Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 743.655,43 S | 1.337.588,61 | 983.525,48 | 8.482.336,98 | 8.174.636,25 | 1.051.356,16 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 50.521,85 | 50.521,85 | 664.154,36 | 664.154,36 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 112.020,22 | 112.020,22 | 1.446.126,80 | 1.446.126,80 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 48.278,07 H | 91.670,47 | 112.020,22 | 1.432.906,50 | 1.446.126,80 | 61.498,37 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 1.822.700,00 S | 147.500,00 | 1.904.400,00 | 3.727.100,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 2.518.077,36 S | 1.739.301,15 | 1.258.087,77 | 13.929.924,64 | 11.731.044,21 | 4.716.957,79 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 180,88 | 706,15 | 706,15 S | |||
| Summe Klasse 2 | 180,88 | 0,00 | 706,15 | 0,00 | 706,15 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 75.180,58 | 892.183,36 | 892.183,36 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 119.169,96 | 1.591.687,31 | 1.591.687,31 S | |||
| Summe Klasse 3 | 194.350,54 | 0,00 | 2.483.870,67 | 0,00 | 2.483.870,67 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 93.550,00 | 1.122.600,00 | 1.122.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 29.610,00 | 355.320,00 | 355.320,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 18.770,00 | 75.080,00 | 75.080,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 11.792,04 | 537.468,48 | 537.468,48 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 191.659,19 | 191.659,19 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 59.761,95 | 282.550,63 | 282.550,63 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 32,45 | 498,23 | 498,23 S | |||
| Summe Klasse 4 | 213.516,44 | 0,00 | 2.565.176,53 | 0,00 | 2.565.176,53 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 589.580,09 | 7.611.193,91 | 7.611.193,91 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 589.580,09 | 0,00 | 7.611.193,91 | 7.611.193,91 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 2.744.036,16 H | 2.744.036,16 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 2.744.036,16 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.744.036,16 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ilgner Werkstatt GmbH | 18.707,28 S | 589.261,17 | 589.261,17 | 18.707,28 S | ||
| 10001 | Thiele Metall e.K. | 73.463,46 | 149.417,31 | 386.907,70 | 338.574,15 | 48.333,55 S | |
| 10002 | Oswald Systeme AG | 36.526,80 S | 106.464,55 | 133.483,97 | 431.593,79 | 377.736,02 | 90.384,57 S |
| 10003 | Cramer Technik GbR | 45.237,28 S | 131.019,23 | 979.849,26 | 957.361,73 | 67.724,81 S | |
| 10004 | Vogt Vertrieb GbR | 37.397,49 S | 342.897,42 | 321.994,45 | 58.300,46 S | ||
| 10005 | Cramer Systeme GmbH | 93.155,07 | 783.956,60 | 666.177,09 | 117.779,51 S | ||
| 10006 | Brandt Bau AG | 65.792,85 | 788.326,88 | 788.326,88 | 0,00 | ||
| 10007 | Dietz Service GmbH | 71.579,23 | 424.175,53 | 306.104,68 | 118.070,85 S | ||
| 10008 | Jansen Bau AG | 33.802,43 S | 64.093,94 | 95.824,90 | 409.303,79 | 409.303,79 | 33.802,43 S |
| 10009 | Dietz Systeme GmbH | 43.803,41 S | 125.292,42 | 155.643,33 | 641.765,61 | 641.765,61 | 43.803,41 S |
| 10010 | Pohl Vertrieb GbR | 564.150,28 | 493.190,25 | 70.960,03 S | |||
| 10011 | Ulmer Consulting AG | 57.854,79 S | 35.277,38 | 97.562,25 | 679.520,33 | 679.520,33 | 57.854,79 S |
| 10012 | Cramer Werkstatt KG | 48.109,03 S | 68.558,98 | 154.570,89 | 391.838,92 | 336.897,17 | 103.050,78 S |
| 10013 | Zander Consulting GbR | 81.784,54 S | 555.573,92 | 513.623,96 | 123.734,50 S | ||
| 10014 | Kastner Logistik e.K. | 29.176,71 S | 481.307,77 | 481.307,77 | 29.176,71 S | ||
| 10015 | Hellwig Handel GmbH | 156.870,35 | 261.118,81 | 606.891,74 | 581.191,93 | 25.699,81 S | |
| Summe Debitoren | 432.399,76 S | 701.600,31 | 1.337.588,61 | 9.057.320,71 | 8.482.336,98 | 1.007.383,49 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Arndt Consulting AG | 14.078,45 H | 44.501,71 | 87.346,90 | 342.072,25 | 415.515,33 | 87.521,53 H |
| 70001 | Quast Werkstatt GmbH & Co. KG | 50.454,19 H | 70.726,80 | 16.311,10 | 372.638,88 | 415.448,19 | 93.263,50 H |
| 70002 | Conrad Consulting AG | 19.324,37 H | 49.964,26 | 49.964,26 | 302.454,50 | 302.454,50 | 19.324,37 H |
| 70003 | Conrad Metall GmbH | 32.481,82 | 32.481,82 | 426.171,54 | 433.645,64 | 7.474,10 H | |
| 70004 | Cramer Consulting GmbH | 21.888,53 H | 17.128,37 | 17.128,37 | 300.684,76 | 300.684,76 | 21.888,53 H |
| 70005 | Roth Energie GmbH | 27.356,34 H | 78.064,74 | 325.371,79 | 325.371,79 | 27.356,34 H | |
| 70006 | Engel Design GmbH & Co. KG | 11.850,04 | 375.526,47 | 426.662,88 | 51.136,41 H | ||
| 70007 | Ebert Textil GmbH & Co. KG | 22.381,40 H | 130.112,26 | 33.373,06 | 413.416,74 | 413.416,74 | 22.381,40 H |
| 70008 | Brandt Haustechnik GmbH | 67.523,91 | 37.663,80 | 293.771,62 | 326.728,50 | 32.956,88 H | |
| 70009 | Cramer Werkstatt e.K. | 10.479,14 H | 145.219,13 | 145.219,13 | 10.479,14 H | ||
| 70010 | Oswald Medien GmbH | 11.556,60 H | 59.135,61 | 30.178,32 | 185.142,29 | 185.142,29 | 11.556,60 H |
| 70011 | Pohl Textil GmbH | 28.921,94 H | 102.965,34 | 463.291,02 | 467.894,84 | 33.525,76 H | |
| Summe Kreditoren | 206.440,96 H | 652.604,82 | 316.297,67 | 3.945.760,99 | 4.158.184,59 | 418.864,56 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 3.501.554,14 | 3.501.554,14 | 31.982.759,69 | 31.982.759,69 | 0,00 | |