- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 178.334,04 S
- Saldo
- 389.361,11 S
- JVZ-Soll
- 1.255.712,31
- JVZ-Haben
- 1.044.685,24
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2024 | 4210 Miete | Miete 01/2024 | 3.810,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 17.01.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 140,12 | 01-2024/0002 | ||||
| 24.01.2024 | 70006 Pohl Energie GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Energie GmbH & Co. KG | R-69904 | 5.603,09 | 01-2024/0002 | |||
| 25.01.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 31,98 | 01-2024/0002 | ||||
| 25.01.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 17.900,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 27.01.2024 | 10009 Arndt Energie UG | Zahlung Arndt Energie UG | RE2401-003 | 5.633,16 | 01-2024/0002 | |||
| 28.01.2024 | 70006 Pohl Energie GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Energie GmbH & Co. KG | R-56976 | 10.064,81 | 01-2024/0002 | |||
| 28.01.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2024 | 13.750,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 45.791,61 | 01-2024/0002 | ||||
| 02.02.2024 | 4210 Miete | Miete 02/2024 | 3.810,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 06.02.2024 | 10004 Dietz Technik GbR | Zahlung Dietz Technik GbR | RE2401-007 | 5.026,59 | 02-2024/0002 | |||
| 07.02.2024 | 10005 Albers Technik GbR | Zahlung Albers Technik GbR | RE2401-002 | 8.165,83 | 02-2024/0002 | |||
| 07.02.2024 | 70003 Gerlach Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Metall GmbH & Co. KG | R-98939 | 5.459,40 | 02-2024/0002 | |||
| 08.02.2024 | 10005 Albers Technik GbR | Zahlung Albers Technik GbR | RE2401-009 | 9.494,22 | 02-2024/0002 | |||
| 10.02.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 5.604,43 | 02-2024/0002 | ||||
| 11.02.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 17,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 12.02.2024 | 70001 Hellwig Vertrieb GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Vertrieb GmbH & Co. KG | R-83083 | 4.394,46 | 02-2024/0002 | |||
| 15.02.2024 | 10009 Arndt Energie UG | Zahlung Arndt Energie UG | RE2401-004 | 9.652,92 | 02-2024/0002 | |||
| 16.02.2024 | 70000 Marquardt Logistik KG | Zahlung Marquardt Logistik KG | R-82164 | 9.415,08 | 02-2024/0002 | |||
| 19.02.2024 | 10009 Arndt Energie UG | Zahlung Arndt Energie UG | RE2401-001 | 8.553,94 | 02-2024/0002 | |||
| 19.02.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 298,33 | 02-2024/0002 | ||||
| 21.02.2024 | 70002 Jansen Medien UG | Zahlung Jansen Medien UG | R-80964 | 3.336,69 | 02-2024/0002 | |||
| 25.02.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 19.100,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2024 | 13.750,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 41.233,30 | 02-2024/0002 | ||||
| 29.02.2024 | 10008 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | RE2401-006 | 6.589,41 | 02-2024/0002 | |||
| 29.02.2024 | 70000 Marquardt Logistik KG | Zahlung Marquardt Logistik KG | R-95673 | 7.667,72 | 02-2024/0002 | |||
| 01.03.2024 | 4210 Miete | Miete 03/2024 | 3.810,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 03.03.2024 | 10008 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | RE2401-008 | 7.335,78 | 03-2024/0002 | |||
| 04.03.2024 | 70004 Roth Consulting GbR | Zahlung Roth Consulting GbR | R-93402 | 1.968,79 | 03-2024/0002 | |||
| 05.03.2024 | 70004 Roth Consulting GbR | Zahlung Roth Consulting GbR | R-37042 | 14.300,65 | 03-2024/0002 | |||
| 07.03.2024 | 10000 Ilgner Textil KG | Zahlung Ilgner Textil KG | RE2402-003 | 4.616,96 | 03-2024/0002 | |||
| 07.03.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 349,17 | 03-2024/0002 | ||||
| 08.03.2024 | 10008 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | RE2401-005 | 6.996,47 | 03-2024/0002 | |||
| 08.03.2024 | 10005 Albers Technik GbR | Zahlung Albers Technik GbR | RE2402-007 | 7.882,76 | 03-2024/0002 | |||
| 08.03.2024 | 70006 Pohl Energie GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Energie GmbH & Co. KG | R-23615 | 4.663,90 | 03-2024/0002 | |||
| 10.03.2024 | 70001 Hellwig Vertrieb GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Vertrieb GmbH & Co. KG | R-75585 | 4.749,08 | 03-2024/0002 | |||
| 10.03.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 7.063,97 | 03-2024/0002 | ||||
| 14.03.2024 | 70004 Roth Consulting GbR | Zahlung Roth Consulting GbR | R-78841 | 2.759,12 | 03-2024/0002 | |||
| 15.03.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | 3.065,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 20.03.2024 | 10000 Ilgner Textil KG | Zahlung Ilgner Textil KG | RE2402-001 | 11.933,14 | 03-2024/0002 | |||
| 22.03.2024 | 10004 Dietz Technik GbR | Zahlung Dietz Technik GbR | RE2402-002 | 12.008,42 | 03-2024/0002 | |||
| 22.03.2024 | 70002 Jansen Medien UG | Zahlung Jansen Medien UG | R-75000 | 4.444,30 | 03-2024/0002 | |||
| 22.03.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 41,02 | 03-2024/0002 | ||||
| 23.03.2024 | 10006 Vogt Haustechnik AG | Zahlung Vogt Haustechnik AG | RE2402-005 | 14.821,91 | 03-2024/0002 | |||
| 23.03.2024 | 70000 Marquardt Logistik KG | Zahlung Marquardt Logistik KG | R-19325 | 4.124,98 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 15.000,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 27.03.2024 | 10008 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | RE2402-006 | 6.921,17 | 03-2024/0002 | |||
| 28.03.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2024 | 13.750,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 38.908,98 | 03-2024/0002 | ||||
| 29.03.2024 | 70004 Roth Consulting GbR | Zahlung Roth Consulting GbR | R-43519 | 5.098,79 | 03-2024/0002 | |||
| 30.03.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 343,03 | 03-2024/0002 | ||||
| 01.04.2024 | 70003 Gerlach Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Metall GmbH & Co. KG | R-38335 | 5.328,42 | 04-2024/0002 | |||
| 01.04.2024 | 70001 Hellwig Vertrieb GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Vertrieb GmbH & Co. KG | R-72951 | 4.227,22 | 04-2024/0002 | |||
| 03.04.2024 | 4210 Miete | Miete 04/2024 | 3.810,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 06.04.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 177,13 | 04-2024/0002 | ||||
| 08.04.2024 | 10001 Oswald Technik GmbH | Zahlung Oswald Technik GmbH | RE2403-001 | 9.974,15 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 6.337,92 | 04-2024/0002 | ||||
| 15.04.2024 | 10006 Vogt Haustechnik AG | Zahlung Vogt Haustechnik AG | RE2403-005 | 7.685,97 | 04-2024/0002 | |||
| 16.04.2024 | 70000 Marquardt Logistik KG | Zahlung Marquardt Logistik KG | R-49327 | 4.821,62 | 04-2024/0002 | |||
| 18.04.2024 | 70005 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | R-17526 | 7.547,17 | 04-2024/0002 | |||
| 22.04.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 36,22 | 04-2024/0002 | ||||
| 23.04.2024 | 10007 Quast Energie GmbH & Co. KG | Zahlung Quast Energie GmbH & Co. KG | RE2404-006 | 5.573,33 | 04-2024/0002 | |||
| 25.04.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 17.100,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 27.04.2024 | 10007 Quast Energie GmbH & Co. KG | Zahlung Quast Energie GmbH & Co. KG | RE2403-007 | 7.427,04 | 04-2024/0002 | |||
| 27.04.2024 | 10004 Dietz Technik GbR | Zahlung Dietz Technik GbR | RE2404-008 | 4.869,12 | 04-2024/0002 | |||
| 28.04.2024 | 10001 Oswald Technik GmbH | Zahlung Oswald Technik GmbH | RE2403-003 | 3.508,51 | 04-2024/0002 | |||
| 28.04.2024 | 70003 Gerlach Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Metall GmbH & Co. KG | R-27573 | 7.594,52 | 04-2024/0002 | |||
| 28.04.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2024 | 13.750,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 37.146,53 | 04-2024/0002 | ||||
| 01.05.2024 | 10001 Oswald Technik GmbH | Zahlung Oswald Technik GmbH | RE2403-002 | 4.842,19 | 05-2024/0002 | |||
| 02.05.2024 | 10007 Quast Energie GmbH & Co. KG | Zahlung Quast Energie GmbH & Co. KG | RE2403-004 | 9.658,68 | 05-2024/0002 | |||
| 02.05.2024 | 4210 Miete | Miete 05/2024 | 3.810,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 04.05.2024 | 70005 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | R-13573 | 9.097,76 | 05-2024/0002 | |||
| 07.05.2024 | 10002 Brandt Systeme UG | Zahlung Brandt Systeme UG | RE2402-004 | 11.269,76 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 8.683,67 | 05-2024/0002 | ||||
| 11.05.2024 | 10009 Arndt Energie UG | Zahlung Arndt Energie UG | RE2404-007 | 6.911,76 | 05-2024/0002 | |||
| 16.05.2024 | 10004 Dietz Technik GbR | Zahlung Dietz Technik GbR | RE2404-004 | 10.343,05 | 05-2024/0002 | |||
| 18.05.2024 | 70005 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | R-73494 | 3.798,41 | 05-2024/0002 | |||
| 18.05.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 57,61 | 05-2024/0002 | ||||
| 19.05.2024 | 10000 Ilgner Textil KG | Zahlung Ilgner Textil KG | RE2404-001 | 7.610,56 | 05-2024/0002 | |||
| 19.05.2024 | 10009 Arndt Energie UG | Zahlung Arndt Energie UG | RE2404-002 | 8.057,62 | 05-2024/0002 | |||
| 19.05.2024 | 70004 Roth Consulting GbR | Zahlung Roth Consulting GbR | R-56983 | 7.778,03 | 05-2024/0002 | |||
| 20.05.2024 | 70005 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | R-56430 | 9.119,39 | 05-2024/0002 | |||
| 21.05.2024 | 10002 Brandt Systeme UG | Zahlung Brandt Systeme UG | RE2403-006 | 5.605,29 | 05-2024/0002 | |||
| 21.05.2024 | 10007 Quast Energie GmbH & Co. KG | Zahlung Quast Energie GmbH & Co. KG | RE2405-002 | 8.217,60 | 05-2024/0002 | |||
| 22.05.2024 | 10003 Arndt Handel GmbH | Zahlung Arndt Handel GmbH | RE2404-009 | 9.826,52 | 05-2024/0002 | |||
| 23.05.2024 | 70003 Gerlach Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Metall GmbH & Co. KG | R-66452 | 5.535,24 | 05-2024/0002 | |||
| 25.05.2024 | 70007 Pohl Bau KG | Zahlung Pohl Bau KG | R-37854 | 4.740,34 | 05-2024/0002 | |||
| 25.05.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 18.000,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2024 | 13.750,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 46.435,40 | 05-2024/0002 | ||||
| 02.06.2024 | 70003 Gerlach Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Metall GmbH & Co. KG | R-96671 | 8.574,70 | 06-2024/0002 | |||
| 02.06.2024 | 4210 Miete | Miete 06/2024 | 3.810,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 04.06.2024 | 10006 Vogt Haustechnik AG | Zahlung Vogt Haustechnik AG | RE2404-003 | 8.508,30 | 06-2024/0002 | |||
| 07.06.2024 | 70006 Pohl Energie GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Energie GmbH & Co. KG | R-78436 | 9.341,27 | 06-2024/0002 | |||
| 07.06.2024 | 70005 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | R-99398 | 8.874,65 | 06-2024/0002 | |||
| 09.06.2024 | 10000 Ilgner Textil KG | Zahlung Ilgner Textil KG | RE2405-005 | 8.930,85 | 06-2024/0002 | |||
| 10.06.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 9.398,24 | 06-2024/0002 | ||||
| 12.06.2024 | 10004 Dietz Technik GbR | Zahlung Dietz Technik GbR | RE2405-001 | 7.255,37 | 06-2024/0002 | |||
| 15.06.2024 | 70006 Pohl Energie GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Energie GmbH & Co. KG | R-40111 | 6.616,82 | 06-2024/0002 | |||
| 15.06.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | 3.065,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 16.06.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 48,61 | 06-2024/0002 | ||||
| 20.06.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 145,31 | 06-2024/0002 | ||||
| 23.06.2024 | 70001 Hellwig Vertrieb GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Vertrieb GmbH & Co. KG | R-70105 | 5.089,98 | 06-2024/0002 | |||
| 24.06.2024 | 10006 Vogt Haustechnik AG | Zahlung Vogt Haustechnik AG | RE2406-004 | 9.070,83 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 10003 Arndt Handel GmbH | Zahlung Arndt Handel GmbH | RE2405-004 | 9.644,62 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 10003 Arndt Handel GmbH | Zahlung Arndt Handel GmbH | RE2405-007 | 12.995,70 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 70003 Gerlach Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Metall GmbH & Co. KG | R-36500 | 10.466,94 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 17.700,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2024 | 13.750,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 47.195,35 | 06-2024/0002 | ||||
| 29.06.2024 | 10003 Arndt Handel GmbH | Zahlung Arndt Handel GmbH | RE2405-003 | 10.298,11 | 06-2024/0002 | |||
| 30.06.2024 | 10006 Vogt Haustechnik AG | Zahlung Vogt Haustechnik AG | RE2405-006 | 12.008,44 | 06-2024/0002 | |||
| 30.06.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 342,55 | 06-2024/0002 | ||||
| 01.07.2024 | 4210 Miete | Miete 07/2024 | 3.810,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 02.07.2024 | 70001 Hellwig Vertrieb GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Vertrieb GmbH & Co. KG | R-74979 | 5.244,10 | 07-2024/0002 | |||
| 04.07.2024 | 10002 Brandt Systeme UG | Zahlung Brandt Systeme UG | RE2404-005 | 9.063,39 | 07-2024/0002 | |||
| 08.07.2024 | 70005 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | R-97666 | 5.138,41 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 5.014,45 | 07-2024/0002 | ||||
| 13.07.2024 | 70007 Pohl Bau KG | Zahlung Pohl Bau KG | R-42526 | 9.470,57 | 07-2024/0002 | |||
| 17.07.2024 | 10001 Oswald Technik GmbH | Zahlung Oswald Technik GmbH | RE2406-002 | 7.321,71 | 07-2024/0002 | |||
| 18.07.2024 | 10001 Oswald Technik GmbH | Zahlung Oswald Technik GmbH | RE2406-007 | 5.136,87 | 07-2024/0002 | |||
| 20.07.2024 | 70004 Roth Consulting GbR | Zahlung Roth Consulting GbR | R-94281 | 10.432,74 | 07-2024/0002 | |||
| 23.07.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 28,75 | 07-2024/0002 | ||||
| 25.07.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 16.500,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 25.07.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 198,45 | 07-2024/0002 | ||||
| 26.07.2024 | 10006 Vogt Haustechnik AG | Zahlung Vogt Haustechnik AG | RE2406-006 | 8.600,57 | 07-2024/0002 | |||
| 26.07.2024 | 10009 Arndt Energie UG | Zahlung Arndt Energie UG | RE2406-008 | 5.500,66 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 70006 Pohl Energie GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Energie GmbH & Co. KG | R-39963 | 13.002,88 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2024 | 13.750,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 28.07.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 45.515,83 | 07-2024/0002 | ||||
| 30.07.2024 | 10004 Dietz Technik GbR | Zahlung Dietz Technik GbR | RE2407-004 | 13.901,16 | 07-2024/0002 | |||
| 01.08.2024 | 4210 Miete | Miete 08/2024 | 3.810,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 03.08.2024 | 70003 Gerlach Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Metall GmbH & Co. KG | R-67783 | 8.047,17 | 08-2024/0002 | |||
| 06.08.2024 | 70001 Hellwig Vertrieb GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Vertrieb GmbH & Co. KG | R-15224 | 7.733,01 | 08-2024/0002 | |||
| 07.08.2024 | 70003 Gerlach Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Metall GmbH & Co. KG | R-79026 | 4.862,36 | 08-2024/0002 | |||
| 07.08.2024 | 70002 Jansen Medien UG | Zahlung Jansen Medien UG | R-49642 | 11.533,70 | 08-2024/0002 | |||
| 07.08.2024 | 70000 Marquardt Logistik KG | Zahlung Marquardt Logistik KG | R-92270 | 8.398,42 | 08-2024/0002 | |||
| 08.08.2024 | 10003 Arndt Handel GmbH | Zahlung Arndt Handel GmbH | RE2406-001 | 4.477,81 | 08-2024/0002 | |||
| 08.08.2024 | 10000 Ilgner Textil KG | Zahlung Ilgner Textil KG | RE2406-003 | 8.256,62 | 08-2024/0002 | |||
| 09.08.2024 | 70000 Marquardt Logistik KG | Zahlung Marquardt Logistik KG | R-15080 | 8.281,15 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 10002 Brandt Systeme UG | Zahlung Brandt Systeme UG | RE2406-005 | 5.458,28 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 4.104,30 | 08-2024/0002 | ||||
| 11.08.2024 | 10001 Oswald Technik GmbH | Zahlung Oswald Technik GmbH | RE2407-006 | 11.251,78 | 08-2024/0002 | |||
| 12.08.2024 | 10007 Quast Energie GmbH & Co. KG | Zahlung Quast Energie GmbH & Co. KG | RE2407-005 | 8.441,58 | 08-2024/0002 | |||
| 13.08.2024 | 10007 Quast Energie GmbH & Co. KG | Zahlung Quast Energie GmbH & Co. KG | RE2407-001 | 6.574,19 | 08-2024/0002 | |||
| 17.08.2024 | 10003 Arndt Handel GmbH | Zahlung Arndt Handel GmbH | RE2407-002 | 11.064,16 | 08-2024/0002 | |||
| 20.08.2024 | 70007 Pohl Bau KG | Zahlung Pohl Bau KG | R-52624 | 10.376,38 | 08-2024/0002 | |||
| 21.08.2024 | 10002 Brandt Systeme UG | Zahlung Brandt Systeme UG | RE2406-009 | 4.850,00 | 08-2024/0002 | |||
| 21.08.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 56,76 | 08-2024/0002 | ||||
| 22.08.2024 | 10000 Ilgner Textil KG | Zahlung Ilgner Textil KG | RE2407-003 | 6.243,41 | 08-2024/0002 | |||
| 25.08.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 19.400,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 26.08.2024 | 70002 Jansen Medien UG | Zahlung Jansen Medien UG | R-40733 | 10.854,75 | 08-2024/0002 | |||
| 28.08.2024 | 10000 Ilgner Textil KG | Zahlung Ilgner Textil KG | RE2408-006 | 4.744,93 | 08-2024/0002 | |||
| 28.08.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2024 | 13.750,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 45.018,08 | 08-2024/0002 | ||||
| 01.09.2024 | 4210 Miete | Miete 09/2024 | 3.810,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 02.09.2024 | 10001 Oswald Technik GmbH | Zahlung Oswald Technik GmbH | RE2408-007 | 9.808,12 | 09-2024/0002 | |||
| 03.09.2024 | 10001 Oswald Technik GmbH | Zahlung Oswald Technik GmbH | RE2408-004 | 8.656,65 | 09-2024/0002 | |||
| 05.09.2024 | 10005 Albers Technik GbR | Zahlung Albers Technik GbR | RE2408-001 | 6.642,82 | 09-2024/0002 | |||
| 07.09.2024 | 10003 Arndt Handel GmbH | Zahlung Arndt Handel GmbH | RE2408-008 | 8.892,40 | 09-2024/0002 | |||
| 08.09.2024 | 70006 Pohl Energie GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Energie GmbH & Co. KG | R-46173 | 7.955,84 | 09-2024/0002 | |||
| 09.09.2024 | 70006 Pohl Energie GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Energie GmbH & Co. KG | R-71482 | 3.844,57 | 09-2024/0002 | |||
| 10.09.2024 | 70005 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | R-72588 | 6.174,56 | 09-2024/0002 | |||
| 10.09.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 7.074,23 | 09-2024/0002 | ||||
| 14.09.2024 | 70004 Roth Consulting GbR | Zahlung Roth Consulting GbR | R-93913 | 3.203,45 | 09-2024/0002 | |||
| 15.09.2024 | 10008 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | RE2408-005 | 11.315,09 | 09-2024/0002 | |||
| 15.09.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | 3.065,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 21.09.2024 | 10006 Vogt Haustechnik AG | Zahlung Vogt Haustechnik AG | RE2408-003 | 6.703,91 | 09-2024/0002 | |||
| 21.09.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 54,30 | 09-2024/0002 | ||||
| 22.09.2024 | 10004 Dietz Technik GbR | Zahlung Dietz Technik GbR | RE2409-003 | 5.093,73 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 70001 Hellwig Vertrieb GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Vertrieb GmbH & Co. KG | R-69563 | 4.114,14 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 17.100,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2024 | 13.750,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 40.322,60 | 09-2024/0002 | ||||
| 30.09.2024 | 70005 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | R-77933 | 7.919,30 | 09-2024/0002 | |||
| 30.09.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 40,24 | 09-2024/0002 | ||||
| 01.10.2024 | 10006 Vogt Haustechnik AG | Zahlung Vogt Haustechnik AG | RE2408-009 | 9.287,23 | 10-2024/0002 | |||
| 03.10.2024 | 4210 Miete | Miete 10/2024 | 3.810,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 03.10.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 206,50 | 10-2024/0002 | ||||
| 10.10.2024 | 10001 Oswald Technik GmbH | Zahlung Oswald Technik GmbH | RE2409-005 | 5.030,55 | 10-2024/0002 | |||
| 10.10.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 7.394,87 | 10-2024/0002 | ||||
| 13.10.2024 | 10007 Quast Energie GmbH & Co. KG | Zahlung Quast Energie GmbH & Co. KG | RE2409-002 | 7.624,16 | 10-2024/0002 | |||
| 16.10.2024 | 70003 Gerlach Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Metall GmbH & Co. KG | R-14860 | 5.237,58 | 10-2024/0002 | |||
| 17.10.2024 | 10001 Oswald Technik GmbH | Zahlung Oswald Technik GmbH | RE2409-001 | 6.845,87 | 10-2024/0002 | |||
| 17.10.2024 | 70004 Roth Consulting GbR | Zahlung Roth Consulting GbR | R-26973 | 13.356,80 | 10-2024/0002 | |||
| 17.10.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 56,12 | 10-2024/0002 | ||||
| 18.10.2024 | 70001 Hellwig Vertrieb GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Vertrieb GmbH & Co. KG | R-20578 | 10.374,39 | 10-2024/0002 | |||
| 19.10.2024 | 70007 Pohl Bau KG | Zahlung Pohl Bau KG | R-43438 | 4.353,20 | 10-2024/0002 | |||
| 19.10.2024 | 10000 Ilgner Textil KG | Zahlung Ilgner Textil KG | RE2409-007 | 6.997,82 | 10-2024/0002 | |||
| 21.10.2024 | 70000 Marquardt Logistik KG | Zahlung Marquardt Logistik KG | R-35140 | 4.591,59 | 10-2024/0002 | |||
| 22.10.2024 | 10003 Arndt Handel GmbH | Zahlung Arndt Handel GmbH | RE2409-006 | 10.525,00 | 10-2024/0002 | |||
| 22.10.2024 | 70000 Marquardt Logistik KG | Zahlung Marquardt Logistik KG | R-76386 | 7.565,45 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 16.200,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 27.10.2024 | 10007 Quast Energie GmbH & Co. KG | Zahlung Quast Energie GmbH & Co. KG | RE2409-004 | 9.906,04 | 10-2024/0002 | |||
| 28.10.2024 | 70006 Pohl Energie GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Energie GmbH & Co. KG | R-14561 | 10.976,76 | 10-2024/0002 | |||
| 28.10.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2024 | 13.750,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 28.10.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 47.942,86 | 10-2024/0002 | ||||
| 31.10.2024 | 10008 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | RE2410-002 | 5.549,63 | 10-2024/0002 | |||
| 01.11.2024 | 4210 Miete | Miete 11/2024 | 3.810,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 04.11.2024 | 10002 Brandt Systeme UG | Zahlung Brandt Systeme UG | RE2408-002 | 6.056,00 | 11-2024/0002 | |||
| 06.11.2024 | 10004 Dietz Technik GbR | Zahlung Dietz Technik GbR | RE2410-003 | 6.756,84 | 11-2024/0002 | |||
| 06.11.2024 | 70002 Jansen Medien UG | Zahlung Jansen Medien UG | R-97834 | 12.343,75 | 11-2024/0002 | |||
| 07.11.2024 | 10005 Albers Technik GbR | Zahlung Albers Technik GbR | RE2409-008 | 8.894,86 | 11-2024/0002 | |||
| 09.11.2024 | 70002 Jansen Medien UG | Zahlung Jansen Medien UG | R-87636 | 6.788,73 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 6.075,49 | 11-2024/0002 | ||||
| 13.11.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 24,62 | 11-2024/0002 | ||||
| 14.11.2024 | 10009 Arndt Energie UG | Zahlung Arndt Energie UG | RE2410-006 | 4.968,13 | 11-2024/0002 | |||
| 15.11.2024 | 70003 Gerlach Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Metall GmbH & Co. KG | R-86147 | 8.421,39 | 11-2024/0002 | |||
| 16.11.2024 | 70007 Pohl Bau KG | Zahlung Pohl Bau KG | R-79168 | 7.935,21 | 11-2024/0002 | |||
| 17.11.2024 | 10009 Arndt Energie UG | Zahlung Arndt Energie UG | RE2410-004 | 5.068,88 | 11-2024/0002 | |||
| 19.11.2024 | 10000 Ilgner Textil KG | Zahlung Ilgner Textil KG | RE2410-008 | 9.591,19 | 11-2024/0002 | |||
| 21.11.2024 | 10008 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | RE2411-002 | 11.113,02 | 11-2024/0002 | |||
| 23.11.2024 | 10006 Vogt Haustechnik AG | Zahlung Vogt Haustechnik AG | RE2410-005 | 8.185,53 | 11-2024/0002 | |||
| 25.11.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 16.600,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 28.11.2024 | 10009 Arndt Energie UG | Zahlung Arndt Energie UG | RE2410-001 | 9.037,00 | 11-2024/0002 | |||
| 28.11.2024 | 10001 Oswald Technik GmbH | Zahlung Oswald Technik GmbH | RE2410-007 | 6.933,55 | 11-2024/0002 | |||
| 28.11.2024 | 70000 Marquardt Logistik KG | Zahlung Marquardt Logistik KG | R-89845 | 7.911,12 | 11-2024/0002 | |||
| 28.11.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2024 | 13.750,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 28.11.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 44.992,62 | 11-2024/0002 | ||||
| 02.12.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 302,52 | 12-2024/0002 | ||||
| 03.12.2024 | 70004 Roth Consulting GbR | Zahlung Roth Consulting GbR | R-50756 | 9.006,77 | 12-2024/0002 | |||
| 03.12.2024 | 4210 Miete | Miete 12/2024 | 3.810,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 04.12.2024 | 70007 Pohl Bau KG | Zahlung Pohl Bau KG | R-96783 | 10.505,65 | 12-2024/0002 | |||
| 05.12.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 48,54 | 12-2024/0002 | ||||
| 06.12.2024 | 70006 Pohl Energie GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Energie GmbH & Co. KG | R-30474 | 10.366,87 | 12-2024/0002 | |||
| 06.12.2024 | 70005 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | R-68252 | 9.183,55 | 12-2024/0002 | |||
| 09.12.2024 | 70003 Gerlach Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Metall GmbH & Co. KG | R-83146 | 10.884,24 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 10004 Dietz Technik GbR | Zahlung Dietz Technik GbR | RE2411-007 | 10.982,99 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 5.429,25 | 12-2024/0002 | ||||
| 11.12.2024 | 10007 Quast Energie GmbH & Co. KG | Zahlung Quast Energie GmbH & Co. KG | RE2411-004 | 7.994,42 | 12-2024/0002 | |||
| 12.12.2024 | 10008 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | RE2411-006 | 3.239,00 | 12-2024/0002 | |||
| 13.12.2024 | 10008 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | RE2411-005 | 7.356,65 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 70005 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | R-61114 | 8.969,81 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | 3.065,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 20.12.2024 | 10005 Albers Technik GbR | Zahlung Albers Technik GbR | RE2412-002 | 15.454,86 | 12-2024/0002 | |||
| 21.12.2024 | 10007 Quast Energie GmbH & Co. KG | Zahlung Quast Energie GmbH & Co. KG | RE2412-004 | 13.207,31 | 12-2024/0002 | |||
| 24.12.2024 | 10006 Vogt Haustechnik AG | Zahlung Vogt Haustechnik AG | RE2412-005 | 11.632,65 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 19.400,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 26.12.2024 | 10006 Vogt Haustechnik AG | Zahlung Vogt Haustechnik AG | RE2412-001 | 11.252,84 | 12-2024/0002 | |||
| 27.12.2024 | 10005 Albers Technik GbR | Zahlung Albers Technik GbR | RE2411-001 | 6.548,69 | 12-2024/0002 | |||
| 27.12.2024 | 70001 Hellwig Vertrieb GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Vertrieb GmbH & Co. KG | R-86746 | 8.720,57 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2024 | 13.750,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 28.12.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 45.442,55 | 12-2024/0002 | ||||
| 29.12.2024 | 70005 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | R-22227 | 7.143,25 | 12-2024/0002 | |||
| 29.12.2024 | 70002 Jansen Medien UG | Zahlung Jansen Medien UG | R-96980 | 8.321,11 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 330,91 | 12-2024/0002 |