Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 3.802,50 S | 3.386,02 | 3.127,84 | 42.583,05 | 39.217,87 | 7.167,68 S |
| 1200 | Bank | 20.520,82 S | 11.091,79 | 9.953,74 | 87.427,84 | 81.804,92 | 26.143,74 S |
| 1360 | Geldtransit | 3.047,42 | 3.047,42 | 38.324,75 | 38.324,75 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 193,39 | 193,39 | 1.246,93 | 1.246,93 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 130,04 | 130,04 | 4.152,67 | 4.152,67 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 196,52 | 196,52 | 3.252,77 | 3.252,77 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 789,88 | 789,88 | 7.200,01 | 7.200,01 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 776,69 H | 1.010,01 | 986,40 | 10.566,50 | 10.452,78 | 662,97 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 14.000,00 S | 1.100,00 | 13.700,00 | 27.700,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 37.546,63 S | 20.945,07 | 18.425,23 | 208.454,52 | 185.652,70 | 60.348,45 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 150,34 | 971,65 | 971,65 S | |||
| Summe Klasse 2 | 150,34 | 0,00 | 971,65 | 0,00 | 971,65 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 2.762,75 | 17.813,28 | 17.813,28 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 448,06 | 11.525,73 | 11.525,73 S | |||
| Summe Klasse 3 | 3.210,81 | 0,00 | 29.339,01 | 0,00 | 29.339,01 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.250,00 | 15.000,00 | 15.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 240,00 | 2.880,00 | 2.880,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 168,76 | 2.113,84 | 2.113,84 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 2.967,95 | 2.967,95 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 67,58 | 750,52 | 750,52 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 15,25 | 475,04 | 475,04 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 4.498,16 | 4.498,16 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 1.991,59 | 0,00 | 29.685,51 | 0,00 | 29.685,51 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 2.807,37 | 46.468,20 | 46.468,20 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 4.157,29 | 37.894,76 | 37.894,76 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 6.964,66 | 0,00 | 84.362,96 | 84.362,96 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 37.365,39 H | 37.365,39 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 37.365,39 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.365,39 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Faber Design GmbH | 1.300,69 | 1.853,89 | 7.025,25 | 5.724,56 | 1.300,69 S | |
| 10001 | Fischbach Systeme KG | 7.809,11 | 7.809,11 | 0,00 | |||
| 10002 | Marquardt Metall UG | 321,91 S | 4.039,28 | 4.039,28 | 321,91 S | ||
| 10003 | Ilgner Technik AG | 2.008,14 S | 1.022,56 | 12.198,26 | 12.198,26 | 2.008,14 S | |
| 10004 | Dahlke Bau e.K. | 1.280,75 | 8.659,55 | 8.659,55 | 0,00 | ||
| 10005 | Ebert Medien GmbH & Co. KG | 3.264,35 | 3.887,17 | 12.501,24 | 10.672,33 | 1.828,91 S | |
| Summe Debitoren | 2.330,05 S | 4.565,04 | 8.044,37 | 52.232,69 | 49.103,09 | 5.459,65 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Vogt Bau GmbH & Co. KG | 543,94 H | 2.376,20 | 556,81 | 13.676,93 | 14.292,12 | 1.159,13 H |
| 70001 | Nagel Systeme KG | 582,43 H | 538,28 | 538,28 | 5.308,77 | 5.308,77 | 582,43 H |
| 70002 | Thiele Medien GmbH | 270,42 H | 554,56 | 949,44 | 5.110,01 | 6.059,45 | 1.219,86 H |
| 70003 | Brandt Service AG | 722,15 H | 1.712,18 | 911,61 | 7.322,62 | 7.322,62 | 722,15 H |
| 70004 | Oswald Gastro GmbH & Co. KG | 392,35 H | 879,52 | 533,19 | 8.677,53 | 8.677,53 | 392,35 H |
| Summe Kreditoren | 2.511,29 H | 6.060,74 | 3.489,33 | 40.095,86 | 41.660,49 | 4.075,92 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 36.923,59 | 36.923,59 | 360.779,24 | 360.779,24 | 0,00 | |