Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 1.130.672,07 S | 1.126.799,49 | 968.331,54 | 7.896.758,45 | 8.283.775,09 | 743.655,43 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 52.154,49 | 52.154,49 | 727.997,26 | 727.997,26 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 100.432,56 | 100.432,56 | 1.329.865,58 | 1.329.865,58 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 107.460,19 | 100.432,56 | 1.281.587,51 | 1.329.865,58 | 48.278,07 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 134.200,00 | 1.822.700,00 | 1.822.700,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 1.130.672,07 S | 1.521.046,73 | 1.221.351,15 | 13.058.908,80 | 11.671.503,51 | 2.518.077,36 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 381,57 | 870,68 | 870,68 S | |||
| Summe Klasse 2 | 381,57 | 0,00 | 870,68 | 0,00 | 870,68 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 51.161,52 | 756.755,71 | 756.755,71 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 77.285,86 | 1.676.359,88 | 1.676.359,88 S | |||
| Summe Klasse 3 | 128.447,38 | 0,00 | 2.433.115,59 | 0,00 | 2.433.115,59 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 93.550,00 | 1.122.600,00 | 1.122.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 29.610,00 | 355.320,00 | 355.320,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 18.770,00 | 75.080,00 | 75.080,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 118.299,80 | 786.069,32 | 786.069,32 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 27.750,09 | 330.766,53 | 330.766,53 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 281.612,84 | 281.612,84 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 47,21 | 493,58 | 493,58 S | |||
| Summe Klasse 4 | 288.027,10 | 0,00 | 2.951.942,27 | 0,00 | 2.951.942,27 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 528.592,45 | 6.999.292,63 | 6.999.292,63 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 528.592,45 | 0,00 | 6.999.292,63 | 6.999.292,63 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 1.130.672,07 H | 1.130.672,07 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 1.130.672,07 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130.672,07 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ilgner Werkstatt GmbH | 40.732,46 | 40.732,46 | 605.435,33 | 586.728,05 | 18.707,28 S | |
| 10001 | Thiele Metall e.K. | 56.197,43 | 145.808,02 | 293.752,39 | 293.752,39 | 0,00 | |
| 10002 | Oswald Systeme AG | 390.467,25 | 353.940,45 | 36.526,80 S | |||
| 10003 | Cramer Technik GbR | 148.147,76 | 102.910,48 | 750.875,55 | 705.638,27 | 45.237,28 S | |
| 10004 | Vogt Vertrieb GbR | 501.236,86 | 463.839,37 | 37.397,49 S | |||
| 10005 | Cramer Systeme GmbH | 116.394,50 | 675.188,05 | 675.188,05 | 0,00 | ||
| 10006 | Brandt Bau AG | 39.938,17 | 39.938,17 | 447.438,10 | 447.438,10 | 0,00 | |
| 10007 | Dietz Service GmbH | 472.561,56 | 472.561,56 | 0,00 | |||
| 10008 | Jansen Bau AG | 110.998,97 | 154.978,50 | 725.256,47 | 691.454,04 | 33.802,43 S | |
| 10009 | Dietz Systeme GmbH | 48.594,19 | 48.594,19 | 531.702,96 | 487.899,55 | 43.803,41 S | |
| 10010 | Pohl Vertrieb GbR | 65.579,25 | 126.712,62 | 412.520,74 | 412.520,74 | 0,00 | |
| 10011 | Ulmer Consulting AG | 25.201,59 | 25.201,59 | 390.333,61 | 332.478,82 | 57.854,79 S | |
| 10012 | Cramer Werkstatt KG | 48.109,03 | 444.908,71 | 396.799,68 | 48.109,03 S | ||
| 10013 | Zander Consulting GbR | 160.370,65 | 684.348,36 | 602.563,82 | 81.784,54 S | ||
| 10014 | Kastner Logistik e.K. | 45.526,16 | 129.025,77 | 625.674,77 | 596.498,06 | 29.176,71 S | |
| 10015 | Hellwig Handel GmbH | 36.132,54 | 377.457,50 | 377.457,50 | 0,00 | ||
| Summe Debitoren | 629.025,01 | 1.126.799,49 | 8.329.158,21 | 7.896.758,45 | 432.399,76 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Arndt Consulting AG | 266.826,37 | 280.904,82 | 14.078,45 H | |||
| 70001 | Quast Werkstatt GmbH & Co. KG | 152.261,80 | 74.651,00 | 278.387,19 | 328.841,38 | 50.454,19 H | |
| 70002 | Conrad Consulting AG | 90.131,73 | 68.631,01 | 335.742,35 | 355.066,72 | 19.324,37 H | |
| 70003 | Conrad Metall GmbH | 450.302,43 | 450.302,43 | 0,00 | |||
| 70004 | Cramer Consulting GmbH | 91.035,62 | 37.382,83 | 482.093,65 | 503.982,18 | 21.888,53 H | |
| 70005 | Roth Energie GmbH | 37.836,35 | 47.613,59 | 292.891,50 | 320.247,84 | 27.356,34 H | |
| 70006 | Engel Design GmbH & Co. KG | 327.105,01 | 327.105,01 | 0,00 | |||
| 70007 | Ebert Textil GmbH & Co. KG | 337.721,55 | 360.102,95 | 22.381,40 H | |||
| 70008 | Brandt Haustechnik GmbH | 37.982,42 | 323.455,76 | 323.455,76 | 0,00 | ||
| 70009 | Cramer Werkstatt e.K. | 94.857,39 | 70.607,47 | 539.235,37 | 549.714,51 | 10.479,14 H | |
| 70010 | Oswald Medien GmbH | 74.437,93 | 288.884,69 | 300.441,29 | 11.556,60 H | ||
| 70011 | Pohl Textil GmbH | 57.661,80 | 27.503,84 | 428.532,48 | 457.454,42 | 28.921,94 H | |
| Summe Kreditoren | 636.205,04 | 326.389,74 | 4.351.178,35 | 4.557.619,31 | 206.440,96 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 3.203.132,83 | 3.203.132,83 | 31.125.173,90 | 31.125.173,90 | 0,00 | |