- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 14.587,35 S
- Saldo
- 9.116,83 S
- JVZ-Soll
- 251.503,65
- JVZ-Haben
- 256.974,17
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | 4210 Miete | Miete 01/2025 | 920,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 10.01.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.215,35 | 01-2025/0002 | ||||
| 14.01.2025 | 10000 Dietz Textil AG | Zahlung Dietz Textil AG | RE2501-001 | 3.995,48 | 01-2025/0002 | |||
| 20.01.2025 | 10000 Dietz Textil AG | Zahlung Dietz Textil AG | RE2501-004 | 8.039,08 | 01-2025/0002 | |||
| 21.01.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 38,12 | 01-2025/0002 | ||||
| 21.01.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 68,75 | 01-2025/0002 | ||||
| 25.01.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 4.800,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 70003 Engel Design GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Design GmbH & Co. KG | R-38649 | 2.940,61 | 01-2025/0002 | |||
| 28.01.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2025 | 3.200,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 01.02.2025 | 10001 Jansen Textil GmbH | Zahlung Jansen Textil GmbH | RE2501-002 | 6.138,41 | 02-2025/0002 | |||
| 03.02.2025 | 4210 Miete | Miete 02/2025 | 920,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 05.02.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 111,73 | 02-2025/0002 | ||||
| 07.02.2025 | 70003 Engel Design GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Design GmbH & Co. KG | R-45390 | 2.549,13 | 02-2025/0002 | |||
| 10.02.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 2.041,27 | 02-2025/0002 | ||||
| 14.02.2025 | 70000 Cramer Consulting KG | Zahlung Cramer Consulting KG | R-39394 | 2.841,24 | 02-2025/0002 | |||
| 14.02.2025 | 70001 Vogt Werkstatt e.K. | Zahlung Vogt Werkstatt e.K. | R-83709 | 1.965,73 | 02-2025/0002 | |||
| 14.02.2025 | 70004 Dahlke Technik GmbH | Zahlung Dahlke Technik GmbH | R-53054 | 2.046,31 | 02-2025/0002 | |||
| 18.02.2025 | 10003 Thiele Haustechnik UG | Zahlung Thiele Haustechnik UG | RE2501-003 | 7.023,65 | 02-2025/0002 | |||
| 18.02.2025 | 10005 Jansen Energie GmbH | Zahlung Jansen Energie GmbH | RE2502-003 | 6.205,02 | 02-2025/0002 | |||
| 18.02.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 53,76 | 02-2025/0002 | ||||
| 25.02.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 4.800,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 27.02.2025 | 10000 Dietz Textil AG | Zahlung Dietz Textil AG | RE2502-002 | 6.574,04 | 02-2025/0002 | |||
| 28.02.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2025 | 3.200,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 02.03.2025 | 4210 Miete | Miete 03/2025 | 920,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 04.03.2025 | 70004 Dahlke Technik GmbH | Zahlung Dahlke Technik GmbH | R-52999 | 5.538,65 | 03-2025/0002 | |||
| 10.03.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.202,77 | 03-2025/0002 | ||||
| 11.03.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 274,94 | 03-2025/0002 | ||||
| 12.03.2025 | 70000 Cramer Consulting KG | Zahlung Cramer Consulting KG | R-48963 | 3.890,46 | 03-2025/0002 | |||
| 13.03.2025 | 10002 Albers Haustechnik GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Haustechnik GmbH & Co. KG | RE2503-002 | 4.991,28 | 03-2025/0002 | |||
| 14.03.2025 | 70001 Vogt Werkstatt e.K. | Zahlung Vogt Werkstatt e.K. | R-32534 | 1.987,97 | 03-2025/0002 | |||
| 15.03.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | 610,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 22.03.2025 | 10000 Dietz Textil AG | Zahlung Dietz Textil AG | RE2503-003 | 4.866,71 | 03-2025/0002 | |||
| 23.03.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 58,01 | 03-2025/0002 | ||||
| 25.03.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 4.200,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 28.03.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2025 | 3.200,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 30.03.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 394,39 | 03-2025/0002 | ||||
| 01.04.2025 | 10000 Dietz Textil AG | Zahlung Dietz Textil AG | RE2503-001 | 3.834,13 | 04-2025/0002 | |||
| 01.04.2025 | 4210 Miete | Miete 04/2025 | 920,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 03.04.2025 | 70000 Cramer Consulting KG | Zahlung Cramer Consulting KG | R-92448 | 1.752,05 | 04-2025/0002 | |||
| 10.04.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.480,78 | 04-2025/0002 | ||||
| 11.04.2025 | 10002 Albers Haustechnik GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Haustechnik GmbH & Co. KG | RE2503-004 | 6.481,18 | 04-2025/0002 | |||
| 11.04.2025 | 70002 Faber Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Faber Medien GmbH & Co. KG | R-22430 | 4.019,31 | 04-2025/0002 | |||
| 18.04.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 39,95 | 04-2025/0002 | ||||
| 25.04.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 4.600,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 26.04.2025 | 70004 Dahlke Technik GmbH | Zahlung Dahlke Technik GmbH | R-31777 | 3.189,39 | 04-2025/0002 | |||
| 28.04.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2025 | 3.200,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 01.05.2025 | 10005 Jansen Energie GmbH | Zahlung Jansen Energie GmbH | RE2504-004 | 4.180,73 | 05-2025/0002 | |||
| 01.05.2025 | 4210 Miete | Miete 05/2025 | 920,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 05.05.2025 | 10005 Jansen Energie GmbH | Zahlung Jansen Energie GmbH | RE2504-002 | 5.439,68 | 05-2025/0002 | |||
| 06.05.2025 | 70003 Engel Design GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Design GmbH & Co. KG | R-22922 | 1.543,38 | 05-2025/0002 | |||
| 07.05.2025 | 70002 Faber Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Faber Medien GmbH & Co. KG | R-96609 | 1.663,24 | 05-2025/0002 | |||
| 09.05.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 59,96 | 05-2025/0002 | ||||
| 10.05.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 2.114,71 | 05-2025/0002 | ||||
| 13.05.2025 | 70004 Dahlke Technik GmbH | Zahlung Dahlke Technik GmbH | R-76521 | 1.997,71 | 05-2025/0002 | |||
| 16.05.2025 | 10002 Albers Haustechnik GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Haustechnik GmbH & Co. KG | RE2505-001 | 3.777,18 | 05-2025/0002 | |||
| 16.05.2025 | 10001 Jansen Textil GmbH | Zahlung Jansen Textil GmbH | RE2505-005 | 6.489,05 | 05-2025/0002 | |||
| 17.05.2025 | 10001 Jansen Textil GmbH | Zahlung Jansen Textil GmbH | RE2504-005 | 5.764,05 | 05-2025/0002 | |||
| 17.05.2025 | 70001 Vogt Werkstatt e.K. | Zahlung Vogt Werkstatt e.K. | R-64657 | 1.483,96 | 05-2025/0002 | |||
| 19.05.2025 | 70000 Cramer Consulting KG | Zahlung Cramer Consulting KG | R-96507 | 3.236,53 | 05-2025/0002 | |||
| 21.05.2025 | 70002 Faber Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Faber Medien GmbH & Co. KG | R-41240 | 2.611,43 | 05-2025/0002 | |||
| 25.05.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 5.400,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 26.05.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 230,43 | 05-2025/0002 | ||||
| 28.05.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2025 | 3.200,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 01.06.2025 | 10005 Jansen Energie GmbH | Zahlung Jansen Energie GmbH | RE2505-003 | 6.173,96 | 06-2025/0002 | |||
| 02.06.2025 | 4210 Miete | Miete 06/2025 | 920,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 09.06.2025 | 70002 Faber Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Faber Medien GmbH & Co. KG | R-19184 | 2.141,58 | 06-2025/0002 | |||
| 10.06.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 3.124,60 | 06-2025/0002 | ||||
| 13.06.2025 | 70003 Engel Design GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Design GmbH & Co. KG | R-22722 | 6.299,31 | 06-2025/0002 | |||
| 15.06.2025 | 10004 Ebert Handel AG | Zahlung Ebert Handel AG | RE2504-001 | 5.678,39 | 06-2025/0002 | |||
| 15.06.2025 | 10002 Albers Haustechnik GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Haustechnik GmbH & Co. KG | RE2505-004 | 3.242,96 | 06-2025/0002 | |||
| 15.06.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 33,71 | 06-2025/0002 | ||||
| 15.06.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | 610,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 17.06.2025 | 10000 Dietz Textil AG | Zahlung Dietz Textil AG | RE2506-003 | 5.567,55 | 06-2025/0002 | |||
| 18.06.2025 | 10000 Dietz Textil AG | Zahlung Dietz Textil AG | RE2505-002 | 5.929,06 | 06-2025/0002 | |||
| 21.06.2025 | 70003 Engel Design GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Design GmbH & Co. KG | R-85995 | 2.692,97 | 06-2025/0002 | |||
| 24.06.2025 | 10004 Ebert Handel AG | Zahlung Ebert Handel AG | RE2504-003 | 3.891,37 | 06-2025/0002 | |||
| 24.06.2025 | 70000 Cramer Consulting KG | Zahlung Cramer Consulting KG | R-20146 | 1.204,63 | 06-2025/0002 | |||
| 24.06.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 72,13 | 06-2025/0002 | ||||
| 25.06.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 4.200,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 26.06.2025 | 70002 Faber Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Faber Medien GmbH & Co. KG | R-57010 | 1.188,95 | 06-2025/0002 | |||
| 26.06.2025 | 70001 Vogt Werkstatt e.K. | Zahlung Vogt Werkstatt e.K. | R-77159 | 1.276,81 | 06-2025/0002 | |||
| 28.06.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2025 | 3.200,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 30.06.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 312,95 | 06-2025/0002 | ||||
| 01.07.2025 | 4210 Miete | Miete 07/2025 | 920,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 05.07.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 26,99 | 07-2025/0002 | ||||
| 08.07.2025 | 70003 Engel Design GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Design GmbH & Co. KG | R-13878 | 5.585,15 | 07-2025/0002 | |||
| 10.07.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 822,64 | 07-2025/0002 | ||||
| 11.07.2025 | 10003 Thiele Haustechnik UG | Zahlung Thiele Haustechnik UG | RE2506-004 | 6.249,30 | 07-2025/0002 | |||
| 25.07.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 4.600,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 28.07.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2025 | 3.200,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 03.08.2025 | 4210 Miete | Miete 08/2025 | 920,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 08.08.2025 | 70003 Engel Design GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Design GmbH & Co. KG | R-30128 | 2.171,25 | 08-2025/0002 | |||
| 10.08.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.455,57 | 08-2025/0002 | ||||
| 12.08.2025 | 70003 Engel Design GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Design GmbH & Co. KG | R-30731 | 2.653,43 | 08-2025/0002 | |||
| 15.08.2025 | 70002 Faber Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Faber Medien GmbH & Co. KG | R-47017 | 1.061,93 | 08-2025/0002 | |||
| 17.08.2025 | 10000 Dietz Textil AG | Zahlung Dietz Textil AG | RE2507-001 | 4.854,09 | 08-2025/0002 | |||
| 17.08.2025 | 10004 Ebert Handel AG | Zahlung Ebert Handel AG | RE2507-003 | 4.116,83 | 08-2025/0002 | |||
| 20.08.2025 | 10004 Ebert Handel AG | Zahlung Ebert Handel AG | RE2506-002 | 3.899,59 | 08-2025/0002 | |||
| 21.08.2025 | 10004 Ebert Handel AG | Zahlung Ebert Handel AG | RE2506-001 | 4.085,47 | 08-2025/0002 | |||
| 21.08.2025 | 10000 Dietz Textil AG | Zahlung Dietz Textil AG | RE2508-002 | 5.907,87 | 08-2025/0002 | |||
| 23.08.2025 | 10003 Thiele Haustechnik UG | Zahlung Thiele Haustechnik UG | RE2507-002 | 9.763,02 | 08-2025/0002 | |||
| 23.08.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 48,62 | 08-2025/0002 | ||||
| 24.08.2025 | 70002 Faber Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Faber Medien GmbH & Co. KG | R-45989 | 1.500,10 | 08-2025/0002 | |||
| 25.08.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 4.800,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 26.08.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 292,42 | 08-2025/0002 | ||||
| 28.08.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2025 | 3.200,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 03.09.2025 | 70001 Vogt Werkstatt e.K. | Zahlung Vogt Werkstatt e.K. | R-81626 | 2.230,73 | 09-2025/0002 | |||
| 03.09.2025 | 4210 Miete | Miete 09/2025 | 920,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 05.09.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 167,56 | 09-2025/0002 | ||||
| 10.09.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.306,14 | 09-2025/0002 | ||||
| 13.09.2025 | 70002 Faber Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Faber Medien GmbH & Co. KG | R-25500 | 3.178,64 | 09-2025/0002 | |||
| 15.09.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | 610,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 17.09.2025 | 10003 Thiele Haustechnik UG | Zahlung Thiele Haustechnik UG | RE2508-001 | 4.483,21 | 09-2025/0002 | |||
| 18.09.2025 | 70004 Dahlke Technik GmbH | Zahlung Dahlke Technik GmbH | R-54173 | 3.970,85 | 09-2025/0002 | |||
| 18.09.2025 | 10002 Albers Haustechnik GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Haustechnik GmbH & Co. KG | RE2509-003 | 4.424,21 | 09-2025/0002 | |||
| 19.09.2025 | 70002 Faber Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Faber Medien GmbH & Co. KG | R-37033 | 1.486,55 | 09-2025/0002 | |||
| 25.09.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 54,84 | 09-2025/0002 | ||||
| 25.09.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 4.900,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2025 | 3.200,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 30.09.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 91,21 | 09-2025/0002 | ||||
| 02.10.2025 | 10001 Jansen Textil GmbH | Zahlung Jansen Textil GmbH | RE2508-003 | 4.890,44 | 10-2025/0002 | |||
| 02.10.2025 | 10000 Dietz Textil AG | Zahlung Dietz Textil AG | RE2509-004 | 5.978,88 | 10-2025/0002 | |||
| 02.10.2025 | 4210 Miete | Miete 10/2025 | 920,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 03.10.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 142,23 | 10-2025/0002 | ||||
| 05.10.2025 | 10001 Jansen Textil GmbH | Zahlung Jansen Textil GmbH | RE2509-005 | 5.811,51 | 10-2025/0002 | |||
| 10.10.2025 | 70000 Cramer Consulting KG | Zahlung Cramer Consulting KG | R-81291 | 2.902,64 | 10-2025/0002 | |||
| 10.10.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 2.726,30 | 10-2025/0002 | ||||
| 11.10.2025 | 10003 Thiele Haustechnik UG | Zahlung Thiele Haustechnik UG | RE2509-001 | 4.944,39 | 10-2025/0002 | |||
| 17.10.2025 | 70003 Engel Design GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Design GmbH & Co. KG | R-16475 | 3.708,71 | 10-2025/0002 | |||
| 25.10.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 21,21 | 10-2025/0002 | ||||
| 25.10.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 4.400,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2025 | 3.200,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 31.10.2025 | 70004 Dahlke Technik GmbH | Zahlung Dahlke Technik GmbH | R-54700 | 2.942,18 | 10-2025/0002 | |||
| 03.11.2025 | 4210 Miete | Miete 11/2025 | 920,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 06.11.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 157,05 | 11-2025/0002 | ||||
| 10.11.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 2.399,54 | 11-2025/0002 | ||||
| 11.11.2025 | 10002 Albers Haustechnik GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Haustechnik GmbH & Co. KG | RE2510-002 | 5.754,76 | 11-2025/0002 | |||
| 13.11.2025 | 10001 Jansen Textil GmbH | Zahlung Jansen Textil GmbH | RE2510-001 | 7.333,52 | 11-2025/0002 | |||
| 13.11.2025 | 70000 Cramer Consulting KG | Zahlung Cramer Consulting KG | R-24630 | 3.230,14 | 11-2025/0002 | |||
| 17.11.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 28,83 | 11-2025/0002 | ||||
| 22.11.2025 | 70000 Cramer Consulting KG | Zahlung Cramer Consulting KG | R-53711 | 3.741,81 | 11-2025/0002 | |||
| 25.11.2025 | 70002 Faber Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Faber Medien GmbH & Co. KG | R-20997 | 2.252,21 | 11-2025/0002 | |||
| 25.11.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 4.600,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 26.11.2025 | 10000 Dietz Textil AG | Zahlung Dietz Textil AG | RE2511-002 | 4.451,85 | 11-2025/0002 | |||
| 27.11.2025 | 70004 Dahlke Technik GmbH | Zahlung Dahlke Technik GmbH | R-46684 | 2.371,19 | 11-2025/0002 | |||
| 28.11.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2025 | 3.200,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 30.11.2025 | 10004 Ebert Handel AG | Zahlung Ebert Handel AG | RE2509-002 | 4.221,24 | 11-2025/0002 | |||
| 01.12.2025 | 70004 Dahlke Technik GmbH | Zahlung Dahlke Technik GmbH | R-46881 | 2.535,50 | 12-2025/0002 | |||
| 02.12.2025 | 4210 Miete | Miete 12/2025 | 920,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 04.12.2025 | 70001 Vogt Werkstatt e.K. | Zahlung Vogt Werkstatt e.K. | R-43293 | 2.872,96 | 12-2025/0002 | |||
| 10.12.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 2.113,20 | 12-2025/0002 | ||||
| 12.12.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 193,58 | 12-2025/0002 | ||||
| 14.12.2025 | 10001 Jansen Textil GmbH | Zahlung Jansen Textil GmbH | RE2511-005 | 2.875,19 | 12-2025/0002 | |||
| 14.12.2025 | 70000 Cramer Consulting KG | Zahlung Cramer Consulting KG | R-41113 | 3.038,94 | 12-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2025 | 610,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 16.12.2025 | 10004 Ebert Handel AG | Zahlung Ebert Handel AG | RE2510-004 | 4.300,95 | 12-2025/0002 | |||
| 17.12.2025 | 70000 Cramer Consulting KG | Zahlung Cramer Consulting KG | R-85163 | 2.826,56 | 12-2025/0002 | |||
| 19.12.2025 | 10001 Jansen Textil GmbH | Zahlung Jansen Textil GmbH | RE2512-001 | 3.865,76 | 12-2025/0002 | |||
| 19.12.2025 | 70004 Dahlke Technik GmbH | Zahlung Dahlke Technik GmbH | R-94002 | 3.571,87 | 12-2025/0002 | |||
| 20.12.2025 | 10001 Jansen Textil GmbH | Zahlung Jansen Textil GmbH | RE2512-004 | 6.050,64 | 12-2025/0002 | |||
| 21.12.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 25,84 | 12-2025/0002 | ||||
| 23.12.2025 | 10003 Thiele Haustechnik UG | Zahlung Thiele Haustechnik UG | RE2511-004 | 6.177,87 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 5.000,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 26.12.2025 | 70000 Cramer Consulting KG | Zahlung Cramer Consulting KG | R-57166 | 1.970,50 | 12-2025/0002 | |||
| 27.12.2025 | 70003 Engel Design GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Design GmbH & Co. KG | R-60615 | 1.882,03 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10004 Ebert Handel AG | Zahlung Ebert Handel AG | RE2510-003 | 7.005,82 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10004 Ebert Handel AG | Zahlung Ebert Handel AG | RE2511-001 | 5.935,97 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10004 Ebert Handel AG | Zahlung Ebert Handel AG | RE2511-003 | 4.770,17 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2025 | 3.200,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 29.12.2025 | 10001 Jansen Textil GmbH | Zahlung Jansen Textil GmbH | RE2512-003 | 5.068,14 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 44,87 | 12-2025/0002 |