- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 20.520,82 S
- Saldo
- 26.143,74 S
- JVZ-Soll
- 87.427,84
- JVZ-Haben
- 81.804,92
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | 4210 Miete | Miete 01/2025 | 240,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 06.01.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 277,68 | 01-2025/0002 | ||||
| 10.01.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 776,69 | 01-2025/0002 | ||||
| 15.01.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 46,83 | 01-2025/0002 | ||||
| 18.01.2025 | 10001 Fischbach Systeme KG | Zahlung Fischbach Systeme KG | RE2501-003 | 674,10 | 01-2025/0002 | |||
| 25.01.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.100,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 27.01.2025 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-10099 | 641,32 | 01-2025/0002 | |||
| 28.01.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2025 | 1.250,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.861,32 | 01-2025/0002 | ||||
| 02.02.2025 | 4210 Miete | Miete 02/2025 | 240,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 10.02.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 722,97 | 02-2025/0002 | ||||
| 14.02.2025 | 70003 Brandt Service AG | Zahlung Brandt Service AG | R-97392 | 533,00 | 02-2025/0002 | |||
| 18.02.2025 | 10005 Ebert Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Ebert Medien GmbH & Co. KG | RE2501-002 | 944,20 | 02-2025/0002 | |||
| 21.02.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 52,41 | 02-2025/0002 | ||||
| 22.02.2025 | 10001 Fischbach Systeme KG | Zahlung Fischbach Systeme KG | RE2502-002 | 1.230,25 | 02-2025/0002 | |||
| 23.02.2025 | 10000 Faber Design GmbH | Zahlung Faber Design GmbH | RE2501-004 | 833,46 | 02-2025/0002 | |||
| 25.02.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.000,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 25.02.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 74,93 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2025 | 1.250,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 2.775,55 | 02-2025/0002 | ||||
| 02.03.2025 | 10001 Fischbach Systeme KG | Zahlung Fischbach Systeme KG | RE2502-003 | 1.085,45 | 03-2025/0002 | |||
| 03.03.2025 | 10004 Dahlke Bau e.K. | Zahlung Dahlke Bau e.K. | RE2502-001 | 880,26 | 03-2025/0002 | |||
| 03.03.2025 | 4210 Miete | Miete 03/2025 | 240,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 03.03.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 339,27 | 03-2025/0002 | ||||
| 05.03.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 56,04 | 03-2025/0002 | ||||
| 07.03.2025 | 10003 Ilgner Technik AG | Zahlung Ilgner Technik AG | RE2501-001 | 1.158,91 | 03-2025/0002 | |||
| 10.03.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 12,55 | 03-2025/0002 | ||||
| 14.03.2025 | 70003 Brandt Service AG | Zahlung Brandt Service AG | R-70321 | 1.087,49 | 03-2025/0002 | |||
| 15.03.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | 250,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 19.03.2025 | 70002 Thiele Medien GmbH | Zahlung Thiele Medien GmbH | R-65349 | 923,55 | 03-2025/0002 | |||
| 20.03.2025 | 10001 Fischbach Systeme KG | Zahlung Fischbach Systeme KG | RE2503-001 | 924,23 | 03-2025/0002 | |||
| 23.03.2025 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-65141 | 1.053,00 | 03-2025/0002 | |||
| 25.03.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.100,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 26.03.2025 | 10005 Ebert Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Ebert Medien GmbH & Co. KG | RE2502-004 | 603,03 | 03-2025/0002 | |||
| 28.03.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2025 | 1.250,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 28.03.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.566,99 | 03-2025/0002 | ||||
| 29.03.2025 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-47852 | 392,70 | 03-2025/0002 | |||
| 30.03.2025 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-60325 | 732,22 | 03-2025/0002 | |||
| 30.03.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 231,98 | 03-2025/0002 | ||||
| 31.03.2025 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-34542 | 1.002,94 | 03-2025/0002 | |||
| 02.04.2025 | 10001 Fischbach Systeme KG | Zahlung Fischbach Systeme KG | RE2503-003 | 799,72 | 04-2025/0002 | |||
| 02.04.2025 | 4210 Miete | Miete 04/2025 | 240,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 06.04.2025 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-63097 | 607,63 | 04-2025/0002 | |||
| 10.04.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 344,73 | 04-2025/0002 | ||||
| 13.04.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 138,38 | 04-2025/0002 | ||||
| 14.04.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 52,66 | 04-2025/0002 | ||||
| 18.04.2025 | 70001 Nagel Systeme KG | Zahlung Nagel Systeme KG | R-27948 | 356,81 | 04-2025/0002 | |||
| 21.04.2025 | 10002 Marquardt Metall UG | Zahlung Marquardt Metall UG | RE2503-004 | 1.095,48 | 04-2025/0002 | |||
| 25.04.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.200,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 28.04.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2025 | 1.250,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 28.04.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 2.869,13 | 04-2025/0002 | ||||
| 02.05.2025 | 4210 Miete | Miete 05/2025 | 240,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 05.05.2025 | 70003 Brandt Service AG | Zahlung Brandt Service AG | R-70157 | 579,58 | 05-2025/0002 | |||
| 07.05.2025 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-62554 | 1.519,94 | 05-2025/0002 | |||
| 10.05.2025 | 10005 Ebert Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Ebert Medien GmbH & Co. KG | RE2504-004 | 674,15 | 05-2025/0002 | |||
| 10.05.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 468,91 | 05-2025/0002 | ||||
| 11.05.2025 | 10002 Marquardt Metall UG | Zahlung Marquardt Metall UG | RE2504-001 | 1.254,39 | 05-2025/0002 | |||
| 13.05.2025 | 70001 Nagel Systeme KG | Zahlung Nagel Systeme KG | R-22011 | 1.001,37 | 05-2025/0002 | |||
| 13.05.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 234,51 | 05-2025/0002 | ||||
| 15.05.2025 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-62572 | 680,65 | 05-2025/0002 | |||
| 15.05.2025 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-36308 | 608,27 | 05-2025/0002 | |||
| 15.05.2025 | 70002 Thiele Medien GmbH | Zahlung Thiele Medien GmbH | R-37575 | 685,31 | 05-2025/0002 | |||
| 17.05.2025 | 10004 Dahlke Bau e.K. | Zahlung Dahlke Bau e.K. | RE2504-003 | 1.069,83 | 05-2025/0002 | |||
| 21.05.2025 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-54171 | 768,88 | 05-2025/0002 | |||
| 22.05.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 44,12 | 05-2025/0002 | ||||
| 23.05.2025 | 10005 Ebert Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Ebert Medien GmbH & Co. KG | RE2505-002 | 1.346,51 | 05-2025/0002 | |||
| 24.05.2025 | 70003 Brandt Service AG | Zahlung Brandt Service AG | R-52840 | 521,16 | 05-2025/0002 | |||
| 25.05.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.100,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 28.05.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2025 | 1.250,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 28.05.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.036,91 | 05-2025/0002 | ||||
| 02.06.2025 | 4210 Miete | Miete 06/2025 | 240,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 05.06.2025 | 10003 Ilgner Technik AG | Zahlung Ilgner Technik AG | RE2503-002 | 1.094,17 | 06-2025/0002 | |||
| 10.06.2025 | 70003 Brandt Service AG | Zahlung Brandt Service AG | R-67474 | 670,76 | 06-2025/0002 | |||
| 10.06.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 785,58 | 06-2025/0002 | ||||
| 13.06.2025 | 70002 Thiele Medien GmbH | Zahlung Thiele Medien GmbH | R-89951 | 977,19 | 06-2025/0002 | |||
| 15.06.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | 250,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 18.06.2025 | 10004 Dahlke Bau e.K. | Zahlung Dahlke Bau e.K. | RE2505-004 | 630,27 | 06-2025/0002 | |||
| 18.06.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 26,39 | 06-2025/0002 | ||||
| 20.06.2025 | 10003 Ilgner Technik AG | Zahlung Ilgner Technik AG | RE2504-002 | 987,39 | 06-2025/0002 | |||
| 25.06.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.300,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 26.06.2025 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-91684 | 1.727,40 | 06-2025/0002 | |||
| 26.06.2025 | 70001 Nagel Systeme KG | Zahlung Nagel Systeme KG | R-72715 | 1.939,63 | 06-2025/0002 | |||
| 26.06.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 288,33 | 06-2025/0002 | ||||
| 28.06.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2025 | 1.250,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 28.06.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.487,29 | 06-2025/0002 | ||||
| 30.06.2025 | 10001 Fischbach Systeme KG | Zahlung Fischbach Systeme KG | RE2506-003 | 1.946,68 | 06-2025/0002 | |||
| 30.06.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 304,95 | 06-2025/0002 | ||||
| 02.07.2025 | 4210 Miete | Miete 07/2025 | 240,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 07.07.2025 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-81666 | 947,51 | 07-2025/0002 | |||
| 10.07.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 196,37 | 07-2025/0002 | ||||
| 16.07.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 28,54 | 07-2025/0002 | ||||
| 18.07.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 182,16 | 07-2025/0002 | ||||
| 19.07.2025 | 70001 Nagel Systeme KG | Zahlung Nagel Systeme KG | R-89012 | 812,48 | 07-2025/0002 | |||
| 20.07.2025 | 70003 Brandt Service AG | Zahlung Brandt Service AG | R-38795 | 1.041,43 | 07-2025/0002 | |||
| 25.07.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.200,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 26.07.2025 | 10003 Ilgner Technik AG | Zahlung Ilgner Technik AG | RE2505-003 | 1.393,22 | 07-2025/0002 | |||
| 28.07.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2025 | 1.250,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 28.07.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.310,29 | 07-2025/0002 | ||||
| 29.07.2025 | 10003 Ilgner Technik AG | Zahlung Ilgner Technik AG | RE2506-002 | 923,71 | 07-2025/0002 | |||
| 29.07.2025 | 10004 Dahlke Bau e.K. | Zahlung Dahlke Bau e.K. | RE2507-002 | 664,76 | 07-2025/0002 | |||
| 30.07.2025 | 10003 Ilgner Technik AG | Zahlung Ilgner Technik AG | RE2505-001 | 1.398,96 | 07-2025/0002 | |||
| 01.08.2025 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-67048 | 1.744,86 | 08-2025/0002 | |||
| 02.08.2025 | 4210 Miete | Miete 08/2025 | 240,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 09.08.2025 | 10004 Dahlke Bau e.K. | Zahlung Dahlke Bau e.K. | RE2507-001 | 1.626,44 | 08-2025/0002 | |||
| 10.08.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 276,16 | 08-2025/0002 | ||||
| 12.08.2025 | 10000 Faber Design GmbH | Zahlung Faber Design GmbH | RE2508-004 | 1.235,10 | 08-2025/0002 | |||
| 15.08.2025 | 10000 Faber Design GmbH | Zahlung Faber Design GmbH | RE2507-003 | 1.006,44 | 08-2025/0002 | |||
| 16.08.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 28,25 | 08-2025/0002 | ||||
| 18.08.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 277,47 | 08-2025/0002 | ||||
| 20.08.2025 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-16596 | 1.190,91 | 08-2025/0002 | |||
| 24.08.2025 | 10003 Ilgner Technik AG | Zahlung Ilgner Technik AG | RE2506-001 | 2.480,17 | 08-2025/0002 | |||
| 25.08.2025 | 10005 Ebert Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Ebert Medien GmbH & Co. KG | RE2507-004 | 1.129,45 | 08-2025/0002 | |||
| 25.08.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.300,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 28.08.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2025 | 1.250,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 28.08.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 2.916,56 | 08-2025/0002 | ||||
| 03.09.2025 | 4210 Miete | Miete 09/2025 | 240,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 04.09.2025 | 70002 Thiele Medien GmbH | Zahlung Thiele Medien GmbH | R-60471 | 682,13 | 09-2025/0002 | |||
| 06.09.2025 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-47836 | 827,73 | 09-2025/0002 | |||
| 08.09.2025 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-82330 | 376,21 | 09-2025/0002 | |||
| 08.09.2025 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-40970 | 1.269,91 | 09-2025/0002 | |||
| 10.09.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 365,65 | 09-2025/0002 | ||||
| 15.09.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 33,76 | 09-2025/0002 | ||||
| 15.09.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | 250,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 16.09.2025 | 70002 Thiele Medien GmbH | Zahlung Thiele Medien GmbH | R-48290 | 914,72 | 09-2025/0002 | |||
| 25.09.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.100,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 25.09.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 267,74 | 09-2025/0002 | ||||
| 27.09.2025 | 10005 Ebert Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Ebert Medien GmbH & Co. KG | RE2508-001 | 1.408,32 | 09-2025/0002 | |||
| 28.09.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2025 | 1.250,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 2.789,05 | 09-2025/0002 | ||||
| 30.09.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 284,38 | 09-2025/0002 | ||||
| 01.10.2025 | 4210 Miete | Miete 10/2025 | 240,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 03.10.2025 | 70002 Thiele Medien GmbH | Zahlung Thiele Medien GmbH | R-68496 | 372,55 | 10-2025/0002 | |||
| 04.10.2025 | 10005 Ebert Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Ebert Medien GmbH & Co. KG | RE2508-002 | 679,50 | 10-2025/0002 | |||
| 05.10.2025 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-33608 | 727,79 | 10-2025/0002 | |||
| 09.10.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 51,96 | 10-2025/0002 | ||||
| 10.10.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 148,54 | 10-2025/0002 | ||||
| 12.10.2025 | 10002 Marquardt Metall UG | Zahlung Marquardt Metall UG | RE2509-002 | 807,42 | 10-2025/0002 | |||
| 19.10.2025 | 10002 Marquardt Metall UG | Zahlung Marquardt Metall UG | RE2508-003 | 881,99 | 10-2025/0002 | |||
| 20.10.2025 | 70003 Brandt Service AG | Zahlung Brandt Service AG | R-18827 | 441,06 | 10-2025/0002 | |||
| 21.10.2025 | 10004 Dahlke Bau e.K. | Zahlung Dahlke Bau e.K. | RE2509-001 | 681,92 | 10-2025/0002 | |||
| 25.10.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.000,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 10004 Dahlke Bau e.K. | Zahlung Dahlke Bau e.K. | RE2509-004 | 568,01 | 10-2025/0002 | |||
| 28.10.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2025 | 1.250,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.323,84 | 10-2025/0002 | ||||
| 01.11.2025 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-86638 | 730,23 | 11-2025/0002 | |||
| 01.11.2025 | 4210 Miete | Miete 11/2025 | 240,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 03.11.2025 | 70001 Nagel Systeme KG | Zahlung Nagel Systeme KG | R-85445 | 660,20 | 11-2025/0002 | |||
| 04.11.2025 | 10001 Fischbach Systeme KG | Zahlung Fischbach Systeme KG | RE2511-003 | 1.148,68 | 11-2025/0002 | |||
| 08.11.2025 | 10004 Dahlke Bau e.K. | Zahlung Dahlke Bau e.K. | RE2510-002 | 1.257,31 | 11-2025/0002 | |||
| 08.11.2025 | 10000 Faber Design GmbH | Zahlung Faber Design GmbH | RE2510-004 | 795,67 | 11-2025/0002 | |||
| 09.11.2025 | 10003 Ilgner Technik AG | Zahlung Ilgner Technik AG | RE2509-005 | 559,13 | 11-2025/0002 | |||
| 10.11.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 382,17 | 11-2025/0002 | ||||
| 11.11.2025 | 70003 Brandt Service AG | Zahlung Brandt Service AG | R-56883 | 735,96 | 11-2025/0002 | |||
| 12.11.2025 | 10003 Ilgner Technik AG | Zahlung Ilgner Technik AG | RE2509-003 | 1.180,04 | 11-2025/0002 | |||
| 12.11.2025 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-77009 | 574,13 | 11-2025/0002 | |||
| 17.11.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 234,17 | 11-2025/0002 | ||||
| 20.11.2025 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-83899 | 974,51 | 11-2025/0002 | |||
| 21.11.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 38,83 | 11-2025/0002 | ||||
| 25.11.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.200,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 28.11.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2025 | 1.250,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 28.11.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.340,40 | 11-2025/0002 | ||||
| 01.12.2025 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-23588 | 346,33 | 12-2025/0002 | |||
| 01.12.2025 | 4210 Miete | Miete 12/2025 | 240,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 03.12.2025 | 10000 Faber Design GmbH | Zahlung Faber Design GmbH | RE2510-001 | 676,03 | 12-2025/0002 | |||
| 05.12.2025 | 10000 Faber Design GmbH | Zahlung Faber Design GmbH | RE2511-004 | 1.177,86 | 12-2025/0002 | |||
| 10.12.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 686,58 | 12-2025/0002 | ||||
| 11.12.2025 | 70001 Nagel Systeme KG | Zahlung Nagel Systeme KG | R-69736 | 538,28 | 12-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 10005 Ebert Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Ebert Medien GmbH & Co. KG | RE2511-002 | 1.242,60 | 12-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2025 | 250,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 16.12.2025 | 10003 Ilgner Technik AG | Zahlung Ilgner Technik AG | RE2510-003 | 1.022,56 | 12-2025/0002 | |||
| 17.12.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 15,25 | 12-2025/0002 | ||||
| 18.12.2025 | 10004 Dahlke Bau e.K. | Zahlung Dahlke Bau e.K. | RE2511-005 | 1.280,75 | 12-2025/0002 | |||
| 19.12.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 200,83 | 12-2025/0002 | ||||
| 21.12.2025 | 70002 Thiele Medien GmbH | Zahlung Thiele Medien GmbH | R-64931 | 554,56 | 12-2025/0002 | |||
| 22.12.2025 | 70003 Brandt Service AG | Zahlung Brandt Service AG | R-15844 | 800,57 | 12-2025/0002 | |||
| 24.12.2025 | 10005 Ebert Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Ebert Medien GmbH & Co. KG | RE2512-002 | 1.435,44 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-76500 | 533,19 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 70003 Brandt Service AG | Zahlung Brandt Service AG | R-89609 | 911,61 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.100,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 28.12.2025 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-55110 | 1.084,47 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10005 Ebert Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Ebert Medien GmbH & Co. KG | RE2511-001 | 1.209,13 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-10916 | 734,92 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-47626 | 556,81 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2025 | 1.250,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 28.12.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.047,42 | 12-2025/0002 | ||||
| 30.12.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 150,34 | 12-2025/0002 |