Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 1.355,94 H | 11.594,74 | 11.287,46 | 74.183,20 | 82.839,24 | 10.011,98 H |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 793,65 | 793,65 | 5.026,34 | 5.026,34 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 818,33 S | 793,65 | 730,95 | 5.026,34 | 5.051,02 | 793,65 S |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 53.900,00 S | 4.400,00 | 36.600,00 | 90.500,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 53.362,39 S | 17.582,04 | 12.812,06 | 120.835,88 | 92.916,60 | 81.281,67 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 566,97 | 566,97 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 566,97 | 0,00 | 566,97 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.600,00 | 12.800,00 | 12.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 590,00 | 4.720,00 | 4.720,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 720,00 | 720,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 290,01 | 1.552,34 | 1.552,34 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 5.908,83 | 5.908,83 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 1.397,56 | 6.784,70 | 6.784,70 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 556,62 | 7.195,63 | 7.195,63 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 30,57 | 314,82 | 314,82 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.932,91 | 5.012,99 | 5.012,99 S | |||
| Summe Klasse 4 | 6.397,67 | 0,00 | 45.009,31 | 0,00 | 45.009,31 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 9.161,60 | 80.872,94 | 80.872,94 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 9.161,60 | 0,00 | 80.872,94 | 80.872,94 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 56.256,98 H | 56.256,98 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 56.256,98 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.256,98 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ulmer Consulting GmbH | 1.045,33 S | 3.074,03 | 4.272,51 | 23.678,64 | 18.839,81 | 5.884,16 S |
| 10001 | Ilgner Consulting GbR | 1.462,28 | 6.050,08 | 4.587,80 | 1.462,28 S | ||
| 10002 | Brandt Werkstatt e.K. | 1.461,83 S | 13.357,25 | 13.357,25 | 1.461,83 S | ||
| 10003 | Lorenz Energie GmbH | 2.923,90 S | 1.609,87 | 6.661,06 | 6.661,06 | 2.923,90 S | |
| 10004 | Hellwig Handel KG | 1.806,37 | 4.981,41 | 11.313,08 | 9.506,71 | 1.806,37 S | |
| 10005 | Arndt Design GmbH | 1.321,87 S | 2.818,92 | 19.812,83 | 16.179,55 | 4.955,15 S | |
| Summe Debitoren | 6.752,93 S | 9.161,60 | 10.863,79 | 80.872,94 | 69.132,18 | 18.493,69 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Fischbach Consulting GbR | 1.912,52 H | 2.537,89 | 2.537,89 | 1.912,52 H | ||
| 70001 | Faber Consulting UG | 505,08 H | 5.009,30 | 5.009,30 | 505,08 H | ||
| 70002 | Behrens Consulting GmbH & Co. KG | 1.488,70 | 1.394,21 | 5.366,22 | 7.448,46 | 2.082,24 H | |
| 70003 | Vogt Vertrieb GmbH | 968,99 H | 931,27 | 6.128,15 | 7.059,42 | 1.900,26 H | |
| 70004 | Dahlke Metall GmbH | 471,75 H | 2.833,08 | 2.300,16 | 6.228,61 | 7.578,48 | 1.821,62 H |
| Summe Kreditoren | 3.858,34 H | 4.321,78 | 4.625,64 | 25.270,17 | 29.633,55 | 8.221,72 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 37.463,09 | 37.463,09 | 272.555,27 | 272.555,27 | 0,00 | |