362.134,47 | 120.174,72 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 44,87 | 843,42 | 843,42 S | |||
| Summe Klasse 2 | 44,87 | 0,00 | 843,42 | 0,00 | 843,42 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 22.300,61 | 22.300,61 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 6.958,37 | 50.865,95 | 50.865,95 S | |||
| Summe Klasse 3 | 6.958,37 | 0,00 | 73.166,56 | 0,00 | 73.166,56 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 3.200,00 | 38.400,00 | 38.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 920,00 | 11.040,00 | 11.040,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 610,00 | 2.440,00 | 2.440,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 3.234,30 | 19.632,24 | 19.632,24 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 11.333,36 | 11.333,36 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 3.413,37 | 3.413,37 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 25,84 | 489,84 | 489,84 S | |||
| Summe Klasse 4 | 7.990,14 | 0,00 | 86.748,81 | 0,00 | 86.748,81 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 16.203,80 | 222.964,77 | 222.964,77 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 16.203,80 | 0,00 | 222.964,77 | 222.964,77 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 81.195,40 H | 81.195,40 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 81.195,40 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.195,40 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Dietz Textil AG | 66.281,63 | 59.998,74 | 6.282,89 S | |||
| 10001 | Jansen Textil GmbH | 14.984,54 | 17.859,73 | 54.286,71 | 54.286,71 | 0,00 | |
| 10002 | Albers Haustechnik GmbH & Co. KG | 28.671,57 | 28.671,57 | 0,00 | |||
| 10003 | Thiele Haustechnik UG | 4.297,98 | 6.177,87 | 42.939,42 | 38.641,44 | 4.297,98 S | |
| 10004 | Ebert Handel AG | 11.258,19 S | 22.012,91 | 47.905,80 | 47.905,80 | 11.258,19 S | |
| 10005 | Jansen Energie GmbH | 8.366,87 S | 25.242,95 | 21.999,39 | 11.610,43 S | ||
| Summe Debitoren | 19.625,06 S | 19.282,52 | 46.050,51 | 265.328,08 | 251.503,65 | 33.449,49 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Cramer Consulting KG | 7.836,00 | 4.797,06 | 30.635,50 | 30.635,50 | 0,00 | |
| 70001 | Vogt Werkstatt e.K. | 3.541,13 H | 2.872,96 | 11.818,16 | 12.654,59 | 4.377,56 H | |
| 70002 | Faber Medien GmbH & Co. KG | 21.103,94 | 21.103,94 | 0,00 | |||
| 70003 | Engel Design GmbH & Co. KG | 1.882,03 | 1.882,03 | 32.025,97 | 32.025,97 | 0,00 | |
| 70004 | Dahlke Technik GmbH | 4.160,53 H | 6.107,37 | 5.256,61 | 28.163,65 | 29.848,39 | 5.845,27 H |
| Summe Kreditoren | 7.701,66 H | 18.698,36 | 11.935,70 | 123.747,22 | 126.268,39 | 10.222,83 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 113.089,91 | 113.089,91 | 962.871,28 | 962.871,28 | 0,00 | |