- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 26.143,74 S
- Saldo
- 29.114,00 S
- JVZ-Soll
- 58.556,65
- JVZ-Haben
- 55.586,39
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 4210 Miete | Miete 01/2026 | 240,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 10.01.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 662,97 | 01-2026/0002 | ||||
| 19.01.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 29,94 | 01-2026/0002 | ||||
| 21.01.2026 | 70001 Nagel Systeme KG | Zahlung Nagel Systeme KG | R-75400 | 524,93 | 01-2026/0002 | |||
| 21.01.2026 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-44385 | 621,18 | 01-2026/0002 | |||
| 25.01.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.200,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 28.01.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2026 | 1.250,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 28.01.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.510,41 | 01-2026/0002 | ||||
| 01.02.2026 | 70001 Nagel Systeme KG | Zahlung Nagel Systeme KG | R-60365 | 435,15 | 02-2026/0002 | |||
| 01.02.2026 | 4210 Miete | Miete 02/2026 | 240,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 08.02.2026 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-75542 | 813,88 | 02-2026/0002 | |||
| 10.02.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 533,97 | 02-2026/0002 | ||||
| 16.02.2026 | 10002 Marquardt Metall UG | Zahlung Marquardt Metall UG | RE2601-003 | 2.222,75 | 02-2026/0002 | |||
| 16.02.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 44,89 | 02-2026/0002 | ||||
| 17.02.2026 | 70003 Brandt Service AG | Zahlung Brandt Service AG | R-89495 | 1.143,04 | 02-2026/0002 | |||
| 21.02.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 289,29 | 02-2026/0002 | ||||
| 25.02.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.200,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 28.02.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2026 | 1.250,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 28.02.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.392,03 | 02-2026/0002 | ||||
| 02.03.2026 | 4210 Miete | Miete 03/2026 | 240,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 03.03.2026 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-76369 | 694,29 | 03-2026/0002 | |||
| 06.03.2026 | 70002 Thiele Medien GmbH | Zahlung Thiele Medien GmbH | R-64655 | 384,27 | 03-2026/0002 | |||
| 10.03.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 279,13 | 03-2026/0002 | ||||
| 12.03.2026 | 10001 Fischbach Systeme KG | Zahlung Fischbach Systeme KG | RE2603-004 | 694,21 | 03-2026/0002 | |||
| 12.03.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 57,68 | 03-2026/0002 | ||||
| 15.03.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | 250,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 21.03.2026 | 70002 Thiele Medien GmbH | Zahlung Thiele Medien GmbH | R-61131 | 576,60 | 03-2026/0002 | |||
| 25.03.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.000,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 28.03.2026 | 70002 Thiele Medien GmbH | Zahlung Thiele Medien GmbH | R-14602 | 677,81 | 03-2026/0002 | |||
| 28.03.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2026 | 1.250,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 28.03.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 2.929,83 | 03-2026/0002 | ||||
| 30.03.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 317,95 | 03-2026/0002 | ||||
| 03.04.2026 | 10002 Marquardt Metall UG | Zahlung Marquardt Metall UG | RE2602-003 | 1.912,43 | 04-2026/0002 | |||
| 03.04.2026 | 4210 Miete | Miete 04/2026 | 240,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 05.04.2026 | 10004 Dahlke Bau e.K. | Zahlung Dahlke Bau e.K. | RE2603-002 | 989,71 | 04-2026/0002 | |||
| 08.04.2026 | 10004 Dahlke Bau e.K. | Zahlung Dahlke Bau e.K. | RE2602-002 | 898,17 | 04-2026/0002 | |||
| 08.04.2026 | 10001 Fischbach Systeme KG | Zahlung Fischbach Systeme KG | RE2603-001 | 617,74 | 04-2026/0002 | |||
| 10.04.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 529,41 | 04-2026/0002 | ||||
| 11.04.2026 | 70001 Nagel Systeme KG | Zahlung Nagel Systeme KG | R-46816 | 1.195,09 | 04-2026/0002 | |||
| 11.04.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 353,67 | 04-2026/0002 | ||||
| 14.04.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 19,19 | 04-2026/0002 | ||||
| 19.04.2026 | 70002 Thiele Medien GmbH | Zahlung Thiele Medien GmbH | R-86011 | 350,03 | 04-2026/0002 | |||
| 25.04.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.300,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 28.04.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2026 | 1.250,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 28.04.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.815,65 | 04-2026/0002 | ||||
| 29.04.2026 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-91926 | 535,93 | 04-2026/0002 | |||
| 02.05.2026 | 10005 Ebert Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Ebert Medien GmbH & Co. KG | RE2603-003 | 620,78 | 05-2026/0002 | |||
| 02.05.2026 | 4210 Miete | Miete 05/2026 | 240,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 05.05.2026 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-96222 | 1.335,93 | 05-2026/0002 | |||
| 06.05.2026 | 70003 Brandt Service AG | Zahlung Brandt Service AG | R-61066 | 994,52 | 05-2026/0002 | |||
| 10.05.2026 | 10000 Faber Design GmbH | Zahlung Faber Design GmbH | RE2604-004 | 1.425,76 | 05-2026/0002 | |||
| 10.05.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 873,49 | 05-2026/0002 | ||||
| 11.05.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 45,98 | 05-2026/0002 | ||||
| 11.05.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 73,12 | 05-2026/0002 | ||||
| 12.05.2026 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-62035 | 599,69 | 05-2026/0002 | |||
| 25.05.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.200,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 28.05.2026 | 70001 Nagel Systeme KG | Zahlung Nagel Systeme KG | R-59980 | 700,49 | 05-2026/0002 | |||
| 28.05.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2026 | 1.250,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 28.05.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.771,63 | 05-2026/0002 | ||||
| 29.05.2026 | 70001 Nagel Systeme KG | Zahlung Nagel Systeme KG | R-99609 | 445,71 | 05-2026/0002 | |||
| 02.06.2026 | 4210 Miete | Miete 06/2026 | 240,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 04.06.2026 | 10003 Ilgner Technik AG | Zahlung Ilgner Technik AG | RE2603-005 | 942,85 | 06-2026/0002 | |||
| 06.06.2026 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-35218 | 800,20 | 06-2026/0002 | |||
| 08.06.2026 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-64572 | 1.212,75 | 06-2026/0002 | |||
| 09.06.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 23,08 | 06-2026/0002 | ||||
| 10.06.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 211,49 | 06-2026/0002 | ||||
| 10.06.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 527,58 | 06-2026/0002 | ||||
| 14.06.2026 | 10004 Dahlke Bau e.K. | Zahlung Dahlke Bau e.K. | RE2605-002 | 2.049,11 | 06-2026/0002 | |||
| 15.06.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2026 | 250,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 16.06.2026 | 10003 Ilgner Technik AG | Zahlung Ilgner Technik AG | RE2604-003 | 1.170,61 | 06-2026/0002 | |||
| 18.06.2026 | 10003 Ilgner Technik AG | Zahlung Ilgner Technik AG | RE2604-005 | 943,31 | 06-2026/0002 | |||
| 19.06.2026 | 10002 Marquardt Metall UG | Zahlung Marquardt Metall UG | RE2605-001 | 1.831,33 | 06-2026/0002 | |||
| 21.06.2026 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-30654 | 469,12 | 06-2026/0002 | |||
| 25.06.2026 | 10004 Dahlke Bau e.K. | Zahlung Dahlke Bau e.K. | RE2605-003 | 1.038,21 | 06-2026/0002 | |||
| 25.06.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.000,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 28.06.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2026 | 1.250,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 28.06.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.452,59 | 06-2026/0002 | ||||
| 30.06.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 162,44 | 06-2026/0002 | ||||
| 02.07.2026 | 4210 Miete | Miete 07/2026 | 240,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 05.07.2026 | 70002 Thiele Medien GmbH | Zahlung Thiele Medien GmbH | R-53146 | 354,42 | 07-2026/0002 | |||
| 10.07.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 560,89 | 07-2026/0002 | ||||
| 17.07.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 192,86 | 07-2026/0002 | ||||
| 18.07.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 20,94 | 07-2026/0002 | ||||
| 21.07.2026 | 70003 Brandt Service AG | Zahlung Brandt Service AG | R-48765 | 787,88 | 07-2026/0002 | |||
| 24.07.2026 | 10004 Dahlke Bau e.K. | Zahlung Dahlke Bau e.K. | RE2606-004 | 998,27 | 07-2026/0002 | |||
| 25.07.2026 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-29028 | 430,53 | 07-2026/0002 | |||
| 25.07.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.200,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 28.07.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2026 | 1.250,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 28.07.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.272,53 | 07-2026/0002 | ||||
| 30.07.2026 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-35746 | 942,30 | 07-2026/0002 | |||
| 03.08.2026 | 4210 Miete | Miete 08/2026 | 240,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 05.08.2026 | 10001 Fischbach Systeme KG | Zahlung Fischbach Systeme KG | RE2608-001 | 1.331,97 | 08-2026/0002 | |||
| 06.08.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 40,06 | 08-2026/0002 | ||||
| 07.08.2026 | 70002 Thiele Medien GmbH | Zahlung Thiele Medien GmbH | R-11172 | 437,41 | 08-2026/0002 | |||
| 08.08.2026 | 70002 Thiele Medien GmbH | Zahlung Thiele Medien GmbH | R-28133 | 871,46 | 08-2026/0002 | |||
| 08.08.2026 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-93312 | 933,34 | 08-2026/0002 | |||
| 10.08.2026 | 10005 Ebert Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Ebert Medien GmbH & Co. KG | RE2606-003 | 526,59 | 08-2026/0002 | |||
| 10.08.2026 | 70003 Brandt Service AG | Zahlung Brandt Service AG | R-84766 | 714,79 | 08-2026/0002 | |||
| 10.08.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 544,14 | 08-2026/0002 | ||||
| 12.08.2026 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-12542 | 883,10 | 08-2026/0002 | |||
| 16.08.2026 | 10005 Ebert Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Ebert Medien GmbH & Co. KG | RE2607-001 | 1.397,15 | 08-2026/0002 | |||
| 20.08.2026 | 10000 Faber Design GmbH | Zahlung Faber Design GmbH | RE2607-003 | 1.842,51 | 08-2026/0002 | |||
| 25.08.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.200,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 26.08.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 68,69 | 08-2026/0002 | ||||
| 28.08.2026 | 10004 Dahlke Bau e.K. | Zahlung Dahlke Bau e.K. | RE2607-002 | 1.950,49 | 08-2026/0002 | |||
| 28.08.2026 | 70002 Thiele Medien GmbH | Zahlung Thiele Medien GmbH | R-37762 | 951,91 | 08-2026/0002 | |||
| 28.08.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2026 | 1.250,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 28.08.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 2.761,64 | 08-2026/0002 | ||||
| 01.09.2026 | 4210 Miete | Miete 09/2026 | 240,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 05.09.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 55,09 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 10.09.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 948,52 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 15.09.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2026 | 250,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 18.09.2026 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-50997 | 517,08 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 21.09.2026 | 10001 Fischbach Systeme KG | Zahlung Fischbach Systeme KG | RE2609-005 | 858,73 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 24.09.2026 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-25640 | 849,01 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 25.09.2026 | 10001 Fischbach Systeme KG | Zahlung Fischbach Systeme KG | RE2609-004 | 496,22 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 25.09.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.100,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 26.09.2026 | 10004 Dahlke Bau e.K. | Zahlung Dahlke Bau e.K. | RE2608-003 | 2.076,01 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 28.09.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2026 | 1.250,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 28.09.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 2.815,43 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 30.09.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 376,09 | 09-2026/0002 vorläufig |