Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 34.183,80 S | 32.402,72 | 19.395,94 | 220.848,25 | 201.362,28 | 53.669,77 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.419,32 | 1.419,32 | 17.209,15 | 17.209,15 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 2.994,95 | 2.994,95 | 35.525,94 | 35.525,94 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.267,69 H | 3.406,52 | 2.994,95 | 35.218,00 | 35.525,94 | 1.575,63 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 48.400,00 S | 3.900,00 | 46.600,00 | 95.000,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 81.316,11 S | 44.123,51 | 26.805,16 | 355.401,34 | 289.623,31 | 147.094,14 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 311,29 | 937,86 | 937,86 S | |||
| Summe Klasse 2 | 311,29 | 0,00 | 937,86 | 0,00 | 937,86 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 28.244,10 | 28.244,10 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 7.470,12 | 32.752,55 | 32.752,55 S | |||
| Summe Klasse 3 | 7.470,12 | 0,00 | 60.996,65 | 0,00 | 60.996,65 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 2.150,00 | 25.800,00 | 25.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 570,00 | 6.840,00 | 6.840,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 505,00 | 2.020,00 | 2.020,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 16.319,45 | 16.319,45 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.358,04 | 1.358,04 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 11.900,51 | 11.900,51 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 39,60 | 494,71 | 494,71 S | |||
| Summe Klasse 4 | 3.264,60 | 0,00 | 64.732,71 | 0,00 | 64.732,71 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 15.762,89 | 186.978,32 | 186.978,32 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 15.762,89 | 0,00 | 186.978,32 | 186.978,32 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 76.787,55 H | 76.787,55 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 76.787,55 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.787,55 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Faber Metall GmbH | 8.414,72 | 12.524,61 | 32.657,73 | 32.657,73 | 0,00 | |
| 10001 | Cramer Haustechnik GmbH | 6.505,49 | 6.505,49 | 46.003,11 | 46.003,11 | 0,00 | |
| 10002 | Fischbach Textil GmbH | 2.922,93 S | 3.837,63 | 3.837,63 | 38.213,04 | 36.557,03 | 4.578,94 S |
| 10003 | Ulmer Consulting AG | 2.662,54 S | 26.670,10 | 26.670,10 | 2.662,54 S | ||
| 10004 | Ulmer Bau GmbH | 37.441,09 | 37.441,09 | 0,00 | |||
| 10005 | Nagel Design GmbH | 9.534,99 | 41.519,19 | 41.519,19 | 0,00 | ||
| Summe Debitoren | 5.585,47 S | 18.757,84 | 32.402,72 | 222.504,26 | 220.848,25 | 7.241,48 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Dietz Design KG | 6.398,27 H | 4.784,76 | 3.293,42 | 17.830,94 | 17.830,94 | 6.398,27 H |
| 70001 | Pohl Medien GmbH | 2.605,20 H | 3.647,43 | 9.616,16 | 14.079,32 | 7.068,36 H | |
| 70002 | Weidner Handel UG | 3.046,23 | 19.215,42 | 19.215,42 | 0,00 | ||
| 70003 | Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | 40.239,63 | 40.950,82 | 711,19 H | |||
| 70004 | Cramer Handel GmbH & Co. KG | 1.110,56 H | 2.101,86 | 1.948,59 | 12.022,37 | 13.970,96 | 3.059,15 H |
| Summe Kreditoren | 10.114,03 H | 9.932,85 | 8.889,44 | 98.924,52 | 106.047,46 | 17.236,97 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 83.860,21 | 83.860,21 | 803.497,34 | 803.497,34 | 0,00 | |