Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 18.673,53 S | 12.813,76 | 16.833,11 | 134.142,09 | 134.860,20 | 17.955,42 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 802,83 | 802,83 | 7.631,31 | 7.631,31 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 802,83 | 630,76 | 7.631,31 | 6.828,48 | 802,83 S | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 5.000,00 | 59.500,00 | 59.500,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 18.673,53 S | 19.419,42 | 18.266,70 | 208.904,71 | 149.319,99 | 78.258,25 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 240,71 | 777,28 | 777,28 S | |||
| Summe Klasse 2 | 240,71 | 0,00 | 777,28 | 0,00 | 777,28 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.600,00 | 19.200,00 | 19.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 590,00 | 7.080,00 | 7.080,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 385,00 | 1.540,00 | 1.540,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 147,61 | 1.530,10 | 1.530,10 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 8.657,62 | 8.657,62 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 603,77 | 12.640,18 | 12.640,18 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 3.474,03 | 9.326,04 | 9.326,04 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 22,35 | 460,53 | 460,53 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 8.010,88 | 8.010,88 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 6.822,76 | 0,00 | 68.445,35 | 0,00 | 68.445,35 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 12.867,61 | 143.441,53 | 143.441,53 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 12.867,61 | 0,00 | 143.441,53 | 143.441,53 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 18.673,53 H | 18.673,53 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 18.673,53 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.673,53 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Quast Textil e.K. | 2.176,47 | 2.176,47 | 12.738,60 | 12.738,60 | 0,00 | |
| 10001 | Conrad Technik UG | 23.806,77 | 18.925,80 | 4.880,97 S | |||
| 10002 | Nagel Gastro UG | 3.325,26 | 3.325,26 | 17.633,04 | 15.127,98 | 2.505,06 S | |
| 10003 | Marquardt Textil UG | 5.390,94 | 38.507,69 | 38.507,69 | 0,00 | ||
| 10004 | Vogt Service e.K. | 1.290,33 | 1.290,33 | 28.577,48 | 28.577,48 | 0,00 | |
| 10005 | Roth Haustechnik GbR | 6.075,55 | 22.177,95 | 13.436,06 | 8.741,89 S | ||
| Summe Debitoren | 12.867,61 | 12.183,00 | 143.441,53 | 127.313,61 | 16.127,92 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Fischbach Logistik GmbH | 1.013,48 | 7.234,26 | 7.234,26 | 0,00 | ||
| 70001 | Arndt Energie GmbH | 1.232,84 | 7.239,94 | 8.733,68 | 1.493,74 H | ||
| 70002 | Marquardt Vertrieb GmbH | 3.359,29 | 2.131,46 | 7.796,10 | 7.796,10 | 0,00 | |
| 70003 | Fischbach Systeme KG | 2.495,30 | 2.002,64 | 6.741,90 | 6.741,90 | 0,00 | |
| 70004 | Quast Gastro GmbH | 718,49 | 718,49 | 15.469,38 | 15.469,38 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 8.819,40 | 4.852,59 | 44.481,58 | 45.975,32 | 1.493,74 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 48.169,90 | 48.169,90 | 466.050,45 | 466.050,45 | 0,00 | |