Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 17.955,42 S | 17.215,61 | 12.308,49 | 138.640,51 | 130.997,91 | 25.598,02 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 389,06 | 389,06 | 6.968,66 | 6.968,66 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 802,83 S | 389,06 | 561,52 | 6.968,66 | 7.382,43 | 389,06 S |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 59.500,00 S | 4.600,00 | 59.500,00 | 119.000,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 78.258,25 S | 22.593,73 | 13.259,07 | 212.077,83 | 145.349,00 | 144.987,08 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 71,04 | 353,70 | 353,70 S | |||
| Summe Klasse 2 | 71,04 | 0,00 | 353,70 | 0,00 | 353,70 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.600,00 | 19.200,00 | 19.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 590,00 | 7.080,00 | 7.080,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 385,00 | 1.540,00 | 1.540,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 126,10 | 1.806,83 | 1.806,83 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.470,49 | 12.152,23 | 12.152,23 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 4.802,09 | 4.802,09 S | ||||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 451,10 | 13.168,22 | 13.168,22 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 55,57 | 435,05 | 435,05 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 4.747,86 | 4.747,86 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 4.678,26 | 0,00 | 64.932,28 | 0,00 | 64.932,28 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 10.015,87 | 132.891,30 | 132.891,30 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 10.015,87 | 0,00 | 132.891,30 | 132.891,30 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 92.892,43 H | 92.892,43 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 92.892,43 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.892,43 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Quast Textil e.K. | 2.880,62 | 2.880,62 | 14.843,44 | 14.843,44 | 0,00 | |
| 10001 | Conrad Technik UG | 4.880,97 S | 2.833,64 | 2.833,64 | 29.239,47 | 27.606,25 | 6.514,19 S |
| 10002 | Nagel Gastro UG | 2.505,06 S | 2.398,36 | 2.398,36 | 17.668,92 | 17.668,92 | 2.505,06 S |
| 10003 | Marquardt Textil UG | 3.555,89 | 28.087,24 | 28.087,24 | 0,00 | ||
| 10004 | Vogt Service e.K. | 1.903,25 | 1.903,25 | 19.880,17 | 19.880,17 | 0,00 | |
| 10005 | Roth Haustechnik GbR | 8.741,89 S | 3.082,33 | 23.172,06 | 23.172,06 | 8.741,89 S | |
| Summe Debitoren | 16.127,92 S | 10.015,87 | 16.654,09 | 132.891,30 | 131.258,08 | 17.761,14 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Fischbach Logistik GmbH | 976,73 | 976,73 | 7.778,27 | 7.778,27 | 0,00 | |
| 70001 | Arndt Energie GmbH | 1.493,74 H | 6.689,70 | 7.070,25 | 1.874,29 H | ||
| 70002 | Marquardt Vertrieb GmbH | 5.990,58 | 6.366,76 | 376,18 H | |||
| 70003 | Fischbach Systeme KG | 2.397,70 | 536,81 | 11.888,89 | 11.888,89 | 0,00 | |
| 70004 | Quast Gastro GmbH | 1.482,39 | 773,15 | 8.391,59 | 8.391,59 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 1.493,74 H | 4.856,82 | 2.286,69 | 40.739,03 | 41.495,76 | 2.250,47 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 42.215,72 | 42.215,72 | 450.994,14 | 450.994,14 | 0,00 | |