- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 6.659,20 S
- Saldo
- 20.520,82 S
- JVZ-Soll
- 92.740,54
- JVZ-Haben
- 78.878,92
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 4210 Miete | Miete 01/2024 | 240,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 05.01.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 31,06 | 01-2024/0002 | ||||
| 09.01.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 111,89 | 01-2024/0002 | ||||
| 25.01.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.200,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 26.01.2024 | 70002 Thiele Medien GmbH | Zahlung Thiele Medien GmbH | R-75592 | 267,05 | 01-2024/0002 | |||
| 27.01.2024 | 70001 Nagel Systeme KG | Zahlung Nagel Systeme KG | R-32655 | 1.007,78 | 01-2024/0002 | |||
| 28.01.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2024 | 1.250,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.401,04 | 01-2024/0002 | ||||
| 31.01.2024 | 10001 Fischbach Systeme KG | Zahlung Fischbach Systeme KG | RE2401-001 | 1.184,02 | 01-2024/0002 | |||
| 02.02.2024 | 4210 Miete | Miete 02/2024 | 240,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 07.02.2024 | 70001 Nagel Systeme KG | Zahlung Nagel Systeme KG | R-32709 | 969,26 | 02-2024/0002 | |||
| 08.02.2024 | 10002 Marquardt Metall UG | Zahlung Marquardt Metall UG | RE2401-005 | 1.186,15 | 02-2024/0002 | |||
| 10.02.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 536,59 | 02-2024/0002 | ||||
| 24.02.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 19,65 | 02-2024/0002 | ||||
| 25.02.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.300,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2024 | 1.250,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 2.569,82 | 02-2024/0002 | ||||
| 03.03.2024 | 70001 Nagel Systeme KG | Zahlung Nagel Systeme KG | R-36950 | 535,40 | 03-2024/0002 | |||
| 03.03.2024 | 4210 Miete | Miete 03/2024 | 240,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 06.03.2024 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-58864 | 555,19 | 03-2024/0002 | |||
| 08.03.2024 | 10003 Ilgner Technik AG | Zahlung Ilgner Technik AG | RE2401-002 | 588,47 | 03-2024/0002 | |||
| 08.03.2024 | 70003 Brandt Service AG | Zahlung Brandt Service AG | R-41711 | 1.143,30 | 03-2024/0002 | |||
| 09.03.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 38,75 | 03-2024/0002 | ||||
| 10.03.2024 | 10000 Faber Design GmbH | Zahlung Faber Design GmbH | RE2401-004 | 1.324,73 | 03-2024/0002 | |||
| 10.03.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 52,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 12.03.2024 | 10001 Fischbach Systeme KG | Zahlung Fischbach Systeme KG | RE2403-002 | 1.011,89 | 03-2024/0002 | |||
| 14.03.2024 | 70003 Brandt Service AG | Zahlung Brandt Service AG | R-11384 | 1.137,47 | 03-2024/0002 | |||
| 15.03.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | 250,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 18.03.2024 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-75185 | 737,66 | 03-2024/0002 | |||
| 20.03.2024 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-90401 | 781,97 | 03-2024/0002 | |||
| 24.03.2024 | 10004 Dahlke Bau e.K. | Zahlung Dahlke Bau e.K. | RE2402-002 | 1.301,51 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.100,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 70001 Nagel Systeme KG | Zahlung Nagel Systeme KG | R-26148 | 1.546,73 | 03-2024/0002 | |||
| 28.03.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2024 | 1.250,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.154,06 | 03-2024/0002 | ||||
| 29.03.2024 | 10001 Fischbach Systeme KG | Zahlung Fischbach Systeme KG | RE2403-005 | 976,11 | 03-2024/0002 | |||
| 30.03.2024 | 10004 Dahlke Bau e.K. | Zahlung Dahlke Bau e.K. | RE2402-003 | 1.565,92 | 03-2024/0002 | |||
| 30.03.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 178,68 | 03-2024/0002 | ||||
| 01.04.2024 | 10003 Ilgner Technik AG | Zahlung Ilgner Technik AG | RE2401-003 | 864,45 | 04-2024/0002 | |||
| 02.04.2024 | 4210 Miete | Miete 04/2024 | 240,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 03.04.2024 | 10003 Ilgner Technik AG | Zahlung Ilgner Technik AG | RE2402-001 | 2.110,72 | 04-2024/0002 | |||
| 04.04.2024 | 10004 Dahlke Bau e.K. | Zahlung Dahlke Bau e.K. | RE2403-004 | 854,38 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 10004 Dahlke Bau e.K. | Zahlung Dahlke Bau e.K. | RE2403-003 | 833,08 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 589,06 | 04-2024/0002 | ||||
| 17.04.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 52,99 | 04-2024/0002 | ||||
| 25.04.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.000,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2024 | 1.250,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 2.893,19 | 04-2024/0002 | ||||
| 29.04.2024 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-66477 | 863,45 | 04-2024/0002 | |||
| 30.04.2024 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-21801 | 898,18 | 04-2024/0002 | |||
| 02.05.2024 | 4210 Miete | Miete 05/2024 | 240,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 06.05.2024 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-89556 | 1.265,45 | 05-2024/0002 | |||
| 09.05.2024 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-85323 | 901,84 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 10002 Marquardt Metall UG | Zahlung Marquardt Metall UG | RE2404-002 | 438,72 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 174,04 | 05-2024/0002 | ||||
| 14.05.2024 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-75789 | 673,87 | 05-2024/0002 | |||
| 17.05.2024 | 10000 Faber Design GmbH | Zahlung Faber Design GmbH | RE2404-003 | 1.249,73 | 05-2024/0002 | |||
| 17.05.2024 | 10001 Fischbach Systeme KG | Zahlung Fischbach Systeme KG | RE2405-001 | 1.307,37 | 05-2024/0002 | |||
| 20.05.2024 | 10002 Marquardt Metall UG | Zahlung Marquardt Metall UG | RE2404-004 | 861,75 | 05-2024/0002 | |||
| 25.05.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 55,43 | 05-2024/0002 | ||||
| 25.05.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.100,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 27.05.2024 | 70002 Thiele Medien GmbH | Zahlung Thiele Medien GmbH | R-56014 | 1.126,26 | 05-2024/0002 | |||
| 28.05.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2024 | 1.250,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 2.603,31 | 05-2024/0002 | ||||
| 29.05.2024 | 10000 Faber Design GmbH | Zahlung Faber Design GmbH | RE2404-001 | 794,37 | 05-2024/0002 | |||
| 03.06.2024 | 4210 Miete | Miete 06/2024 | 240,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 04.06.2024 | 70003 Brandt Service AG | Zahlung Brandt Service AG | R-49521 | 713,86 | 06-2024/0002 | |||
| 05.06.2024 | 70001 Nagel Systeme KG | Zahlung Nagel Systeme KG | R-74974 | 475,02 | 06-2024/0002 | |||
| 06.06.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 351,09 | 06-2024/0002 | ||||
| 07.06.2024 | 10005 Ebert Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Ebert Medien GmbH & Co. KG | RE2405-003 | 691,03 | 06-2024/0002 | |||
| 08.06.2024 | 10004 Dahlke Bau e.K. | Zahlung Dahlke Bau e.K. | RE2405-004 | 757,83 | 06-2024/0002 | |||
| 10.06.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 411,59 | 06-2024/0002 | ||||
| 11.06.2024 | 70001 Nagel Systeme KG | Zahlung Nagel Systeme KG | R-82841 | 770,07 | 06-2024/0002 | |||
| 15.06.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | 250,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 17.06.2024 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-99478 | 1.149,14 | 06-2024/0002 | |||
| 19.06.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 52,68 | 06-2024/0002 | ||||
| 22.06.2024 | 70003 Brandt Service AG | Zahlung Brandt Service AG | R-32241 | 456,78 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.300,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2024 | 1.250,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.609,95 | 06-2024/0002 | ||||
| 29.06.2024 | 10002 Marquardt Metall UG | Zahlung Marquardt Metall UG | RE2405-002 | 1.345,52 | 06-2024/0002 | |||
| 30.06.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 277,78 | 06-2024/0002 | ||||
| 03.07.2024 | 4210 Miete | Miete 07/2024 | 240,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 07.07.2024 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-46396 | 457,72 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 673,50 | 07-2024/0002 | ||||
| 12.07.2024 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-83458 | 678,66 | 07-2024/0002 | |||
| 16.07.2024 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-76544 | 486,91 | 07-2024/0002 | |||
| 17.07.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 59,44 | 07-2024/0002 | ||||
| 21.07.2024 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-38428 | 654,24 | 07-2024/0002 | |||
| 21.07.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 321,12 | 07-2024/0002 | ||||
| 25.07.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.000,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 26.07.2024 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-84274 | 789,91 | 07-2024/0002 | |||
| 27.07.2024 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-12123 | 495,75 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2024 | 1.250,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 28.07.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 2.873,25 | 07-2024/0002 | ||||
| 31.07.2024 | 10000 Faber Design GmbH | Zahlung Faber Design GmbH | RE2406-001 | 1.477,10 | 07-2024/0002 | |||
| 03.08.2024 | 10002 Marquardt Metall UG | Zahlung Marquardt Metall UG | RE2406-002 | 2.414,83 | 08-2024/0002 | |||
| 03.08.2024 | 4210 Miete | Miete 08/2024 | 240,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 05.08.2024 | 10003 Ilgner Technik AG | Zahlung Ilgner Technik AG | RE2406-003 | 1.455,33 | 08-2024/0002 | |||
| 08.08.2024 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-93320 | 648,29 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 602,47 | 08-2024/0002 | ||||
| 11.08.2024 | 10000 Faber Design GmbH | Zahlung Faber Design GmbH | RE2407-001 | 991,79 | 08-2024/0002 | |||
| 11.08.2024 | 70003 Brandt Service AG | Zahlung Brandt Service AG | R-24849 | 364,89 | 08-2024/0002 | |||
| 15.08.2024 | 10004 Dahlke Bau e.K. | Zahlung Dahlke Bau e.K. | RE2407-002 | 1.758,40 | 08-2024/0002 | |||
| 16.08.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 32,15 | 08-2024/0002 | ||||
| 18.08.2024 | 70001 Nagel Systeme KG | Zahlung Nagel Systeme KG | R-49855 | 616,21 | 08-2024/0002 | |||
| 22.08.2024 | 70003 Brandt Service AG | Zahlung Brandt Service AG | R-17379 | 799,23 | 08-2024/0002 | |||
| 22.08.2024 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-18516 | 796,01 | 08-2024/0002 | |||
| 25.08.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.300,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 26.08.2024 | 10001 Fischbach Systeme KG | Zahlung Fischbach Systeme KG | RE2407-003 | 1.401,15 | 08-2024/0002 | |||
| 28.08.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2024 | 1.250,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.342,03 | 08-2024/0002 | ||||
| 30.08.2024 | 70001 Nagel Systeme KG | Zahlung Nagel Systeme KG | R-95732 | 829,41 | 08-2024/0002 | |||
| 03.09.2024 | 4210 Miete | Miete 09/2024 | 240,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 08.09.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 42,78 | 09-2024/0002 | ||||
| 09.09.2024 | 70001 Nagel Systeme KG | Zahlung Nagel Systeme KG | R-95838 | 1.272,43 | 09-2024/0002 | |||
| 10.09.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 488,20 | 09-2024/0002 | ||||
| 15.09.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | 250,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 17.09.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 81,41 | 09-2024/0002 | ||||
| 18.09.2024 | 70001 Nagel Systeme KG | Zahlung Nagel Systeme KG | R-18160 | 1.161,23 | 09-2024/0002 | |||
| 24.09.2024 | 70002 Thiele Medien GmbH | Zahlung Thiele Medien GmbH | R-48897 | 598,27 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 10005 Ebert Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Ebert Medien GmbH & Co. KG | RE2408-001 | 2.296,96 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.100,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2024 | 1.250,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.033,91 | 09-2024/0002 | ||||
| 30.09.2024 | 10003 Ilgner Technik AG | Zahlung Ilgner Technik AG | RE2408-002 | 999,41 | 09-2024/0002 | |||
| 30.09.2024 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-16284 | 373,48 | 09-2024/0002 | |||
| 30.09.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 87,61 | 09-2024/0002 | ||||
| 03.10.2024 | 4210 Miete | Miete 10/2024 | 240,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 04.10.2024 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-23635 | 579,08 | 10-2024/0002 | |||
| 05.10.2024 | 10000 Faber Design GmbH | Zahlung Faber Design GmbH | RE2408-003 | 1.922,27 | 10-2024/0002 | |||
| 06.10.2024 | 70001 Nagel Systeme KG | Zahlung Nagel Systeme KG | R-34567 | 1.183,48 | 10-2024/0002 | |||
| 08.10.2024 | 70001 Nagel Systeme KG | Zahlung Nagel Systeme KG | R-17717 | 957,20 | 10-2024/0002 | |||
| 10.10.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 496,37 | 10-2024/0002 | ||||
| 13.10.2024 | 10004 Dahlke Bau e.K. | Zahlung Dahlke Bau e.K. | RE2409-002 | 918,01 | 10-2024/0002 | |||
| 14.10.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 59,36 | 10-2024/0002 | ||||
| 24.10.2024 | 10004 Dahlke Bau e.K. | Zahlung Dahlke Bau e.K. | RE2410-002 | 2.019,41 | 10-2024/0002 | |||
| 24.10.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 192,04 | 10-2024/0002 | ||||
| 25.10.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.200,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 26.10.2024 | 70002 Thiele Medien GmbH | Zahlung Thiele Medien GmbH | R-66711 | 894,05 | 10-2024/0002 | |||
| 27.10.2024 | 10005 Ebert Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Ebert Medien GmbH & Co. KG | RE2409-001 | 1.179,02 | 10-2024/0002 | |||
| 28.10.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2024 | 1.250,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 28.10.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.118,07 | 10-2024/0002 | ||||
| 30.10.2024 | 70003 Brandt Service AG | Zahlung Brandt Service AG | R-10908 | 1.488,89 | 10-2024/0002 | |||
| 02.11.2024 | 4210 Miete | Miete 11/2024 | 240,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 05.11.2024 | 10005 Ebert Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Ebert Medien GmbH & Co. KG | RE2410-001 | 1.804,77 | 11-2024/0002 | |||
| 08.11.2024 | 10002 Marquardt Metall UG | Zahlung Marquardt Metall UG | RE2410-003 | 1.984,46 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 633,13 | 11-2024/0002 | ||||
| 16.11.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 332,48 | 11-2024/0002 | ||||
| 18.11.2024 | 10000 Faber Design GmbH | Zahlung Faber Design GmbH | RE2411-005 | 689,49 | 11-2024/0002 | |||
| 22.11.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 32,13 | 11-2024/0002 | ||||
| 25.11.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.100,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 28.11.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2024 | 1.250,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 28.11.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.411,58 | 11-2024/0002 | ||||
| 29.11.2024 | 70003 Brandt Service AG | Zahlung Brandt Service AG | R-94255 | 998,52 | 11-2024/0002 | |||
| 01.12.2024 | 4210 Miete | Miete 12/2024 | 240,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 05.12.2024 | 10003 Ilgner Technik AG | Zahlung Ilgner Technik AG | RE2409-004 | 780,12 | 12-2024/0002 | |||
| 07.12.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 98,55 | 12-2024/0002 | ||||
| 10.12.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 769,59 | 12-2024/0002 | ||||
| 13.12.2024 | 10003 Ilgner Technik AG | Zahlung Ilgner Technik AG | RE2409-003 | 875,89 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | 250,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 17.12.2024 | 70003 Brandt Service AG | Zahlung Brandt Service AG | R-72911 | 416,79 | 12-2024/0002 | |||
| 17.12.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 24,34 | 12-2024/0002 | ||||
| 19.12.2024 | 10005 Ebert Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Ebert Medien GmbH & Co. KG | RE2411-001 | 1.162,69 | 12-2024/0002 | |||
| 20.12.2024 | 70002 Thiele Medien GmbH | Zahlung Thiele Medien GmbH | R-98919 | 953,36 | 12-2024/0002 | |||
| 21.12.2024 | 10004 Dahlke Bau e.K. | Zahlung Dahlke Bau e.K. | RE2411-002 | 809,53 | 12-2024/0002 | |||
| 21.12.2024 | 10002 Marquardt Metall UG | Zahlung Marquardt Metall UG | RE2411-004 | 1.158,20 | 12-2024/0002 | |||
| 22.12.2024 | 10005 Ebert Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Ebert Medien GmbH & Co. KG | RE2412-002 | 1.853,46 | 12-2024/0002 | |||
| 23.12.2024 | 70004 Oswald Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | R-67839 | 890,63 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.300,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 26.12.2024 | 10002 Marquardt Metall UG | Zahlung Marquardt Metall UG | RE2412-001 | 1.598,13 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 10003 Ilgner Technik AG | Zahlung Ilgner Technik AG | RE2411-003 | 490,77 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70000 Vogt Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | R-67175 | 417,62 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 10003 Ilgner Technik AG | Zahlung Ilgner Technik AG | RE2412-003 | 1.202,61 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2024 | 1.250,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 28.12.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.238,78 | 12-2024/0002 | ||||
| 30.12.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 260,98 | 12-2024/0002 |