Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | JK | 18 | 41.728,47 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | JK | 12 | 60.008,26 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | JK | 18 | 53.510,52 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | JK | 15 | 10.468,15 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | JK | 17 | 66.782,89 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | JK | 20 | 14.646,05 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | JK | 17 | 53.638,92 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | JK | 23 | 32.692,85 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | JK | 15 | 46.066,03 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | JK | 23 | 33.203,23 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | JK | 16 | 56.665,25 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | JK | 18 | 34.436,87 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | JK | 18 | 58.935,27 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | JK | 23 | 7.839,57 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | JK | 14 | 49.491,78 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | JK | 15 | 47.854,15 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | JK | 17 | 59.996,72 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | JK | 18 | 12.666,41 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | JK | 18 | 65.391,32 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | JK | 23 | 5.666,46 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | JK | 14 | 72.922,63 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | JK | 23 | 19.045,30 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | JK | 15 | 50.863,37 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | JK | 31 | 52.249,24 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 03-2025/0002 Bank 03/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.930,00 | H | 4210 | 01.03. | 1200 | Miete 03/2025 | |||
| 2 | 355,90 | H | 9 | 4500 | 07.03. | 1200 | Tankstelle | ||
| 3 | 8.423,59 | S | 10004 | RE2501-005 | 10.03. | 1200 | Zahlung Weidner Haustechnik GmbH & Co. KG | ||
| 4 | 8.503,43 | S | 10008 | RE2502-001 | 10.03. | 1200 | Zahlung Brandt Werkstatt UG | ||
| 5 | 9.066,91 | S | 10008 | RE2502-002 | 10.03. | 1200 | Zahlung Brandt Werkstatt UG | ||
| 6 | 5.642,52 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 7 | 5.232,86 | S | 10004 | RE2501-002 | 13.03. | 1200 | Zahlung Weidner Haustechnik GmbH & Co. KG | ||
| 8 | 9.057,45 | S | 10008 | RE2502-005 | 13.03. | 1200 | Zahlung Brandt Werkstatt UG | ||
| 9 | 2.090,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | |||
| 10 | 3.546,30 | H | 70001 | R-64871 | 18.03. | 1200 | Zahlung Thiele Design GmbH | ||
| 11 | 12.478,22 | S | 10004 | RE2501-003 | 21.03. | 1200 | Zahlung Weidner Haustechnik GmbH & Co. KG | ||
| 12 | 4.240,61 | H | 70005 | R-19655 | 22.03. | 1200 | Zahlung Kastner Medien GmbH & Co. KG | ||
| 13 | 51,69 | H | 4970 | 22.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 14 | 6.264,23 | H | 70003 | R-46817 | 23.03. | 1200 | Zahlung Pohl Handel GmbH & Co. KG | ||
| 15 | 4.019,27 | H | 70007 | R-65450 | 25.03. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb e.K. | ||
| 16 | 17.500,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 17 | 7.850,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | |||
| 18 | 5.798,67 | H | 70003 | R-56828 | 29.03. | 1200 | Zahlung Pohl Handel GmbH & Co. KG | ||
| 19 | 5.834,40 | H | 70004 | R-13577 | 30.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Haustechnik GmbH & Co. KG | ||
| 20 | 284,92 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |