Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 564,70 S | 3.598,65 | 3.371,20 | 42.498,88 | 39.261,08 | 3.802,50 S |
| 1200 | Bank | 6.659,20 S | 13.170,18 | 6.871,86 | 92.740,54 | 78.878,92 | 20.520,82 S |
| 1360 | Geldtransit | 3.238,78 | 3.238,78 | 38.248,99 | 38.248,99 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 58,27 | 58,27 | 1.290,09 | 1.290,09 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 348,63 | 348,63 | 3.683,48 | 3.683,48 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 189,17 | 189,17 | 3.249,43 | 3.249,43 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 994,42 | 994,42 | 7.927,37 | 7.927,37 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.176,49 | 1.183,59 | 10.400,11 | 11.176,80 | 776,69 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 1.300,00 | 14.000,00 | 14.000,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 7.223,90 S | 24.074,59 | 16.255,92 | 214.038,89 | 183.716,16 | 37.546,63 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 260,98 | 805,05 | 805,05 S | |||
| Summe Klasse 2 | 260,98 | 0,00 | 805,05 | 0,00 | 805,05 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 832,36 | 18.429,72 | 18.429,72 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 1.290,58 | 8.099,94 | 8.099,94 S | |||
| Summe Klasse 3 | 2.122,94 | 0,00 | 26.529,66 | 0,00 | 26.529,66 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.250,00 | 15.000,00 | 15.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 240,00 | 2.880,00 | 2.880,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 82,82 | 1.250,91 | 1.250,91 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 350,24 | 3.718,93 | 3.718,93 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 111,28 | 850,48 | 850,48 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 24,34 | 500,76 | 500,76 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 5.466,40 | 5.466,40 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 2.308,68 | 0,00 | 30.667,48 | 0,00 | 30.667,48 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 2.702,29 | 46.420,55 | 46.420,55 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 5.233,83 | 41.723,13 | 41.723,13 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 7.936,12 | 0,00 | 88.143,68 | 88.143,68 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 7.223,90 H | 7.223,90 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 7.223,90 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.223,90 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Faber Design GmbH | 8.449,48 | 8.449,48 | 0,00 | |||
| 10001 | Fischbach Systeme KG | 5.880,54 | 5.880,54 | 0,00 | |||
| 10002 | Marquardt Metall UG | 1.598,13 | 2.756,33 | 11.309,67 | 10.987,76 | 321,91 S | |
| 10003 | Ilgner Technik AG | 2.069,47 | 3.349,39 | 11.375,91 | 9.367,77 | 2.008,14 S | |
| 10004 | Dahlke Bau e.K. | 809,53 | 10.818,07 | 10.818,07 | 0,00 | ||
| 10005 | Ebert Medien GmbH & Co. KG | 1.853,46 | 3.016,15 | 8.987,93 | 8.987,93 | 0,00 | |
| Summe Debitoren | 5.521,06 | 9.931,40 | 56.821,60 | 54.491,55 | 2.330,05 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Vogt Bau GmbH & Co. KG | 417,62 | 8.071,90 | 8.615,84 | 543,94 H | ||
| 70001 | Nagel Systeme KG | 582,43 | 11.324,22 | 11.906,65 | 582,43 H | ||
| 70002 | Thiele Medien GmbH | 953,36 | 953,36 | 3.838,99 | 4.109,41 | 270,42 H | |
| 70003 | Brandt Service AG | 416,79 | 416,79 | 7.519,73 | 8.241,88 | 722,15 H | |
| 70004 | Oswald Gastro GmbH & Co. KG | 890,63 | 890,63 | 7.023,15 | 7.415,50 | 392,35 H | |
| Summe Kreditoren | 2.678,40 | 2.843,21 | 37.777,99 | 40.289,28 | 2.511,29 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 36.966,65 | 36.966,65 | 366.640,67 | 366.640,67 | 0,00 | |