Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 6.315,24 S | 4.093,07 | 3.824,79 | 61.111,72 | 56.084,64 | 11.342,32 S |
| 1200 | Bank | 42.769,90 S | 17.735,72 | 11.560,89 | 125.317,87 | 95.530,72 | 72.557,05 S |
| 1360 | Geldtransit | 3.683,76 | 3.683,76 | 55.000,55 | 55.000,55 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 545,47 | 545,47 | 7.197,62 | 7.197,62 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 241,44 | 241,44 | 9.676,11 | 9.676,11 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 310,74 H | 1.231,19 | 241,44 | 10.885,38 | 10.270,61 | 304,03 S |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 29.600,00 S | 2.800,00 | 30.500,00 | 60.100,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 78.374,40 S | 30.330,65 | 20.097,79 | 299.689,25 | 233.760,25 | 144.303,40 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 318,98 | 977,61 | 977,61 S | |||
| Summe Klasse 2 | 318,98 | 0,00 | 977,61 | 0,00 | 977,61 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.100,00 | 13.200,00 | 13.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 360,00 | 4.320,00 | 4.320,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 360,00 | 1.440,00 | 1.440,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 144,92 | 1.397,03 | 1.397,03 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 5.348,68 | 5.348,68 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 628,07 | 4.204,24 | 4.204,24 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 3.437,57 | 3.437,57 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 21,91 | 444,80 | 444,80 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 2.097,89 | 23.494,60 | 23.494,60 S | |||
| Summe Klasse 4 | 4.712,79 | 0,00 | 57.286,92 | 0,00 | 57.286,92 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 7.393,93 | 70.769,66 | 70.769,66 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 1.270,76 | 50.927,06 | 50.927,06 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 8.664,69 | 0,00 | 121.696,72 | 121.696,72 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 81.166,32 H | 81.166,32 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 81.166,32 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.166,32 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Engel Consulting GmbH | 1.324,87 | 1.324,87 | 13.742,13 | 13.742,13 | 0,00 | |
| 10001 | Arndt Technik e.K. | 1.512,20 | 3.658,06 | 16.513,39 | 15.975,10 | 538,29 S | |
| 10002 | Sander Gastro GmbH | 2.603,99 | 18.138,65 | 18.138,65 | 0,00 | ||
| 10003 | Gerlach Vertrieb AG | 2.846,41 S | 7.168,08 | 7.168,08 | 2.846,41 S | ||
| 10004 | Ilgner Handel GmbH | 1.979,28 S | 3.582,51 | 6.306,11 | 6.306,11 | 1.979,28 S | |
| 10005 | Lorenz Technik KG | 1.135,79 S | 1.975,99 | 2.882,53 | 8.392,75 | 8.392,75 | 1.135,79 S |
| Summe Debitoren | 5.961,48 S | 4.813,06 | 14.051,96 | 70.261,11 | 69.722,82 | 6.499,77 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Thiele Handel AG | 1.166,33 H | 777,24 | 777,24 | 6.385,78 | 6.787,95 | 1.568,50 H |
| 70001 | Cramer Systeme GmbH | 1.008,08 | 10.924,20 | 10.924,20 | 0,00 | ||
| 70002 | Roth Haustechnik AG | 741,63 | 741,63 | 8.877,75 | 9.065,63 | 187,88 H | |
| 70003 | Quast Energie UG | 1.443,78 H | 1.839,68 | 1.584,00 | 7.518,25 | 9.102,25 | 3.027,78 H |
| 70004 | Gerlach Werkstatt GmbH | 559,45 H | 1.375,20 | 5.592,12 | 6.453,17 | 1.420,50 H | |
| Summe Kreditoren | 3.169,56 H | 5.741,83 | 3.102,87 | 39.298,10 | 42.333,20 | 6.204,66 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 45.917,31 | 45.917,31 | 467.512,99 | 467.512,99 | 0,00 | |