Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 743.655,43 S | 845.792,37 | 674.135,73 | 5.246.312,60 | 5.113.470,60 | 876.497,43 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 61.133,68 | 61.133,68 | 453.651,51 | 453.651,51 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 110.383,74 | 110.383,74 | 975.351,58 | 975.351,58 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 48.278,07 H | 108.169,43 | 110.383,74 | 974.379,59 | 975.351,58 | 49.250,06 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 1.822.700,00 S | 140.300,00 | 1.266.800,00 | 3.089.500,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 2.518.077,36 S | 1.265.779,22 | 956.036,89 | 8.916.495,28 | 7.517.825,27 | 3.916.747,37 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 331,68 | 331,68 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 331,68 | 0,00 | 331,68 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 117.816,91 | 607.573,78 | 607.573,78 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 125.081,00 | 1.101.533,76 | 1.101.533,76 S | |||
| Summe Klasse 3 | 242.897,91 | 0,00 | 1.709.107,54 | 0,00 | 1.709.107,54 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 93.550,00 | 748.400,00 | 748.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 29.610,00 | 236.880,00 | 236.880,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 37.540,00 | 37.540,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 32.445,27 | 359.750,59 | 359.750,59 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 46.413,05 | 165.765,44 | 165.765,44 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 153.015,66 | 153.015,66 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 56,80 | 331,08 | 331,08 S | |||
| Summe Klasse 4 | 202.075,12 | 0,00 | 1.701.682,77 | 0,00 | 1.701.682,77 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 580.967,04 | 5.133.429,60 | 5.133.429,60 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 580.967,04 | 0,00 | 5.133.429,60 | 5.133.429,60 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 2.744.036,16 H | 2.744.036,16 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 2.744.036,16 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.744.036,16 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ilgner Werkstatt GmbH | 18.707,28 S | 104.943,10 | 59.297,12 | 459.890,30 | 354.947,20 | 123.650,38 S |
| 10001 | Thiele Metall e.K. | 23.404,62 | 237.490,39 | 189.156,84 | 48.333,55 S | ||
| 10002 | Oswald Systeme AG | 36.526,80 S | 28.877,11 | 181.602,11 | 181.602,11 | 36.526,80 S | |
| 10003 | Cramer Technik GbR | 45.237,28 S | 107.598,21 | 655.752,02 | 525.666,28 | 175.323,02 S | |
| 10004 | Vogt Vertrieb GbR | 37.397,49 S | 226.835,02 | 205.932,05 | 58.300,46 S | ||
| 10005 | Cramer Systeme GmbH | 63.215,10 | 690.801,53 | 509.806,92 | 180.994,61 S | ||
| 10006 | Brandt Bau AG | 105.878,26 | 137.972,85 | 722.534,03 | 616.655,77 | 105.878,26 S | |
| 10007 | Dietz Service GmbH | 64.455,02 | 110.125,40 | 261.216,20 | 261.216,20 | 0,00 | |
| 10008 | Jansen Bau AG | 33.802,43 S | 39.623,00 | 313.478,89 | 313.478,89 | 33.802,43 S | |
| 10009 | Dietz Systeme GmbH | 43.803,41 S | 28.872,49 | 79.237,50 | 373.200,23 | 373.200,23 | 43.803,41 S |
| 10010 | Pohl Vertrieb GbR | 101.864,55 | 48.368,18 | 368.911,94 | 267.047,39 | 101.864,55 S | |
| 10011 | Ulmer Consulting AG | 57.854,79 S | 448.922,30 | 448.922,30 | 57.854,79 S | ||
| 10012 | Cramer Werkstatt KG | 48.109,03 S | 31.288,35 | 156.676,41 | 101.734,66 | 103.050,78 S | |
| 10013 | Zander Consulting GbR | 81.784,54 S | 58.894,99 | 141.184,75 | 468.025,02 | 409.130,03 | 140.679,53 S |
| 10014 | Kastner Logistik e.K. | 29.176,71 S | 55.629,06 | 87.620,73 | 265.219,21 | 209.590,15 | 84.805,77 S |
| 10015 | Hellwig Handel GmbH | 58.792,76 | 278.225,58 | 278.225,58 | 0,00 | ||
| Summe Debitoren | 432.399,76 S | 691.350,78 | 845.792,37 | 6.108.781,18 | 5.246.312,60 | 1.294.868,34 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Arndt Consulting AG | 14.078,45 H | 71.209,68 | 66.318,49 | 160.328,27 | 226.646,76 | 80.396,94 H |
| 70001 | Quast Werkstatt GmbH & Co. KG | 50.454,19 H | 23.127,20 | 28.723,38 | 254.388,53 | 309.610,12 | 105.675,78 H |
| 70002 | Conrad Consulting AG | 19.324,37 H | 57.014,59 | 31.791,18 | 175.439,34 | 207.230,52 | 51.115,55 H |
| 70003 | Conrad Metall GmbH | 28.067,41 | 331.372,11 | 366.913,62 | 35.541,51 H | ||
| 70004 | Cramer Consulting GmbH | 21.888,53 H | 28.749,01 | 39.257,43 | 123.094,01 | 162.351,44 | 61.145,96 H |
| 70005 | Roth Energie GmbH | 27.356,34 H | 34.947,50 | 60.912,48 | 160.453,43 | 221.365,91 | 88.268,82 H |
| 70006 | Engel Design GmbH & Co. KG | 40.408,93 | 40.408,93 | 275.638,23 | 314.924,60 | 39.286,37 H | |
| 70007 | Ebert Textil GmbH & Co. KG | 22.381,40 H | 14.300,24 | 38.520,10 | 186.290,94 | 259.379,27 | 95.469,73 H |
| 70008 | Brandt Haustechnik GmbH | 149.475,88 | 186.213,86 | 36.737,98 H | |||
| 70009 | Cramer Werkstatt e.K. | 10.479,14 H | 29.527,83 | 23.440,35 | 104.729,32 | 128.169,67 | 33.919,49 H |
| 70010 | Oswald Medien GmbH | 11.556,60 H | 16.658,06 | 78.490,68 | 126.006,68 | 59.072,60 H | |
| 70011 | Pohl Textil GmbH | 28.921,94 H | 47.305,43 | 25.115,45 | 301.822,09 | 331.541,36 | 58.641,21 H |
| Summe Kreditoren | 206.440,96 H | 363.248,47 | 382.555,20 | 2.301.522,83 | 2.840.353,81 | 745.271,94 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 2.765.351,50 | 2.765.351,50 | 20.737.921,28 | 20.737.921,28 | 0,00 | |