Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 9.997,81 S | 13.497,60 | 9.224,84 | 71.478,24 | 80.207,50 | 1.268,55 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 518,58 | 518,58 | 4.687,89 | 4.687,89 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 518,58 | 583,32 | 4.687,89 | 4.169,31 | 518,58 S | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 4.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 9.997,81 S | 18.734,76 | 10.326,74 | 117.054,02 | 89.064,70 | 37.987,13 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 268,88 | 268,88 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 268,88 | 0,00 | 268,88 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.600,00 | 12.800,00 | 12.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 590,00 | 4.720,00 | 4.720,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 720,00 | 720,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 248,70 | 1.008,75 | 1.008,75 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 326,82 | 6.225,58 | 6.225,58 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 1.189,79 | 4.660,54 | 4.660,54 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 964,05 | 9.655,62 | 9.655,62 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 41,16 | 282,62 | 282,62 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 3.122,64 | 3.122,64 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 4.960,52 | 0,00 | 43.195,75 | 0,00 | 43.195,75 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 9.860,31 | 75.816,73 | 75.816,73 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 9.860,31 | 0,00 | 75.816,73 | 75.816,73 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 9.997,81 H | 9.997,81 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 9.997,81 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.997,81 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ulmer Consulting GmbH | 4.376,11 | 7.576,82 | 16.907,08 | 15.311,95 | 1.595,13 S | |
| 10001 | Ilgner Consulting GbR | 1.825,64 | 2.151,04 | 17.086,94 | 15.261,30 | 1.825,64 S | |
| 10002 | Brandt Werkstatt e.K. | 8.970,03 | 7.508,20 | 1.461,83 S | |||
| 10003 | Lorenz Energie GmbH | 2.525,60 | 2.525,60 | 0,00 | |||
| 10004 | Hellwig Handel KG | 1.916,44 | 14.276,32 | 14.276,32 | 0,00 | ||
| 10005 | Arndt Design GmbH | 3.658,56 | 1.269,98 | 16.050,76 | 12.425,56 | 3.625,20 S | |
| Summe Debitoren | 9.860,31 | 12.914,28 | 75.816,73 | 67.308,93 | 8.507,80 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Fischbach Consulting GbR | 1.988,15 | 699,43 | 6.908,93 | 7.608,36 | 699,43 H | |
| 70001 | Faber Consulting UG | 5.974,60 | 6.479,68 | 505,08 H | |||
| 70002 | Behrens Consulting GmbH & Co. KG | 637,64 | 3.361,67 | 4.725,09 | 1.363,42 H | ||
| 70003 | Vogt Vertrieb GmbH | 509,58 | 509,58 | 1.403,78 | 1.403,78 | 0,00 | |
| 70004 | Dahlke Metall GmbH | 1.105,34 | 6.366,61 | 7.943,70 | 1.577,09 H | ||
| Summe Kreditoren | 2.497,73 | 2.951,99 | 24.015,59 | 28.160,61 | 4.145,02 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 36.053,32 | 36.053,32 | 260.350,97 | 260.350,97 | 0,00 | |