Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 1.130.672,07 S | 801.330,25 | 675.193,27 | 4.545.977,70 | 5.184.013,49 | 492.636,28 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 64.206,07 | 64.206,07 | 492.311,24 | 492.311,24 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 99.068,17 | 99.068,17 | 863.885,03 | 863.885,03 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 121.416,42 | 99.068,17 | 829.022,93 | 863.885,03 | 34.862,10 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 155.200,00 | 1.207.300,00 | 1.207.300,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 1.130.672,07 S | 1.241.220,91 | 937.535,68 | 7.938.496,90 | 7.404.094,79 | 1.665.074,18 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 425,95 | 425,95 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 425,95 | 0,00 | 425,95 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 71.056,71 | 626.481,65 | 626.481,65 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 204.895,13 | 1.157.491,73 | 1.157.491,73 S | |||
| Summe Klasse 3 | 275.951,84 | 0,00 | 1.783.973,38 | 0,00 | 1.783.973,38 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 93.550,00 | 748.400,00 | 748.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 29.610,00 | 236.880,00 | 236.880,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 37.540,00 | 37.540,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 223,40 | 392.573,99 | 392.573,99 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 12.006,07 | 176.669,06 | 176.669,06 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 49.745,30 | 237.895,25 | 237.895,25 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 49,01 | 358,06 | 358,06 S | |||
| Summe Klasse 4 | 185.183,78 | 0,00 | 1.830.316,36 | 0,00 | 1.830.316,36 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 521.411,38 | 4.546.763,41 | 4.546.763,41 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 521.411,38 | 0,00 | 4.546.763,41 | 4.546.763,41 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 1.130.672,07 H | 1.130.672,07 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 1.130.672,07 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130.672,07 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ilgner Werkstatt GmbH | 112.649,13 | 441.034,81 | 309.678,40 | 131.356,41 S | ||
| 10001 | Thiele Metall e.K. | 29.743,31 | 94.393,88 | 64.650,57 | 29.743,31 S | ||
| 10002 | Oswald Systeme AG | 47.528,65 | 77.409,13 | 390.467,25 | 353.940,45 | 36.526,80 S | |
| 10003 | Cramer Technik GbR | 197.292,70 | 358.349,72 | 358.349,72 | 0,00 | ||
| 10004 | Vogt Vertrieb GbR | 60.742,29 | 34.108,93 | 391.205,68 | 293.065,90 | 98.139,78 S | |
| 10005 | Cramer Systeme GmbH | 36.410,62 | 95.113,20 | 368.103,14 | 368.103,14 | 0,00 | |
| 10006 | Brandt Bau AG | 53.389,74 | 286.515,61 | 233.125,87 | 53.389,74 S | ||
| 10007 | Dietz Service GmbH | 67.849,88 | 83.342,46 | 310.329,78 | 242.479,90 | 67.849,88 S | |
| 10008 | Jansen Bau AG | 36.513,16 | 429.195,15 | 358.879,56 | 70.315,59 S | ||
| 10009 | Dietz Systeme GmbH | 99.002,19 | 342.335,25 | 298.531,84 | 43.803,41 S | ||
| 10010 | Pohl Vertrieb GbR | 33.064,94 | 50.346,21 | 252.236,77 | 219.171,83 | 33.064,94 S | |
| 10011 | Ulmer Consulting AG | 31.758,77 | 307.277,23 | 275.518,46 | 31.758,77 S | ||
| 10012 | Cramer Werkstatt KG | 33.486,55 | 351.468,12 | 351.468,12 | 0,00 | ||
| 10013 | Zander Consulting GbR | 36.338,16 | 415.771,16 | 289.042,18 | 126.728,98 S | ||
| 10014 | Kastner Logistik e.K. | 74.490,90 | 70.197,80 | 382.281,87 | 278.614,26 | 103.667,61 S | |
| 10015 | Hellwig Handel GmbH | 61.031,08 | 289.683,02 | 251.357,50 | 38.325,52 S | ||
| Summe Debitoren | 620.479,55 | 801.330,25 | 5.410.648,44 | 4.545.977,70 | 864.670,74 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Arndt Consulting AG | 75.227,67 | 266.826,37 | 280.904,82 | 14.078,45 H | ||
| 70001 | Quast Werkstatt GmbH & Co. KG | 24.334,08 | 101.791,31 | 176.579,58 | 74.788,27 H | ||
| 70002 | Conrad Consulting AG | 111.194,66 | 111.317,50 | 222.512,16 | 111.194,66 H | ||
| 70003 | Conrad Metall GmbH | 32.043,34 | 29.777,42 | 360.992,93 | 390.770,35 | 29.777,42 H | |
| 70004 | Cramer Consulting GmbH | 230.305,74 | 247.231,44 | 16.925,70 H | |||
| 70005 | Roth Energie GmbH | 52.023,48 | 20.906,71 | 171.870,12 | 192.776,83 | 20.906,71 H | |
| 70006 | Engel Design GmbH & Co. KG | 43.626,29 | 14.264,91 | 224.990,20 | 224.990,20 | 0,00 | |
| 70007 | Ebert Textil GmbH & Co. KG | 29.651,87 | 41.299,91 | 154.529,87 | 210.920,11 | 56.390,24 H | |
| 70008 | Brandt Haustechnik GmbH | 28.540,42 | 24.811,54 | 215.387,49 | 240.199,03 | 24.811,54 H | |
| 70009 | Cramer Werkstatt e.K. | 48.201,88 | 76.560,51 | 360.261,00 | 408.139,45 | 47.878,45 H | |
| 70010 | Oswald Medien GmbH | 29.993,11 | 24.331,72 | 190.115,04 | 226.003,36 | 35.888,32 H | |
| 70011 | Pohl Textil GmbH | 34.385,37 | 226.918,22 | 261.303,59 | 34.385,37 H | ||
| Summe Kreditoren | 339.308,06 | 401.866,83 | 2.615.305,79 | 3.082.330,92 | 467.025,13 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 2.662.144,14 | 2.662.144,14 | 19.579.166,82 | 19.579.166,82 | 0,00 | |