Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 36 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | MH | 22 | 44.407,98 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 05-2024/0002 Bank 05/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.842,19 | S | 10001 | RE2403-002 | 01.05. | 1200 | Zahlung Oswald Technik GmbH | ||
| 2 | 9.658,68 | S | 10007 | RE2403-004 | 02.05. | 1200 | Zahlung Quast Energie GmbH & Co. KG | ||
| 3 | 3.810,00 | H | 4210 | 02.05. | 1200 | Miete 05/2024 | |||
| 4 | 9.097,76 | H | 70005 | R-13573 | 04.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau GmbH | ||
| 5 | 11.269,76 | S | 10002 | RE2402-004 | 07.05. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme UG | ||
| 6 | 8.683,67 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 7 | 6.911,76 | S | 10009 | RE2404-007 | 11.05. | 1200 | Zahlung Arndt Energie UG | ||
| 8 | 10.343,05 | S | 10004 | RE2404-004 | 16.05. | 1200 | Zahlung Dietz Technik GbR | ||
| 9 | 3.798,41 | H | 70005 | R-73494 | 18.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau GmbH | ||
| 10 | 57,61 | H | 4970 | 18.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 11 | 7.610,56 | S | 10000 | RE2404-001 | 19.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil KG | ||
| 12 | 8.057,62 | S | 10009 | RE2404-002 | 19.05. | 1200 | Zahlung Arndt Energie UG | ||
| 13 | 7.778,03 | H | 70004 | R-56983 | 19.05. | 1200 | Zahlung Roth Consulting GbR | ||
| 14 | 9.119,39 | H | 70005 | R-56430 | 20.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau GmbH | ||
| 15 | 5.605,29 | S | 10002 | RE2403-006 | 21.05. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme UG | ||
| 16 | 8.217,60 | S | 10007 | RE2405-002 | 21.05. | 1200 | Zahlung Quast Energie GmbH & Co. KG | ||
| 17 | 9.826,52 | S | 10003 | RE2404-009 | 22.05. | 1200 | Zahlung Arndt Handel GmbH | ||
| 18 | 5.535,24 | H | 70003 | R-66452 | 23.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Metall GmbH & Co. KG | ||
| 19 | 4.740,34 | H | 70007 | R-37854 | 25.05. | 1200 | Zahlung Pohl Bau KG | ||
| 20 | 18.000,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 21 | 13.750,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2024 | |||
| 22 | 46.435,40 | S | 1360 | 28.05. | 1200 | Einzahlung Kasse |