Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | MH | 14 | 83.374,17 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | MH | 6 | 60.351,74 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | MH | 15 | 127.492,67 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | MH | 19 | 9.024,50 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | MH | 17 | 68.990,88 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | MH | 18 | 26.324,02 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | MH | 17 | 84.301,93 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | MH | 21 | 11.053,01 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | MH | 16 | 121.301,89 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | MH | 24 | 6.175,32 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | MH | 14 | 116.171,63 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | MH | 23 | 59.588,00 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | MH | 17 | 117.348,57 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | MH | 15 | 20.672,44 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | MH | 17 | 95.992,54 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | MH | 18 | 69.352,56 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | MH | 15 | 116.468,90 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | MH | 21 | 23.812,30 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | MH | 16 | 115.756,61 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | MH | 20 | 24.999,13 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | MH | 18 | 110.345,54 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | MH | 18 | 43.779,91 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | MH | 20 | 62.193,94 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | MH | 37 | 15.719,09 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 03-2025/0002 Bank 03/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.380,00 | H | 4210 | 01.03. | 1200 | Miete 03/2025 | |||
| 2 | 14.283,33 | H | 70000 | R-48409 | 02.03. | 1200 | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | ||
| 3 | 13.737,86 | S | 10004 | RE2502-003 | 08.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Energie GbR | ||
| 4 | 6.027,40 | H | 70001 | R-68005 | 10.03. | 1200 | Zahlung Kastner Gastro GmbH | ||
| 5 | 13.861,11 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 6 | 10.566,46 | H | 70006 | R-52080 | 12.03. | 1200 | Zahlung Cramer Energie e.K. | ||
| 7 | 10.040,59 | H | 70004 | R-90890 | 14.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | ||
| 8 | 15.809,72 | H | 70007 | R-37680 | 15.03. | 1200 | Zahlung Vogt Service AG | ||
| 9 | 3.685,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | |||
| 10 | 14.688,05 | S | 10006 | RE2501-004 | 16.03. | 1200 | Zahlung Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | ||
| 11 | 19.531,83 | S | 10004 | RE2502-005 | 17.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Energie GbR | ||
| 12 | 33.337,91 | S | 10001 | RE2502-004 | 19.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | ||
| 13 | 31,24 | H | 4970 | 21.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 14 | 32.815,40 | S | 10000 | RE2502-002 | 24.03. | 1200 | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | ||
| 15 | 26.800,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 16 | 12.400,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | |||
| 17 | 158,91 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen | |||
| 18 | 30.256,73 | S | 10001 | RE2502-001 | 31.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH |