Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 24.792,93 S | 42.345,10 | 29.815,12 | 246.197,53 | 256.403,11 | 14.587,35 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.765,32 | 1.765,32 | 21.625,85 | 21.625,85 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 2.980,67 | 2.980,67 | 42.442,30 | 42.442,30 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 2.834,68 | 2.980,67 | 41.226,95 | 42.442,30 | 1.215,35 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 4.100,00 | 55.900,00 | 55.900,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 24.792,93 S | 54.025,77 | 37.541,78 | 407.392,63 | 362.913,56 | 69.272,00 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 288,32 | 874,59 | 874,59 S | |||
| Summe Klasse 2 | 288,32 | 0,00 | 874,59 | 0,00 | 874,59 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 2.003,85 | 25.985,21 | 25.985,21 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 4.311,57 | 53.613,03 | 53.613,03 S | |||
| Summe Klasse 3 | 6.315,42 | 0,00 | 79.598,24 | 0,00 | 79.598,24 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 3.200,00 | 38.400,00 | 38.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 920,00 | 11.040,00 | 11.040,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 610,00 | 2.440,00 | 2.440,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 18.911,73 | 18.911,73 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 6.077,39 | 6.077,39 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 2.975,74 | 9.232,87 | 9.232,87 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 56,64 | 403,00 | 403,00 S | |||
| Summe Klasse 4 | 7.762,38 | 0,00 | 86.504,99 | 0,00 | 86.504,99 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 15.687,72 | 223.380,29 | 223.380,29 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 15.687,72 | 0,00 | 223.380,29 | 223.380,29 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 24.792,93 H | 24.792,93 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 24.792,93 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.792,93 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Dietz Textil AG | 5.353,41 | 5.353,41 | 46.842,73 | 46.842,73 | 0,00 | |
| 10001 | Jansen Textil GmbH | 5.067,56 | 30.187,62 | 30.187,62 | 0,00 | ||
| 10002 | Albers Haustechnik GmbH & Co. KG | 4.168,25 | 9.515,63 | 60.346,87 | 60.346,87 | 0,00 | |
| 10003 | Thiele Haustechnik UG | 4.325,65 | 11.046,44 | 26.239,77 | 26.239,77 | 0,00 | |
| 10004 | Ebert Handel AG | 4.821,08 | 11.362,06 | 49.501,17 | 38.242,98 | 11.258,19 S | |
| 10005 | Jansen Energie GmbH | 52.704,43 | 44.337,56 | 8.366,87 S | |||
| Summe Debitoren | 18.668,39 | 42.345,10 | 265.822,59 | 246.197,53 | 19.625,06 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Cramer Consulting KG | 5.760,21 | 27.915,95 | 27.915,95 | 0,00 | ||
| 70001 | Vogt Werkstatt e.K. | 8.367,29 | 8.827,81 | 36.781,81 | 40.322,94 | 3.541,13 H | |
| 70002 | Faber Medien GmbH & Co. KG | 2.228,67 | 2.228,67 | 13.458,39 | 13.458,39 | 0,00 | |
| 70003 | Engel Design GmbH & Co. KG | 17.423,08 | 17.423,08 | 0,00 | |||
| 70004 | Dahlke Technik GmbH | 3.214,63 | 29.905,76 | 34.066,29 | 4.160,53 H | ||
| Summe Kreditoren | 19.570,80 | 11.056,48 | 125.484,99 | 133.186,65 | 7.701,66 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 106.631,08 | 106.631,08 | 965.678,03 | 965.678,03 | 0,00 | |