Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Es werden nur festgeschriebene Stapel gerechnet. 2 offene Stapel mit 25 Buchungen sind nicht enthalten.
nicht festgeschriebene Stapel einbeziehen
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 25.598,02 S | 12.047,26 | 8.947,57 | 73.301,90 | 86.908,12 | 11.991,80 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 627,92 | 627,92 | 5.232,36 | 5.232,36 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 389,06 S | 627,92 | 631,61 | 5.232,36 | 4.993,50 | 627,92 S |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 119.000,00 S | 4.200,00 | 40.400,00 | 159.400,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 144.987,08 S | 17.503,10 | 10.207,10 | 124.166,62 | 97.133,98 | 172.019,72 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 224,18 | 224,18 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 224,18 | 0,00 | 224,18 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.600,00 | 12.800,00 | 12.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 590,00 | 4.720,00 | 4.720,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 770,00 | 770,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 257,63 | 1.467,70 | 1.467,70 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 757,02 | 7.003,81 | 7.003,81 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 875,52 | 4.732,93 | 4.732,93 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 8.789,21 | 8.789,21 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 16,00 | 217,95 | 217,95 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.414,70 | 5.545,19 | 5.545,19 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.510,87 | 0,00 | 46.046,79 | 0,00 | 46.046,79 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 8.608,28 | 90.767,75 | 90.767,75 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 8.608,28 | 0,00 | 90.767,75 | 90.767,75 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 160.497,75 H | 160.497,75 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 160.497,75 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.497,75 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Quast Textil e.K. | 3.442,29 | 15.129,19 | 13.085,11 | 2.044,08 S | ||
| 10001 | Conrad Technik UG | 6.514,19 S | 3.018,95 | 22.670,93 | 18.136,49 | 11.048,63 S | |
| 10002 | Nagel Gastro UG | 2.505,06 S | 3.202,16 | 3.202,16 | 17.812,59 | 14.272,44 | 6.045,21 S |
| 10003 | Marquardt Textil UG | 6.479,34 | 1.833,41 | 4.645,93 S | |||
| 10004 | Vogt Service e.K. | 1.752,25 | 16.392,66 | 14.104,03 | 2.288,63 S | ||
| 10005 | Roth Haustechnik GbR | 8.741,89 S | 5.406,12 | 12.283,04 | 6.876,92 | 14.148,01 S | |
| Summe Debitoren | 17.761,14 S | 8.608,28 | 11.415,65 | 90.767,75 | 68.308,40 | 40.220,49 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Fischbach Logistik GmbH | 548,88 | 6.107,30 | 6.656,18 | 548,88 H | ||
| 70001 | Arndt Energie GmbH | 1.874,29 H | 1.299,65 | 8.603,60 | 9.121,07 | 2.391,76 H | |
| 70002 | Marquardt Vertrieb GmbH | 376,18 H | 935,34 | 2.584,34 | 6.826,17 | 9.410,51 | 2.960,52 H |
| 70003 | Fischbach Systeme KG | 2.444,22 | 2.444,22 | 0,00 | |||
| 70004 | Quast Gastro GmbH | 492,99 | 2.048,14 | 3.392,66 | 1.344,52 H | ||
| Summe Kreditoren | 2.250,47 H | 2.234,99 | 3.626,21 | 26.029,43 | 31.024,64 | 7.245,68 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 33.857,24 | 33.857,24 | 287.234,77 | 287.234,77 | 0,00 | |