| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.380,00 | H | 4210 | 01.03. | 1200 | Miete 03/2025 | ||
| 2 | 14.283,33 | H | 70000 | R-48409 | 02.03. | 1200 | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | |
| 3 | 13.737,86 | S | 10004 | RE2502-003 | 08.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Energie GbR | |
| 4 | 6.027,40 | H | 70001 | R-68005 | 10.03. | 1200 | Zahlung Kastner Gastro GmbH | |
| 5 | 13.861,11 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 10.566,46 | H | 70006 | R-52080 | 12.03. | 1200 | Zahlung Cramer Energie e.K. | |
| 7 | 10.040,59 | H | 70004 | R-90890 | 14.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | |
| 8 | 15.809,72 | H | 70007 | R-37680 | 15.03. | 1200 | Zahlung Vogt Service AG | |
| 9 | 3.685,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | ||
| 10 | 14.688,05 | S | 10006 | RE2501-004 | 16.03. | 1200 | Zahlung Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 11 | 19.531,83 | S | 10004 | RE2502-005 | 17.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Energie GbR | |
| 12 | 33.337,91 | S | 10001 | RE2502-004 | 19.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 13 | 31,24 | H | 4970 | 21.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 14 | 32.815,40 | S | 10000 | RE2502-002 | 24.03. | 1200 | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | |
| 15 | 26.800,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 12.400,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | ||
| 17 | 158,91 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen | ||
| 18 | 30.256,73 | S | 10001 | RE2502-001 | 31.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH |
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