Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | JK | 18 | 41.728,47 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | JK | 12 | 60.008,26 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | JK | 18 | 53.510,52 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | JK | 15 | 10.468,15 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | JK | 17 | 66.782,89 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | JK | 20 | 14.646,05 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | JK | 17 | 53.638,92 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | JK | 23 | 32.692,85 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | JK | 15 | 46.066,03 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | JK | 23 | 33.203,23 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | JK | 16 | 56.665,25 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | JK | 18 | 34.436,87 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | JK | 18 | 58.935,27 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | JK | 23 | 7.839,57 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | JK | 14 | 49.491,78 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | JK | 15 | 47.854,15 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | JK | 17 | 59.996,72 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | JK | 18 | 12.666,41 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | JK | 18 | 65.391,32 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | JK | 23 | 5.666,46 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | JK | 14 | 72.922,63 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | JK | 23 | 19.045,30 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | JK | 15 | 50.863,37 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | JK | 31 | 52.249,24 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 06-2025/0001 Rechnungen 06/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.766,49 | S | 8400 | RE2506-006 | 01.06. | 10004 | Werkleistung Weidner Haustechnik GmbH & Co. KG | ||
| 2 | 12.638,34 | S | 8400 | RE2506-008 | 01.06. | 10000 | Werkleistung Gerlach Technik UG | ||
| 3 | 9.019,52 | S | 8400 | RE2506-002 | 02.06. | 10001 | Werkleistung Vogt Handel GbR | ||
| 4 | 5.836,58 | H | 3400 | R-69024 | 03.06. | 70007 | Material Vogt Vertrieb e.K. | ||
| 5 | 7.063,84 | H | 9 | 3100 | R-98808 | 06.06. | 70000 | Subunternehmer Conrad Design GbR | |
| 6 | 8.095,52 | S | 8400 | RE2506-007 | 07.06. | 10003 | Werkleistung Nagel Haustechnik KG | ||
| 7 | 7.377,35 | S | 8400 | RE2506-001 | 09.06. | 10001 | Werkleistung Vogt Handel GbR | ||
| 8 | 10.103,08 | S | 8400 | RE2506-004 | 12.06. | 10001 | Werkleistung Vogt Handel GbR | ||
| 9 | 3.554,46 | H | 3400 | R-67977 | 12.06. | 70005 | Material Kastner Medien GmbH & Co. KG | ||
| 10 | 3.511,63 | H | 3400 | R-38422 | 15.06. | 70006 | Material Albers Textil GmbH | ||
| 11 | 7.312,36 | H | 9 | 4500 | R-72962 | 19.06. | 70002 | Fahrzeugkosten Vogt Handel AG | |
| 12 | 7.089,19 | S | 8400 | RE2506-003 | 20.06. | 10003 | Werkleistung Nagel Haustechnik KG | ||
| 13 | 7.054,37 | H | 9 | 4500 | R-48257 | 20.06. | 70004 | Fahrzeugkosten Lorenz Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 14 | 11.618,41 | S | 8400 | RE2506-005 | 21.06. | 10008 | Werkleistung Brandt Werkstatt UG | ||
| 15 | 11.768,50 | S | 1780 | 30.06. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 06/2025 | |||
| 16 | 5.522,09 | S | 1576 | 30.06. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 06/2025 |